SOCIETE HOTELIERE DU ROYAUME MAGIQUE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DU ROYAUME MAGIQUE |
| Siren | 383772993 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 120611 |
| Numéro de Gestion | 1991B15606 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
AN Terrains | 304 916.00 | 17 703.00 | 287 214.00 | 287 214.00 |
AP Constructions | 1 329 552.00 | 1 140 954.00 | 188 598.00 | 87 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 415.00 | 195 254.00 | 93 161.00 | 10 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 352.00 | 9 251.00 | 1 101.00 | 1 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 384.00 | |||
AX Avances et acomptes | 3 267.00 | 3 267.00 | 29 032.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | 2 488.00 | 2 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 941 490.00 | 1 365 661.00 | 575 829.00 | 472 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 085.00 | 10 085.00 | 8 937.00 | |
BT Marchandises | 3 942.00 | 3 942.00 | 2 379.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 645.00 | 2 645.00 | 1 162.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 396.00 | 14 396.00 | 12 590.00 | |
BZ Autres créances | 36 088.00 | 36 088.00 | 12 656.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 695.00 | |||
CF Disponibilités | 36 327.00 | 36 327.00 | 67 317.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | 4 153.00 | |
CJ TOTAL (II) | 106 725.00 | 106 725.00 | 148 889.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 215.00 | 1 365 661.00 | 682 554.00 | 621 776.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | ||
DH Report à nouveau | -405 176.00 | -471 932.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 309.00 | 66 756.00 | ||
DL TOTAL (I) | -446 863.00 | -397 554.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 224.00 | 116 051.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 772.00 | 740 857.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 571.00 | 3 252.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 651.00 | 66 633.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 499.00 | 86 291.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 546.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 124 717.00 | 1 014 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 554.00 | 621 776.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 243.00 | 20 243.00 | 22 297.00 | |
FG Production vendue services | 654 206.00 | 654 206.00 | 812 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 449.00 | 674 449.00 | 834 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 779.00 | 21 677.00 | ||
FQ Autres produits | 2 091.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 696 319.00 | 856 367.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 117.00 | 8 401.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 563.00 | 1 021.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 874.00 | 100 006.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 148.00 | 2 320.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 287 454.00 | 320 326.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 181.00 | 30 118.00 | ||
FY Salaires et traitements | 168 990.00 | 164 338.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 226.00 | 47 349.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 120.00 | 27 376.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 500.00 | |||
GE Autres charges | 42 546.00 | 48 925.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 727 797.00 | 753 682.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 478.00 | 102 685.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 829.00 | 17 263.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 831.00 | 17 263.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 831.00 | -17 263.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -49 309.00 | 85 423.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 250.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 319.00 | 856 950.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 628.00 | 790 194.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 309.00 | 66 756.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 500.00 | 6 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 642.00 | 241 212.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 630.00 | 241 212.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 352.00 | 1 936 502.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 488.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 352.00 | 1 941 490.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 244.00 | 57 119.00 | 156 202.00 | 1 363 161.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 744.00 | 57 119.00 | 156 202.00 | 1 365 661.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | 2 488.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 396.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 470.00 | |||
VB T. V. A. | 9 971.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 402.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 214.00 | 56 214.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 224.00 | 49 870.00 | 126 354.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 651.00 | 94 651.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 267.00 | 16 267.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 193.00 | 21 193.00 | ||
VW T.V.A. | 4 030.00 | 4 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 009.00 | 20 009.00 | ||
VI Groupe et associés | 785 772.00 | 785 772.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 146.00 | 991 792.00 | 126 354.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 949.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 371.00 | |||