L'ASTERINA - MAISON DE RETRAITE
Dépôt
| Dénomination | L'ASTERINA - MAISON DE RETRAITE |
| Siren | 383750486 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 3281 |
| Numéro de Gestion | 1991B00422 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27160 Bémécourt |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 237.00 | 14 434.00 | 1 802.00 | 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 203.00 | 102 470.00 | 25 732.00 | 36 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 816.00 | 327 241.00 | 336 575.00 | 382 991.00 |
BF Prêts | 6 344.00 | 6 344.00 | 3 338.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | 527.00 | |
BJ TOTAL (I) | 815 129.00 | 444 147.00 | 370 981.00 | 423 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 919.00 | 3 919.00 | 921.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 582.00 | 3 582.00 | 3 764.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 369.00 | 105 614.00 | 30 754.00 | 59 996.00 |
BZ Autres créances | 91 425.00 | 91 425.00 | 363 528.00 | |
CF Disponibilités | 776 255.00 | 776 255.00 | 222 020.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 576.00 | 15 576.00 | 13 084.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 027 129.00 | 105 614.00 | 921 514.00 | 663 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 258.00 | 549 762.00 | 1 292 496.00 | 1 087 269.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | ||
DG Autres réserves | 117 772.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 930.00 | 104 001.00 | ||
DL TOTAL (I) | 432 030.00 | 321 873.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 722.00 | 19 008.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 722.00 | 19 008.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 333.00 | 261 439.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 411.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 963.00 | 2 256.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 967.00 | 145 645.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 409.00 | 178 518.00 | ||
EA Autres dettes | 107 657.00 | 158 528.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 845 743.00 | 746 387.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 496.00 | 1 087 269.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 129 341.00 | 2 129 341.00 | 1 997 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 341.00 | 2 129 341.00 | 1 997 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 995.00 | 45 872.00 | ||
FQ Autres produits | 168.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 164 506.00 | 2 043 506.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380.00 | 375.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 379.00 | 83 679.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 998.00 | 5 180.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 584 770.00 | 600 563.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 985.00 | 45 124.00 | ||
FY Salaires et traitements | 677 013.00 | 762 756.00 | ||
FZ Charges sociales | 219 824.00 | 248 843.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 624.00 | 82 439.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 19 008.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 980.00 | 53 471.00 | ||
GE Autres charges | 116.00 | 2 002.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 734 077.00 | 1 903 444.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 430 429.00 | 140 061.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 234.00 | 2 530.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 234.00 | 2 530.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 652.00 | 5 638.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 652.00 | 5 638.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 418.00 | -3 108.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 429 010.00 | 136 952.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 629.00 | 36.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 754.00 | 36.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 676.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 1 097.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 697.00 | -1 060.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 147 777.00 | 31 891.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 494.00 | 2 046 072.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 563.00 | 1 942 071.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 930.00 | 104 001.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 364.00 | 1 873.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 873.00 | 27 772.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865.00 | 3 006.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 103.00 | 32 652.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 237.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 626.00 | 792 020.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 871.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 626.00 | 815 129.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 547.00 | 887.00 | 14 434.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 601.00 | 84 737.00 | 23 626.00 | 429 712.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 148.00 | 85 624.00 | 23 626.00 | 444 147.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 14 722.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 008.00 | 4 286.00 | 14 722.00 | |
6T Sur comptes clients | 95 582.00 | 22 980.00 | 12 948.00 | 105 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 582.00 | 22 980.00 | 12 948.00 | 105 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 590.00 | 22 980.00 | 17 234.00 | 120 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 980.00 | 17 234.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 344.00 | 6 344.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 114 453.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 915.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | |||
VB T. V. A. | 70 487.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 923.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 576.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 242.00 | 250 242.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 733.00 | 64 573.00 | 132 159.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 967.00 | 220 967.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 239.00 | 78 239.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 949.00 | 89 949.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 114 666.00 | 114 666.00 | ||
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 411.00 | 25 411.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 657.00 | 107 657.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 779.00 | 705 620.00 | 132 159.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 756.00 | |||