SOCIETE EN NOM COLLECTIF DE L'HOTEL DU FLEUVE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE EN NOM COLLECTIF DE L'HOTEL DU FLEUVE |
| Siren | 384111316 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 12 |
| Numéro de Gestion | 1992B00053 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97300 CAYENNE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 357.00 | 44 357.00 | ||
AN Terrains | 839 626.00 | 263 160.00 | 576 466.00 | 620 205.00 |
AP Constructions | 13 030 751.00 | 11 098 477.00 | 1 932 275.00 | 2 300 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 332.00 | 675 102.00 | 242 230.00 | 280 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 427 358.00 | 2 045 058.00 | 382 300.00 | 523 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 213.00 | 25 213.00 | 25 213.00 | |
BF Prêts | 30 604.00 | 30 604.00 | 30 604.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 086.00 | 13 086.00 | 13 086.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 328 329.00 | 14 126 154.00 | 3 202 175.00 | 3 793 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 999.00 | 60 999.00 | 16 163.00 | |
BT Marchandises | 2 827.00 | 2 827.00 | 749.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 656.00 | 3 656.00 | 3 656.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 531.00 | 19 531.00 | 231 300.00 | |
BZ Autres créances | 1 988 078.00 | 15 000.00 | 1 973 078.00 | 1 930 489.00 |
CF Disponibilités | 449 809.00 | 449 809.00 | 570 799.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | 7 252.00 | 4 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 532 152.00 | 15 000.00 | 2 517 152.00 | 2 757 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 860 481.00 | 14 141 154.00 | 5 719 327.00 | 6 550 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 638.00 | 694 638.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 304 000.00 | 304 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 8 172.00 | 8 172.00 | ||
DH Report à nouveau | -32 865.00 | 165 798.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 570.00 | -201 973.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 51 000.00 | 68 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 905 376.00 | 4 078 635.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 412.00 | 988 919.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 742.00 | 815 229.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 273 827.00 | 425 067.00 | ||
EA Autres dettes | 15 970.00 | 42 841.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 813 951.00 | 2 472 056.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 327.00 | 6 550 691.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 951.00 | 2 243 767.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 197.00 | 265 720.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35.00 | 35.00 | 25 470.00 | |
FG Production vendue services | 1 514 806.00 | 461 711.00 | 1 976 517.00 | 2 106 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 841.00 | 461 711.00 | 1 976 552.00 | 2 132 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | 12 168.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 982.00 | 142 452.00 | ||
FQ Autres produits | 45.00 | 852.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 041 579.00 | 2 287 510.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 078.00 | 1 207.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 203 619.00 | 219 908.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 837.00 | 3 641.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 659 148.00 | 714 140.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 265.00 | 57 384.00 | ||
FY Salaires et traitements | 667 845.00 | 758 349.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 426.00 | 100 406.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 644 635.00 | 638 292.00 | ||
GE Autres charges | 3 528.00 | 1 802.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 272 552.00 | 2 495 128.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -230 973.00 | -207 619.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 503.00 | 28 117.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 503.00 | 28 117.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 911.00 | 41 730.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 911.00 | 41 730.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 592.00 | -13 613.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -216 381.00 | -221 232.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 564.00 | 56 450.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 564.00 | 73 450.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 753.00 | 50 445.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 753.00 | 50 445.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 811.00 | 23 006.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 646.00 | 2 389 077.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 215.00 | 2 587 303.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 570.00 | -198 226.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 982.00 | 52 452.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 528.00 | 1 500.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 357.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 186 624.00 | 53 656.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 691.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 274 672.00 | 53 656.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 357.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 240 280.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 691.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 328 329.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 357.00 | 44 357.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 437 161.00 | 644 635.00 | 14 081 796.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 481 519.00 | 644 635.00 | 14 126 154.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 30 604.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 13 086.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 531.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 069.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 122 743.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 189 379.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 587.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 252.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 552.00 | 2 014 862.00 | 43 690.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 442.00 | 224 442.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 970.00 | 182 970.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 742.00 | 916 742.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 964.00 | 39 964.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 814.00 | 40 814.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 049.00 | 193 049.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 970.00 | 15 970.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 951.00 | 1 813 951.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 516.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 068.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 980.00 | 1 360.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 741.00 | 6 797.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | 82 500.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 885.00 | 173 216.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 496.00 | 1 696.00 | ||
ST Autres comptes | 420 046.00 | 448 571.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 148.00 | 714 140.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 21 503.00 | 20 437.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 762.00 | 36 947.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 265.00 | 57 384.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | ||