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ESTIVIN GROUPE HOLDING FINANCE

Dépôt

DénominationESTIVIN GROUPE HOLDING FINANCE
Siren383669553
Cloture30/09/2016
Code du Greffe3701
Numéro de dépôt2675
Numéro de Gestion1991B00782
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/04/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse37000 TOURS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 282 450.00 214 797.00 67 653.00 67 444.00
AN Terrains 130 044.00 20 000.00 110 044.00 110 044.00
AP Constructions 940 285.00 585 644.00 354 641.00 395 238.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 157 429.00 123 716.00 33 712.00 24 581.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 348 700.00 1 567 320.00 1 781 379.00 976 278.00
AV Immobilisations en cours 13 000.00 13 000.00
CU Autres participations 11 607 239.00 9 000.00 11 598 239.00 11 861 834.00
BD Autres titres immobilisés 7 952.00 7 952.00 7 952.00
BH Autres immobilisations financières 82 333.00 82 333.00 82 393.00
BJ TOTAL (I) 16 569 436.00 2 520 479.00 14 048 957.00 13 525 767.00
BL Matières premières, approvisionnements 51 474.00 51 474.00 42 264.00
BT Marchandises 48 427.00 48 427.00
BX Clients et comptes rattachés 1 406 334.00 1 406 334.00 645 782.00
BZ Autres créances 2 879 711.00 2 879 711.00 1 572 899.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 540 436.00 1 540 436.00 1 561 807.00
CF Disponibilités 165 119.00 165 119.00 93 290.00
CH Charges constatées d’avance 111 254.00 111 254.00 145 858.00
CJ TOTAL (II) 6 202 758.00 6 202 758.00 4 061 903.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 22 772 195.00 2 520 479.00 20 251 715.00 17 587 670.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 322 075.00 1 134 450.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 550 376.00 84 125.00
DD Réserve légale (1) 113 445.00 113 445.00
DF Réserves réglementées (1) 15 700.00 15 700.00
DG Autres réserves 8 075 124.00 7 581 952.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 176 477.00 793 121.00
DK Provisions réglementées 209 191.00 138 975.00
DL TOTAL (I) 12 462 390.00 9 861 768.00
DP Provisions pour risques 413.00
DR TOTAL (IV) 413.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 299 596.00 2 076 559.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 253 503.00 4 198 725.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 270 517.00 490 314.00
DY Dettes fiscales et sociales 480 114.00 429 833.00
EA Autres dettes 410 245.00 464 776.00
EB Produits constatés d’avance (2) 75 347.00 65 279.00
EC TOTAL (IV) 7 789 325.00 7 725 488.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 20 251 715.00 17 587 670.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 876 598.00 876 598.00
FD Production vendue biens 264 842.00 264 842.00 224 406.00
FG Production vendue services 5 838 559.00 5 838 559.00 5 434 257.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 980 000.00 6 980 000.00 5 658 664.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 190.00 302.00
FQ Autres produits 181 421.00 10 503.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 164 611.00 5 669 470.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 950 937.00
FT Variation de stock (marchandises) -48 427.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 94 961.00 75 237.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -9 209.00 -2 535.00
FW Autres achats et charges externes 3 895 578.00 4 155 654.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 132 866.00 110 971.00
FY Salaires et traitements 675 206.00 487 601.00
FZ Charges sociales 247 013.00 185 108.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 511 241.00 396 347.00
GE Autres charges 64 117.00 34 459.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 514 285.00 5 442 844.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 650 325.00 226 625.00
GJ Produits financiers de participations 735 870.00 590 887.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 67 252.00 50 898.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 147 413.00 235 621.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 178.00
GP Total des produits financiers (V) 950 536.00 877 585.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 98 027.00 103 981.00
GU Total des charges financières (VI) 99 027.00 103 981.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 851 509.00 773 603.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 501 835.00 1 000 229.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 766 134.00 29 275.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 3 991.00 7 547.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 770 126.00 36 822.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 201 303.00 136 410.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 573 278.00 5 394.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 74 207.00 34 979.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 848 789.00 176 785.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -78 663.00 -139 963.00
HK Impôts sur les bénéfices 246 694.00 67 145.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 176 477.00 793 121.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 673 057.00 1 072 416.00