REHAU INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | REHAU INDUSTRIE |
| Siren | 384074951 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 2325 |
| Numéro de Gestion | 1992B00156 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57340 Morhange |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 607 271.00 | 2 454 860.00 | 152 412.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 292.00 | 87 072.00 | 18 220.00 | |
AP Constructions | 2 413 075.00 | 1 210 352.00 | 1 202 723.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 678 227.00 | 44 007 043.00 | 19 671 184.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 642 028.00 | 7 916 252.00 | 2 725 775.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 568 677.00 | 1 568 677.00 | ||
AX Avances et acomptes | 482 892.00 | 482 892.00 | ||
CU Autres participations | 539.00 | 539.00 | ||
BF Prêts | 290 428.00 | 290 428.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 809.00 | 4 809.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 81 793 238.00 | 55 675 580.00 | 26 117 659.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 877 676.00 | 111 065.00 | 4 766 611.00 | |
BN En cours de production de biens | 18 148.00 | 18 148.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 10 001 001.00 | 156 788.00 | 9 844 212.00 | |
BT Marchandises | 4 444 183.00 | 150 762.00 | 4 293 421.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | 1 245.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 980.00 | 1 312 980.00 | ||
BZ Autres créances | 1 673 553.00 | 1 673 553.00 | ||
CF Disponibilités | 422.00 | 422.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 175 959.00 | 175 959.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 22 505 167.00 | 418 615.00 | 22 086 552.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 298 406.00 | 56 094 195.00 | 48 204 211.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 217 759.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 320 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 432 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 362 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -16 885 773.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 190 621.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 260 930.00 | |||
DK Provisions réglementées | 5 981 855.00 | |||
DL TOTAL (I) | 18 280 391.00 | |||
DP Provisions pour risques | 68 603.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 120 590.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 189 193.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 832.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 357 373.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984 464.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 035 037.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 755.00 | |||
EA Autres dettes | 1 075.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 091.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 734 627.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 204 211.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 734 627.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 030.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 036 015.00 | 3 245 963.00 | 15 281 979.00 | |
FD Production vendue biens | 57 479 844.00 | 14 501 393.00 | 71 981 237.00 | |
FG Production vendue services | 456 212.00 | 1 035 042.00 | 1 491 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 972 072.00 | 18 782 398.00 | 88 754 470.00 | |
FM Production stockée | -1 147 491.00 | |||
FN Production immobilisée | 1 116 867.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 984 346.00 | |||
FQ Autres produits | 9 130.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 89 717 322.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 491 460.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 473 562.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 200 778.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 466.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 226 887.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081 935.00 | |||
FY Salaires et traitements | 16 168 165.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 711 405.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 541 108.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 418 615.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 222 206.00 | |||
GE Autres charges | 694 648.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 93 184 305.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 466 983.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 249.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 165 337.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 922.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 171 508.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 785.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 616.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 402.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 161 106.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 305 876.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 508.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 528 359.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 867.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 342.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466 709.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 611.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 255.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 558 697.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 749 318.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 190 621.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 382 800.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 693 410.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 607 271.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 741.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 590 677.00 | 9 550 249.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 587.00 | 72 189.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 528 276.00 | 9 622 438.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 607 271.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 105 292.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 011 798.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 56 391.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 068 189.00 | 1 287 839.00 | 78 784 899.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 295 776.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 068 189.00 | 1 289 287.00 | 81 793 238.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 864 708.00 | 590 151.00 | 2 454 860.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 679.00 | 13 842.00 | 1 448.00 | 87 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 379 577.00 | 5 988 591.00 | 1 246 973.00 | 53 121 195.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 318 964.00 | 6 592 584.00 | 1 248 421.00 | 55 663 127.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 981 855.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 104 744.00 | 379 732.00 | 502 621.00 | 5 981 855.00 |
4A Provisions pour litiges | 68 603.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 033 613.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 86 977.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 067 297.00 | 309 183.00 | 187 287.00 | 3 189 193.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 191.00 | 25 738.00 | 12 453.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 414 259.00 | 418 615.00 | 414 259.00 | 418 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 450.00 | 418 615.00 | 439 997.00 | 431 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 624 491.00 | 1 107 530.00 | 1 129 905.00 | 9 602 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 640 821.00 | 601 546.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 466 709.00 | 528 359.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 290 428.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 809.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 312 980.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 678.00 | |||
VB T. V. A. | 194 091.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 626.00 | |||
VP Divers | 479 569.00 | |||
VC Groupe et associés | 789 365.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 224.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 175 959.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 457 729.00 | 3 162 493.00 | 295 237.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 832.00 | 15 832.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984 464.00 | 3 984 464.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 551 463.00 | 2 551 463.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 324 666.00 | 2 324 666.00 | ||
VW T.V.A. | 678 908.00 | 678 908.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 755.00 | 301 755.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 357 373.00 | 16 357 373.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 091.00 | 39 091.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 734 627.00 | 26 734 627.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 593 128.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 012 909.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 518 541.00 | |||
ST Autres comptes | 14 102 310.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 226 887.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 699 029.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382 906.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 081 935.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 24 135 750.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 362 300.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 503.00 | |||