HOLDING PROTEOR
Dépôt
| Dénomination | HOLDING PROTEOR |
| Siren | 383809753 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 12198 |
| Numéro de Gestion | 1991B00534 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21850 Saint-Apollinaire |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2016
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 130.00 | 26 713.00 | 3 417.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 663.00 | 474 544.00 | 156 119.00 | |
CU Autres participations | 6 477 876.00 | 247 500.00 | 6 230 376.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 503 612.00 | 220 000.00 | 283 612.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 616.00 | 28 616.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 670 897.00 | 968 758.00 | 6 702 139.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | 50.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 714 822.00 | 714 822.00 | ||
BZ Autres créances | 3 687 419.00 | 3 687 419.00 | ||
CF Disponibilités | 573 668.00 | 573 668.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24 345.00 | 24 345.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 000 304.00 | 5 000 304.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 671 201.00 | 968 758.00 | 11 702 443.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 914 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170 329.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 91 400.00 | |||
DG Autres réserves | 4 976 608.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 169.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 266 506.00 | |||
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 386.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 125.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 869.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 623 801.00 | |||
EA Autres dettes | 1 507 176.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 383 357.00 | |||
ED (V) | 14 580.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 702 443.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 326 948.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 302 012.00 | 85 840.00 | 3 387 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 302 012.00 | 85 840.00 | 3 387 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 422.00 | |||
FQ Autres produits | 132 903.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 521 178.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 761 685.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 560.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 872 549.00 | |||
FZ Charges sociales | 826 841.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 231.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 515.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 675 381.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -154 203.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 204 039.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 350.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 232 389.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 599.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 599.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 213 790.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 059 587.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 091.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -52.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 594.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -52 988.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 659.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 490.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 169.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 480.00 | 2 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 307.00 | 11 356.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 886 968.00 | 272 663.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 533 755.00 | 286 670.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 130.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 630 663.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 528.00 | 7 010 104.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 528.00 | 7 670 897.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 152.00 | 1 561.00 | 26 713.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 875.00 | 30 669.00 | 474 544.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 027.00 | 32 231.00 | 501 258.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 38 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 247 500.00 | |||
060 Stock marchandises | 2 200 000.00 | 220 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 500.00 | 467 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 467 500.00 | 38 000.00 | 505 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 503 612.00 | 503 612.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 28 616.00 | |||
UX Autres créances clients | 714 822.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 848.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 492 048.00 | |||
VB T. V. A. | 38 736.00 | |||
VP Divers | 19 115.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 124 574.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 345.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 958 813.00 | 4 930 197.00 | 28 616.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 361.00 | 37 952.00 | 56 409.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 263.00 | 13 263.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 869.00 | 246 869.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 218 196.00 | 218 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 881.00 | 232 881.00 | ||
VW T.V.A. | 167 977.00 | 167 977.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | ||
VI Groupe et associés | 897 862.00 | 897 862.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 176.00 | 1 507 176.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 357.00 | 3 326 948.00 | 56 409.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 656.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 594 100.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 354.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 992.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 683.00 | |||
ST Autres comptes | 292 656.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 685.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 47 274.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 286.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 560.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | -688 524.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 500.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||