FORMULA-AIR FRANCE
Dépôt
| Dénomination | FORMULA-AIR FRANCE |
| Siren | 384105359 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2536 |
| Numéro de Gestion | 1996B00196 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59310 Orchies |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 033.00 | 3 061.00 | 972.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 048.00 | 134 344.00 | 217 704.00 | 153 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 573.00 | 13 573.00 | 11 398.00 | |
BJ TOTAL (I) | 369 654.00 | 137 405.00 | 232 249.00 | 165 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666 813.00 | 462 601.00 | 2 204 212.00 | 1 955 078.00 |
BZ Autres créances | 127 947.00 | 127 947.00 | 17 266.00 | |
CF Disponibilités | 185 090.00 | 185 090.00 | 121 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 137.00 | 17 137.00 | 16 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 996 988.00 | 462 601.00 | 2 534 386.00 | 2 110 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 641.00 | 600 007.00 | 2 766 635.00 | 2 275 888.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 891 722.00 | 570 086.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 731.00 | 321 635.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 489 300.00 | 975 569.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 677.00 | 62 465.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 720.00 | 1 419.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 113.00 | 968 142.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 365 247.00 | 255 514.00 | ||
EA Autres dettes | 18 579.00 | 12 779.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 277 335.00 | 1 300 319.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 635.00 | 2 275 888.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 979 420.00 | 6 979 420.00 | 6 172 114.00 | |
FG Production vendue services | 555 291.00 | 555 291.00 | 485 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 534 711.00 | 7 534 711.00 | 6 657 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 187.00 | 31 128.00 | ||
FQ Autres produits | 511.00 | 2 662.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 570 410.00 | 6 691 239.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 688 600.00 | 4 181 381.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 229 988.00 | 1 131 796.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 196.00 | 27 230.00 | ||
FY Salaires et traitements | 546 735.00 | 512 352.00 | ||
FZ Charges sociales | 221 453.00 | 212 589.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 041.00 | 36 939.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 612.00 | 101 058.00 | ||
GE Autres charges | 507.00 | 47.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 802 133.00 | 6 203 391.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 768 277.00 | 487 848.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 417.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 417.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 699.00 | 5 179.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 699.00 | 5 179.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 283.00 | -5 179.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 762 994.00 | 482 669.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 25.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 163.00 | 25.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 752.00 | 82.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 007.00 | 82.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 156.00 | -57.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 258 419.00 | 160 977.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 591 990.00 | 6 691 264.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 078 259.00 | 6 369 629.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 731.00 | 321 635.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 187.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 156.00 | 4 033.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 426.00 | 108 995.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 398.00 | 2 175.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 980.00 | 115 203.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 156.00 | 4 033.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 373.00 | 352 048.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 573.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 529.00 | 369 654.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 156.00 | 3 061.00 | 6 156.00 | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 481.00 | 44 981.00 | 70 118.00 | 134 344.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 637.00 | 48 041.00 | 76 274.00 | 137 405.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 435 663.00 | 32 612.00 | 5 673.00 | 462 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 663.00 | 32 612.00 | 5 673.00 | 462 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 663.00 | 32 612.00 | 5 673.00 | 462 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 612.00 | 5 673.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 573.00 | 13 573.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 559 603.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 107 211.00 | |||
VB T. V. A. | 21 460.00 | |||
VC Groupe et associés | 100 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 487.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 137.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 470.00 | 2 825 470.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 651.00 | 32 182.00 | 29 470.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 113.00 | 827 113.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 502.00 | 80 502.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 418.00 | 56 418.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 85 854.00 | 85 854.00 | ||
VW T.V.A. | 130 019.00 | 130 019.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 453.00 | 12 453.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 579.00 | 18 579.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 615.00 | 1 243 146.00 | 29 470.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 265.00 | |||