SARL LORTEL EST CABLES
Dépôt
| Dénomination | SARL LORTEL EST CABLES |
| Siren | 383757374 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1165 |
| Numéro de Gestion | 1996B00132 |
| Code Activité | 2593Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57310 Guénange |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 831.00 | 46 831.00 | 1 407.00 | |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | 65 553.00 | 65 553.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | 1 748.00 | 93 251.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 743.00 | 270 911.00 | 25 832.00 | 41 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 809.00 | 249 260.00 | 173 548.00 | 207 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 629.00 | 14 629.00 | 7 629.00 | |
BJ TOTAL (I) | 941 567.00 | 568 752.00 | 372 815.00 | 403 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799 774.00 | 799 774.00 | 754 129.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 446.00 | 225 446.00 | 234 871.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 855.00 | 41 488.00 | 1 175 367.00 | 1 383 703.00 |
BZ Autres créances | 160 178.00 | 160 178.00 | 194 849.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | |
CF Disponibilités | 83 935.00 | 83 935.00 | 74 139.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 076.00 | 78 076.00 | 129 576.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 568 765.00 | 41 488.00 | 2 527 277.00 | 2 777 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 333.00 | 610 240.00 | 2 900 092.00 | 3 180 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 196 004.00 | 164 382.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 076.00 | 31 622.00 | ||
DL TOTAL (I) | 409 929.00 | 526 005.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 843.00 | 193 429.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 764.00 | 221 738.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 938.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 236.00 | 1 357 230.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 187 526.00 | 207 796.00 | ||
EA Autres dettes | 704 793.00 | 669 691.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 490 163.00 | 2 654 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 092.00 | 3 180 831.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 449.00 | 2 564 119.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 922.00 | 111 656.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 798 298.00 | 170 471.00 | 3 968 769.00 | 4 061 967.00 |
FG Production vendue services | 176 685.00 | 7 795.00 | 184 480.00 | 140 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 974 983.00 | 178 266.00 | 4 153 250.00 | 4 202 098.00 |
FM Production stockée | -9 425.00 | 234 871.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 000.00 | 119 980.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 963.00 | 119 582.00 | ||
FQ Autres produits | 4 129.00 | 843.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 184 917.00 | 4 677 374.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 367 794.00 | 2 364 076.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 645.00 | 204 122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 036 086.00 | 1 106 507.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 847.00 | 45 637.00 | ||
FY Salaires et traitements | 577 438.00 | 582 221.00 | ||
FZ Charges sociales | 248 396.00 | 264 081.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 108.00 | 66 561.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 150.00 | 886.00 | ||
GE Autres charges | 11 086.00 | 6 623.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 286 266.00 | 4 640 716.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -101 348.00 | 36 658.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 966.00 | 5 905.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 966.00 | 5 905.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 688.00 | 22 838.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 688.00 | 22 838.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 722.00 | -16 932.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -115 070.00 | 19 725.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | 13 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | 13 833.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 922.00 | 1 560.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | 1 935.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | 11 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 076.00 | 31 622.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 094.00 | 43 814.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 630.00 | 7 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 084.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 161 771.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 508.00 | |||
VB T. V. A. | 8 212.00 | |||
VP Divers | 1 168.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 085.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 78 076.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 740.00 | 1 462 110.00 | 7 630.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 923.00 | 116 923.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 921.00 | 94 206.00 | 121 714.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 236.00 | 1 142 236.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 549.00 | 28 549.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 010.00 | 66 010.00 | ||
VW T.V.A. | 82 007.00 | 82 007.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960.00 | 10 960.00 | ||
VI Groupe et associés | 122 764.00 | 122 764.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 794.00 | 704 794.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 163.00 | 2 368 449.00 | 121 714.00 | |