SERVICE MARITIME PORTUAIRE
Dépôt
| Dénomination | SERVICE MARITIME PORTUAIRE |
| Siren | 384091237 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 2369 |
| Numéro de Gestion | 1993B01089 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13500 Martigues |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 688.00 | 13 311.00 | 377.00 | |
AP Constructions | 35 184.00 | 34 559.00 | 625.00 | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 077 543.00 | 1 031 813.00 | 2 045 730.00 | 2 017 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 634.00 | 480 287.00 | 71 347.00 | 79 661.00 |
AX Avances et acomptes | 20 370.00 | 20 370.00 | ||
CU Autres participations | 2 410.00 | 2 410.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 483.00 | 13 483.00 | 15 279.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 714 312.00 | 1 559 970.00 | 2 154 341.00 | 2 113 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 964 835.00 | 7 796.00 | 2 957 039.00 | 2 429 908.00 |
BZ Autres créances | 284 858.00 | 284 858.00 | 92 860.00 | |
CF Disponibilités | 156 284.00 | 156 284.00 | 18 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 204.00 | 41 204.00 | 15 816.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 447 181.00 | 7 796.00 | 3 439 385.00 | 2 556 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 161 492.00 | 1 567 766.00 | 5 593 726.00 | 4 670 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 483.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 481 549.00 | 457 041.00 | ||
DH Report à nouveau | 125 897.00 | 125 897.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 332.00 | 24 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | 867 778.00 | 651 446.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 973.00 | 1 298 154.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 880.00 | 427 925.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 831.00 | 1 733 325.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 509 407.00 | 494 103.00 | ||
EA Autres dettes | 29 857.00 | 65 743.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 725 948.00 | 4 019 251.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 593 726.00 | 4 670 697.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 725 948.00 | 3 066 027.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 954.00 | 72 574.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 432.00 | |||
FG Production vendue services | 4 239 457.00 | 4 239 457.00 | 3 543 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 239 457.00 | 4 239 457.00 | 3 569 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 574.00 | 16 902.00 | ||
FQ Autres produits | 3 212.00 | 171.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 301 244.00 | 3 586 256.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 420.00 | 15 887.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 997 037.00 | 2 596 211.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 552.00 | 31 747.00 | ||
FY Salaires et traitements | 451 973.00 | 457 204.00 | ||
FZ Charges sociales | 255 849.00 | 246 119.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 184 974.00 | 167 083.00 | ||
GE Autres charges | 6 405.00 | 39.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 937 210.00 | 3 514 291.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 364 034.00 | 71 965.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 323.00 | 54 469.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 323.00 | 54 469.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 323.00 | -54 452.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 319 711.00 | 17 513.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 196.00 | 11 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 196.00 | 11 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 594.00 | 2 989.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 235.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 830.00 | 2 989.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 634.00 | 8 011.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 95 745.00 | 1 016.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 439.00 | 3 597 273.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 107.00 | 3 572 765.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 332.00 | 24 508.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 517.00 | 132 090.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 574.00 | 16 902.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 002.00 | 686.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 460 744.00 | 224 961.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 279.00 | 2 910.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 489 025.00 | 228 557.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 688.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | 3 684 731.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 296.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 296.00 | 15 893.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 270.00 | 3 714 312.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 002.00 | 309.00 | 13 311.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 029.00 | 184 665.00 | 35.00 | 1 546 659.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 032.00 | 184 974.00 | 35.00 | 1 559 970.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 796.00 | 7 796.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 796.00 | 7 796.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 796.00 | 7 796.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 483.00 | 13 483.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 987.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 952 848.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | |||
VB T. V. A. | 189 456.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 869.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 974.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 204.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304 380.00 | 3 304 380.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 954.00 | 73 954.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 019.00 | 1 219 019.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 831.00 | 2 412 831.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 211.00 | 11 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 485.00 | 50 485.00 | ||
VW T.V.A. | 443 541.00 | 443 541.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | ||
VI Groupe et associés | 461 380.00 | 461 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 857.00 | 29 857.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 725 948.00 | 4 725 948.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 787.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 114.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 666 350.00 | 1 345 672.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 833.00 | 245 427.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 080.00 | 100 626.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 756.00 | 107 499.00 | ||
ST Autres comptes | 772 019.00 | 796 987.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 997 037.00 | 2 596 211.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 12 105.00 | 9 004.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 447.00 | 22 743.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 552.00 | 31 747.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 255 063.00 | 270 313.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 367.00 | 270 963.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | ||