ARKAL
Dépôt
| Dénomination | ARKAL |
| Siren | 383466521 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5319 |
| Numéro de Gestion | 1991B00275 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62770 Le Parcq |
2019
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 7 547.00 | 352.00 | 7 195.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 012.00 | 50 353.00 | 43 660.00 | 1 488.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | 243 918.00 | 243 918.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 449.00 | 866 730.00 | 45 719.00 | 61 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 105.00 | 644 929.00 | 159 176.00 | 148 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 630.00 | 1 630.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 290 840.00 | 290 840.00 | 90 264.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 354 501.00 | 1 562 363.00 | 792 137.00 | 545 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 722.00 | 488 722.00 | 526 500.00 | |
BN En cours de production de biens | 226 608.00 | 226 608.00 | 341 303.00 | |
BT Marchandises | 16 457.00 | 16 457.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | 20 728.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 190.00 | 2 075 190.00 | 1 742 305.00 | |
BZ Autres créances | 676 742.00 | 676 742.00 | 617 202.00 | |
CF Disponibilités | 1 116 566.00 | 1 116 566.00 | 458 537.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 517.00 | 84 517.00 | 57 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 687 801.00 | 4 687 801.00 | 3 764 304.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 955.00 | 8 955.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 051 257.00 | 1 562 363.00 | 5 488 894.00 | 4 309 561.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 8 357.00 | ||
DG Autres réserves | 55 435.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 921.00 | 92 078.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 399.00 | |||
DK Provisions réglementées | 5 475.00 | 6 875.00 | ||
DL TOTAL (I) | 816 831.00 | 558 710.00 | ||
DP Provisions pour risques | 193 655.00 | 315 713.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 184.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 195 839.00 | 315 713.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 202 585.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 837.00 | 402 281.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 306 735.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 553.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 594.00 | 1 935 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 215.00 | 713 563.00 | ||
EA Autres dettes | 630 717.00 | 74 123.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 730.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 476 224.00 | 3 435 139.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 894.00 | 4 309 561.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 325 191.00 | 1 468.00 | 8 326 659.00 | 35 123.00 |
FD Production vendue biens | 54 663.00 | 54 663.00 | 1 360 394.00 | |
FG Production vendue services | 1 061 016.00 | 1 061 016.00 | 6 350 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 440 870.00 | 1 468.00 | 9 442 338.00 | 7 745 711.00 |
FM Production stockée | -114 695.00 | -146 739.00 | ||
FN Production immobilisée | 5 436.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | -40.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 435.00 | 456 821.00 | ||
FQ Autres produits | 307 638.00 | 133 197.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 900 111.00 | 8 190 990.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 457.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 761 973.00 | 2 069 777.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 778.00 | 153 046.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 951 645.00 | 3 153 105.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 092.00 | 117 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 887 916.00 | 1 832 385.00 | ||
FZ Charges sociales | 706 662.00 | 841 366.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 562.00 | 107 448.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 110.00 | 7 288.00 | ||
GE Autres charges | 24 348.00 | 205 699.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 622 629.00 | 8 488 009.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 277 482.00 | -297 019.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 497.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 015.00 | 475.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 512.00 | 475.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 184.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 359.00 | 13 699.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 543.00 | 13 699.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 031.00 | -13 224.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 267 452.00 | -310 243.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 026.00 | 147 260.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 399.00 | 631 825.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 400.00 | 1 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 826.00 | 780 485.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 974.00 | 162 336.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 677.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 415.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 974.00 | 371 428.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 148.00 | 409 057.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 787.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 596.00 | 6 735.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 966 449.00 | 8 971 950.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 860 528.00 | 8 879 871.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 921.00 | 92 078.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 135.00 | 144 186.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 547.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 898.00 | 46 032.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 881.00 | 79 303.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 264.00 | 200 576.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 043.00 | 333 457.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 547.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 930.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 630.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 184.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 290 840.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 354 501.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352.00 | 352.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 492.00 | 3 860.00 | 50 353.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 294.00 | 82 365.00 | 1 511 659.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 786.00 | 86 577.00 | 1 562 363.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 5 475.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 875.00 | 1 400.00 | 5 475.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 193 655.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 184.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 713.00 | 22 294.00 | 142 168.00 | 195 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 588.00 | 22 294.00 | 143 568.00 | 201 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 110.00 | 97 168.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 184.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 400.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 290 840.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 075 190.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 169.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 882.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 415.00 | |||
VB T. V. A. | 121 767.00 | |||
VC Groupe et associés | 150 497.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 012.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 84 517.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 289.00 | 2 836 449.00 | 290 840.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 202 585.00 | 2 585.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 861.00 | 503 861.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 976.00 | 97 265.00 | 290 711.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 594.00 | 1 670 594.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 498.00 | 153 498.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 344.00 | 210 344.00 | ||
VW T.V.A. | 582 571.00 | 582 571.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 802.00 | 70 802.00 | ||
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 717.00 | 630 717.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 62 730.00 | 62 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 224.00 | 3 985 513.00 | 290 711.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 024.00 | |||