LA FROMAGERIE DU QUERCY
Dépôt
| Dénomination | LA FROMAGERIE DU QUERCY |
| Siren | 383814340 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 3137 |
| Numéro de Gestion | 1991B00230 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46240 Montfaucon |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 392.00 | ||
AN Terrains | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 424 299.00 | 308 827.00 | 115 473.00 | 53 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 175.00 | 501 189.00 | 202 986.00 | 180 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 180.00 | 113 779.00 | 81 401.00 | 32 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 282.00 | |||
BF Prêts | 9 500.00 | 9 500.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 335 071.00 | 924 186.00 | 410 884.00 | 278 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 281.00 | 107 281.00 | 64 623.00 | |
BN En cours de production de biens | 21 579.00 | 21 579.00 | 20 513.00 | |
BT Marchandises | 3 463.00 | 3 463.00 | 1 173.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | 236.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 257 280.00 | 257 280.00 | 261 048.00 | |
BZ Autres créances | 557 414.00 | 557 414.00 | 597 863.00 | |
CF Disponibilités | 87.00 | 87.00 | 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | 2 357.00 | |
CJ TOTAL (II) | 950 806.00 | 950 806.00 | 947 699.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 877.00 | 924 186.00 | 1 361 690.00 | 1 225 978.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | 107 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 658.00 | 70 658.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | 10 720.00 | ||
DG Autres réserves | 530 048.00 | 413 212.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 964.00 | 116 836.00 | ||
DL TOTAL (I) | 845 590.00 | 718 626.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 059.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 36 059.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 953.00 | 28 330.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | 581.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 868.00 | 292 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 054.00 | 84 062.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 837.00 | 13 448.00 | ||
EA Autres dettes | 105 977.00 | 52 699.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 516 100.00 | 471 293.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 690.00 | 1 225 978.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 163 963.00 | 205 587.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 365 941.00 | 2 274 611.00 | ||
FG Production vendue services | 227.00 | 7 656.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 131.00 | 2 487 854.00 | ||
FM Production stockée | 1 066.00 | -37.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 538.00 | 71 882.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 532 737.00 | 2 559 705.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 730.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 290.00 | -176.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 504 668.00 | 1 443 183.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 658.00 | -6 720.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 378 339.00 | 396 516.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 819.00 | 23 536.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 190.00 | |||
GE Autres charges | 2 972.00 | 4 241.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 365 328.00 | 2 419 142.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 410.00 | 140 563.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 314.00 | 2 697.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 908.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 222.00 | 2 697.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72.00 | 22.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72.00 | 22.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 150.00 | 2 675.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 591.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 468.00 | 3 099.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 468.00 | 12 006.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -8 907.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 809.00 | -4 122.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 805.00 | 21 617.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 964.00 | 116 836.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 587.00 | 203 738.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 32 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 979.00 | 235 738.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 282.00 | 19 864.00 | 1 325 179.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | 9 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 782.00 | 19 864.00 | 1 335 071.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 392.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 308.00 | 69 135.00 | 19 649.00 | 923 795.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 700.00 | 69 135.00 | 19 649.00 | 924 186.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 257 280.00 | |||
VB T. V. A. | 27 682.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 132.00 | |||
VP Divers | 2 865.00 | |||
VC Groupe et associés | 508 674.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 060.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 659.00 | 827 659.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 953.00 | 6 953.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 411.00 | 1 411.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 868.00 | 261 868.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 135.00 | 47 135.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 939.00 | 43 939.00 | ||
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 976.00 | 10 976.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 837.00 | 35 837.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 948.00 | 26 948.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 029.00 | 79 029.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 100.00 | 516 100.00 | ||