SOCIETE REGIONALE DE VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE REGIONALE DE VOYAGES |
| Siren | 384149993 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/026370 |
| Numéro de Gestion | 1992B00279 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69003 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 393.00 | 3 393.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 252 818.00 | 158 826.00 | 93 992.00 | 62 006.00 |
CU Autres participations | 984 400.00 | 78 584.00 | 905 816.00 | 915 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 260.00 | 15 260.00 | 15 260.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 508.00 | 13 508.00 | 13 434.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 269 379.00 | 240 802.00 | 1 028 576.00 | 1 006 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 803.00 | 109 803.00 | 230 342.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 828.00 | 101 828.00 | 87 499.00 | |
BZ Autres créances | 474 385.00 | 474 385.00 | 531 770.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 885 356.00 | 1 885 356.00 | 1 371 500.00 | |
CF Disponibilités | 1 583 292.00 | 1 583 292.00 | 949 001.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116 489.00 | 116 489.00 | 35 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 271 153.00 | 4 271 153.00 | 3 206 027.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 540 532.00 | 240 802.00 | 5 299 730.00 | 4 212 378.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 819 096.00 | 819 096.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 891 254.00 | 1 654 842.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 535.00 | 236 412.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 258 885.00 | 2 820 350.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 388 028.00 | 834 629.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 879.00 | 209 906.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 222 497.00 | 252 317.00 | ||
EA Autres dettes | 140 200.00 | 70 507.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 240.00 | 24 669.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 040 845.00 | 1 392 029.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 299 730.00 | 4 212 378.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 778 264.00 | 11 778 264.00 | 9 925 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 778 264.00 | 11 778 264.00 | 9 925 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 886.00 | 4 463.00 | ||
FQ Autres produits | 6 528.00 | 8 988.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 798 678.00 | 9 939 055.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 377 299.00 | 8 923 037.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 769.00 | 52 786.00 | ||
FY Salaires et traitements | 584 336.00 | 467 841.00 | ||
FZ Charges sociales | 192 461.00 | 173 569.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 148.00 | 31 599.00 | ||
GE Autres charges | 677.00 | 203.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 221 689.00 | 9 649 035.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 576 989.00 | 290 020.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 080.00 | 24 020.00 | ||
GN Différences positives de change | 39 935.00 | 1 792.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100 015.00 | 25 813.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 836.00 | 3 789.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19.00 | 14.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 791.00 | 15 725.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 646.00 | 19 529.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 74 369.00 | 6 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 651 358.00 | 296 304.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 017.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 017.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 017.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 212 823.00 | 76 910.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 898 693.00 | 9 981 885.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 460 158.00 | 9 745 473.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 535.00 | 236 412.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 393.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 699.00 | 52 135.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 094.00 | 74.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 185.00 | 52 209.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 393.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 016.00 | 252 818.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 013 168.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 016.00 | 1 269 379.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 393.00 | 3 393.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 693.00 | 20 148.00 | 23 016.00 | 158 826.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 086.00 | 20 148.00 | 23 016.00 | 162 218.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 78 584.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 748.00 | 9 836.00 | 78 584.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 68 748.00 | 9 836.00 | 78 584.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 508.00 | |||
UX Autres créances clients | 101 828.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | |||
VB T. V. A. | 82 803.00 | |||
VC Groupe et associés | 387 367.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 788.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 116 489.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 210.00 | 692 702.00 | 13 508.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 879.00 | 289 879.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 622.00 | 68 622.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 522.00 | 53 522.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 76 347.00 | 76 347.00 | ||
VW T.V.A. | 13 838.00 | 13 838.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 168.00 | 10 168.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 200.00 | 140 200.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 240.00 | 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 817.00 | 652 817.00 | ||