HOTEL LEONARD DE VINCI
Dépôt
| Dénomination | HOTEL LEONARD DE VINCI |
| Siren | 383558178 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 11816 |
| Numéro de Gestion | 1993B00112 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91090 LISSES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 048.00 | 20 901.00 | 148.00 | |
AN Terrains | 1 279 858.00 | 129 182.00 | 1 150 676.00 | |
AP Constructions | 2 070 930.00 | 1 292 442.00 | 778 488.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 381.00 | 623 604.00 | 305 777.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 553.00 | 254 407.00 | 182 147.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 846.00 | 4 846.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 742 616.00 | 2 320 535.00 | 2 422 081.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 216.00 | 11 216.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 76 953.00 | 25 202.00 | 51 751.00 | |
BZ Autres créances | 127 931.00 | 127 931.00 | ||
CF Disponibilités | 114 251.00 | 114 251.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | 5 621.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 335 973.00 | 25 202.00 | 310 771.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 589.00 | 2 345 737.00 | 2 732 852.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DG Autres réserves | 148 602.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 035.00 | |||
DL TOTAL (I) | 574 448.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 047.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 881.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 589.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 886.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 158 404.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 852.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 596.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 077.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 083.00 | 5 083.00 | ||
FG Production vendue services | 2 564 601.00 | 2 564 601.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 684.00 | 2 569 684.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 42 622.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 612 307.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 920.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 188.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 190.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 770 743.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238 349.00 | |||
FY Salaires et traitements | 676 398.00 | |||
FZ Charges sociales | 256 605.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 414.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 911.00 | |||
GE Autres charges | 17 016.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 508 734.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 103 573.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 756.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 56 756.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 756.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 817.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 781.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 525.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 490.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 035.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 418.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 17 026.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 048.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 765 522.00 | 281 039.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 791 416.00 | 281 039.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 048.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 837.00 | 4 716 722.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 846.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 837.00 | 4 742 616.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 771.00 | 130.00 | 20 901.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456 188.00 | 173 285.00 | 329 838.00 | 2 299 634.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476 959.00 | 173 414.00 | 329 838.00 | 2 320 535.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 22 911.00 | 22 911.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 911.00 | 22 911.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 911.00 | 22 911.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 846.00 | |||
UX Autres créances clients | 76 953.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 622.00 | |||
VB T. V. A. | 19 428.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 472.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 445.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 963.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 351.00 | 210 505.00 | 4 846.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 077.00 | 5 077.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 970.00 | 280 163.00 | 1 105 807.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 589.00 | 166 589.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 210.00 | 89 210.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 911.00 | 52 911.00 | ||
VW T.V.A. | 21 135.00 | 21 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 629.00 | 15 629.00 | ||
VI Groupe et associés | 421 881.00 | 421 881.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 404.00 | 1 052 596.00 | 1 105 807.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 717.00 | |||