TEMPLAR
Dépôt
| Dénomination | TEMPLAR |
| Siren | 383850054 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 9742 |
| Numéro de Gestion | 2002B00204 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01120 Montluel |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 549.00 | 296 672.00 | 14 876.00 | |
AP Constructions | 201 613.00 | 70 060.00 | 131 552.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 677.00 | 315 365.00 | 312.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 683.00 | 1 074 639.00 | 167 044.00 | |
BF Prêts | 13 004.00 | 13 004.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 27 435.00 | 27 435.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 110 962.00 | 1 756 737.00 | 354 224.00 | |
BT Marchandises | 2 994 369.00 | 175 653.00 | 2 818 715.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 544 720.00 | 116 971.00 | 5 427 749.00 | |
BZ Autres créances | 896 842.00 | 896 842.00 | ||
CF Disponibilités | 4 652 139.00 | 4 652 139.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 54 808.00 | 54 808.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 142 880.00 | 292 625.00 | 13 850 255.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 253 842.00 | 2 049 362.00 | 14 204 480.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 113.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 462 622.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 795.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 768 531.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 305 107.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 654.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 199.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 762.00 | |||
EA Autres dettes | 788 768.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 923.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 425 765.00 | |||
ED (V) | 10 182.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 204 480.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 928 418.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 551 522.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 813 778.00 | 3 596 706.00 | 24 858 348.00 | |
FD Production vendue biens | -447 863.00 | |||
FG Production vendue services | -116 654.00 | 584 171.00 | 467 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 697 123.00 | 4 180 877.00 | 24 878 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 844.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 372.00 | |||
FQ Autres produits | 617.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 167 835.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 484 657.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 248 811.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 573.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 491 244.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 800.00 | |||
FY Salaires et traitements | 588 342.00 | |||
FZ Charges sociales | 233 127.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 538.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 426.00 | |||
GE Autres charges | 105 815.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 655 336.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 512 498.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 804.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 700.00 | |||
GN Différences positives de change | 794 954.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 824 458.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 193 764.00 | |||
GS Différences négatives de change | 825 005.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 018 770.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -194 311.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 318 187.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 456.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 956.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 176.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 176.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 219.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 172.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 005 251.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 932 455.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 795.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 796.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 46 353.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 892.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 283.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 258.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 434.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 549.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 974.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 439.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 110 962.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 236.00 | 5 437.00 | 296 673.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 463.00 | 109 101.00 | 11 500.00 | 1 460 065.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 699.00 | 114 538.00 | 11 500.00 | 1 756 737.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 700.00 | 127 700.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 27 700.00 | 127 700.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 700.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 13 004.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 27 435.00 | |||
UX Autres créances clients | 896 843.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 808.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 536 811.00 | 6 496 372.00 | 40 439.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 551 523.00 | 6 551 523.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 584.00 | 256 237.00 | 497 347.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 654.00 | 2 284 654.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 119.00 | 789 119.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 923.00 | 16 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 425 766.00 | 10 928 419.00 | 497 347.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 789 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 853.00 | |||