SO - FI - BAT
Dépôt
| Dénomination | SO - FI - BAT |
| Siren | 384039012 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 7343 |
| Numéro de Gestion | 1992B00009 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37000 TOURS |
2018
2017
2016
2012
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 187.00 | 13 069.00 | 117.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 942.00 | 33 942.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 88 301.00 | 86 918.00 | 1 382.00 | |
CU Autres participations | 6 939 992.00 | 6 204 671.00 | 735 321.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 075 423.00 | 6 338 601.00 | 736 822.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 050.00 | 13 050.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 753 441.00 | 354 020.00 | 399 420.00 | |
BZ Autres créances | 3 259 361.00 | 2 508 602.00 | 750 758.00 | |
CF Disponibilités | 82 589.00 | 82 589.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 108 442.00 | 2 862 623.00 | 1 245 818.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 183 865.00 | 9 201 225.00 | 1 982 640.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 3 229 507.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 022 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 102 240.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 729 036.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 538 816.00 | |||
DL TOTAL (I) | -7 143 212.00 | |||
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 504.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 629 632.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 929.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 430 911.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 677 110.00 | |||
EA Autres dettes | 398 765.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 005 853.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 640.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 782.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 603.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 593 997.00 | 593 997.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 997.00 | 593 997.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 588.00 | |||
FQ Autres produits | 52.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 700 638.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 287 143.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 675.00 | |||
FY Salaires et traitements | 262 427.00 | |||
FZ Charges sociales | 101 567.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 135.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 847.00 | |||
GE Autres charges | 262.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 744 059.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -43 421.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 113 363.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 951.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 22 042.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 068.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 802.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 802.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 266.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 256.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 803.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 714.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 531.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 335.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 080.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 474 188.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627 604.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 605 073.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 602.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 397 418.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 538 816.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 678.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 187.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 244.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 004 993.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 140 424.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 187.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 244.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 939 993.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 075 424.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 320.00 | 750.00 | 13 069.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 475.00 | 2 386.00 | 120 861.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 795.00 | 3 135.00 | 133 930.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 120 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012 803.00 | 783 296.00 | 3 229 507.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 604.00 | 1.00 | 14 603.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 900.00 | 1 716 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 930.00 | 108 697.00 | 29 233.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 677 110.00 | 1 677 110.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 034 775.00 | 267 624.00 | 4 767 151.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 005 854.00 | 430 783.00 | 8 575 071.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 712.00 | |||