FICOREC AUDIT
Dépôt
| Dénomination | FICOREC AUDIT |
| Siren | 383916608 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 9890 |
| Numéro de Gestion | 1991B02174 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13009 MARSEILLE |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 304 351.00 | 304 351.00 | 304 351.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 868.00 | 61 273.00 | 20 596.00 | 31 598.00 |
CU Autres participations | 980.00 | 359.00 | 621.00 | 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 387 199.00 | 61 632.00 | 325 567.00 | 337 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 346.00 | 8 040.00 | 115 306.00 | 97 574.00 |
BZ Autres créances | 21 753.00 | 21 753.00 | 12 515.00 | |
CF Disponibilités | 324.00 | 324.00 | 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 021.00 | 12 021.00 | 9 529.00 | |
CJ TOTAL (II) | 157 444.00 | 8 040.00 | 149 404.00 | 120 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 643.00 | 69 672.00 | 474 971.00 | 457 902.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 41 808.00 | 41 808.00 | ||
DH Report à nouveau | 81 159.00 | 70 508.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 048.00 | 15 651.00 | ||
DL TOTAL (I) | 197 015.00 | 171 967.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 797.00 | 137 458.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 700.00 | 9 714.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 190.00 | 24 104.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 677.00 | 96 071.00 | ||
EA Autres dettes | 6 256.00 | 18 587.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 335.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 277 956.00 | 285 935.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 971.00 | 457 902.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 662.00 | 224 782.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 299.00 | 44 269.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 868 083.00 | 868 083.00 | 792 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 083.00 | 868 083.00 | 792 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 739.00 | 26 011.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 894 845.00 | 818 450.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75.00 | 66.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 420 877.00 | 330 626.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 177.00 | 9 988.00 | ||
FY Salaires et traitements | 263 529.00 | 271 782.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 304.00 | 119 880.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 002.00 | 11 513.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 040.00 | 7 890.00 | ||
GE Autres charges | 32 715.00 | 27 995.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 853 719.00 | 779 742.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 126.00 | 38 709.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 61.00 | 61.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 768.00 | 4 958.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 829.00 | 5 019.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 829.00 | -5 019.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 297.00 | 33 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 14 267.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 14 267.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -14 267.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 055.00 | 3 771.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 893.00 | 818 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 845.00 | 802 799.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 048.00 | 15 651.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 737.00 | 10 712.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 772.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 738.00 | 1 921.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 351.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 415.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 746.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 351.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 547.00 | 81 868.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 980.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 547.00 | 387 199.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 115.00 | 11 064.00 | 4 547.00 | 61 632.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 115.00 | 11 064.00 | 4 547.00 | 61 632.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 25 001.00 | 8 040.00 | 25 001.00 | 8 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 001.00 | 8 040.00 | 25 001.00 | 8 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 001.00 | 8 040.00 | 25 001.00 | 8 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 040.00 | 25 001.00 | ||
UG ‐ Financières | 61.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 9 648.00 | |||
UX Autres créances clients | 113 698.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | |||
VB T. V. A. | 13 919.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 021.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 120.00 | 157 120.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 644.00 | 44 644.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 153.00 | 17 859.00 | 43 294.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 190.00 | 21 190.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 588.00 | 14 588.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 689.00 | 32 689.00 | ||
VW T.V.A. | 27 068.00 | 27 068.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 700.00 | 37 700.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 256.00 | 6 256.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 335.00 | 29 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 956.00 | 234 662.00 | 43 294.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 543.00 | |||