GESTION ET VALORISATION D'INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | GESTION ET VALORISATION D'INVESTISSEMENT |
| Siren | 383823473 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56842 |
| Numéro de Gestion | 2000B10445 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 72 218.00 | 41 600.00 | 30 617.00 | |
CU Autres participations | 428 863.00 | 428 863.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 3 313 492.00 | 3 313 492.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | 480.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 815 053.00 | 41 600.00 | 3 773 452.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BZ Autres créances | 1 259.00 | 1 259.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 55 340.00 | 55 340.00 | ||
CF Disponibilités | 183 929.00 | 183 929.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 255 529.00 | 255 529.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 583.00 | 41 600.00 | 4 028 982.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 247 515.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 752.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 590 958.00 | |||
DG Autres réserves | 750 164.00 | |||
DH Report à nouveau | 900 751.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 081.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 594 224.00 | |||
DP Provisions pour risques | 334 970.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 334 970.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 550.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 229.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 008.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 99 787.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 982.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 590 958.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 787.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 100 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 34 126.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 083.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 096.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 903.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 61 236.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 935.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 448.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 63 620.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 63 620.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 124 523.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 296.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 296.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 145.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 620.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 538.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 081.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 572.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470 468.00 | 30.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 541 040.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 218.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 742 835.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 815 053.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 517.00 | 3 084.00 | 41 601.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 517.00 | 3 084.00 | 41 601.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 334 970.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 869.00 | 17 101.00 | 334 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 101.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 313 492.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 751.00 | 16 259.00 | 3 313 492.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 550.00 | 42 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 788.00 | 99 788.00 | ||