OTI-CR
Dépôt
| Dénomination | OTI-CR |
| Siren | 384035630 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 1145 |
| Numéro de Gestion | 2009B00559 |
| Code Activité | 1721B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01200 Chatillon en Michaille |
2020
2019
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 636.00 | 147 727.00 | 4 909.00 | |
AH Fonds commercial | 851 330.00 | 851 330.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 591.00 | 1 234 148.00 | 94 443.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 389.00 | 928 627.00 | 286 762.00 | |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
AX Avances et acomptes | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
CU Autres participations | 586 503.00 | 586 503.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 24 187.00 | 24 187.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 305.00 | 24 305.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 317 941.00 | 2 310 501.00 | 2 007 440.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 578.00 | 29 802.00 | 345 776.00 | |
BN En cours de production de biens | 139 594.00 | 139 594.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 318 978.00 | 21 571.00 | 297 408.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | 48.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 860.00 | 2 033.00 | 1 369 827.00 | |
BZ Autres créances | 1 176 041.00 | 1 176 041.00 | ||
CF Disponibilités | 890 794.00 | 890 794.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 29 864.00 | 29 864.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 302 757.00 | 53 405.00 | 4 249 352.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 620 699.00 | 2 363 906.00 | 6 256 793.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 128 896.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 740 526.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 112 890.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 757.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 731 069.00 | |||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 972.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 169.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 741.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 581 512.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 888.00 | |||
EA Autres dettes | 31 241.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 495 724.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 256 793.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 602.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 262.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 155 229.00 | 155 229.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 127 278.00 | 289 854.00 | 6 417 132.00 | |
FG Production vendue services | 269 968.00 | 6 498.00 | 276 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 552 476.00 | 296 352.00 | 6 848 827.00 | |
FM Production stockée | 66 829.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 898.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 503.00 | |||
FQ Autres produits | 45.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 102 102.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 088.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 969 148.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 778.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 668 080.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 045.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 450 169.00 | |||
FZ Charges sociales | 604 680.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 602.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 79 530.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 905.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 165.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 261 189.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 840 913.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 172 640.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 632.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 218 272.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 605.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 605.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 215 667.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 056 580.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 791.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 791.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 602.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 737.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 308 877.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 395 165.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 646 408.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 757.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 547.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 357.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 849.00 | 2 850.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 189.00 | 530 557.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 139.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 270 178.00 | 533 407.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 280.00 | 129 453.00 | 1 003 966.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 000.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 105 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 767.00 | 2 678 980.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | 634 996.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 280.00 | 205 364.00 | 4 317 941.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 38 100.00 | 16 100.00 | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 280.00 | 88 280.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 79 530.00 | 79 530.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 51 746.00 | 8 447.00 | 8 821.00 | 51 372.00 |
6T Sur comptes clients | 17 621.00 | 1 457.00 | 17 045.00 | 2 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 646.00 | 89 435.00 | 114 146.00 | 132 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 646.00 | 127 535.00 | 130 246.00 | 162 935.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 24 305.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 852.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 369 008.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | |||
VB T. V. A. | 23 706.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 561.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 146 599.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 784.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 864.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 070.00 | 2 574 913.00 | 27 157.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 972.00 | 29 050.00 | 7 922.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 741.00 | 547 741.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 270 410.00 | 270 410.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 247.00 | 144 247.00 | ||
VW T.V.A. | 37 833.00 | 37 833.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 023.00 | 129 023.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 888.00 | 45 888.00 | ||
VI Groupe et associés | 250 169.00 | 250 169.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 241.00 | 31 241.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 524.00 | 1 485 602.00 | 7 922.00 | |