DU DOMAINE DES ROCHES NEUVES
Dépôt
| Dénomination | DU DOMAINE DES ROCHES NEUVES |
| Siren | 384179859 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10350 |
| Numéro de Gestion | 1992B40010 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49400 VARRAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 277.00 | 65 831.00 | 92 446.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 420.00 | 8 420.00 | ||
AN Terrains | 125 871.00 | 1 889.00 | 123 982.00 | |
AP Constructions | 978 564.00 | 339 693.00 | 638 871.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 726.00 | 291 357.00 | 122 369.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 266.00 | 405 530.00 | 297 736.00 | |
CU Autres participations | 1 536.00 | 1 536.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 389 910.00 | 1 112 720.00 | 1 277 190.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 306.00 | 10 306.00 | ||
BN En cours de production de biens | 57 950.00 | 57 950.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 845 795.00 | 845 795.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 625.00 | 3 625.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 205 249.00 | 1 416.00 | 203 833.00 | |
BZ Autres créances | 65 454.00 | 65 454.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051 383.00 | 1 051 383.00 | ||
CF Disponibilités | 245 608.00 | 245 608.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | 7 205.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 492 575.00 | 1 416.00 | 2 491 159.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 485.00 | 1 114 136.00 | 3 768 349.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 617 762.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 485.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 11 305.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 135 476.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 060.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 477.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 178.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 262 216.00 | |||
EA Autres dettes | 115 275.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 632 873.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 349.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 779.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -670.00 | -670.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 215 461.00 | 441 944.00 | 1 657 405.00 | |
FG Production vendue services | 216 180.00 | 599.00 | 216 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 972.00 | 442 543.00 | 1 873 515.00 | |
FM Production stockée | 94 555.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 206.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 182.00 | |||
FQ Autres produits | 3 513.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 986 971.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 926.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 102.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 460 160.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 353.00 | |||
FY Salaires et traitements | 363 528.00 | |||
FZ Charges sociales | 140 105.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 182 257.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 416.00 | |||
GE Autres charges | 4 784.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 315 427.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 671 544.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 153.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 637.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 790.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 973.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 973.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 817.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 674 360.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 507.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 953.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 206 922.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 315.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 829.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 485.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 796.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 262.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 697.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 524.00 | 291 903.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536.00 | 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 757.00 | 292 153.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 427.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 389 910.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 293.00 | 12 958.00 | 74 251.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 170.00 | 169 299.00 | 1 038 469.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 463.00 | 182 257.00 | 1 112 720.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 920.00 | 1 416.00 | 4 920.00 | 1 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 920.00 | 1 416.00 | 4 920.00 | 1 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 920.00 | 1 416.00 | 4 920.00 | 1 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 416.00 | 4 920.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 250.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 699.00 | |||
UX Autres créances clients | 203 550.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 250.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 820.00 | |||
VB T. V. A. | 6 592.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 879.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 205.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 157.00 | 277 907.00 | 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 503.00 | 150 409.00 | 479 084.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 178.00 | 105 178.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 944.00 | 115 944.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 733.00 | 102 733.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 914.00 | 19 914.00 | ||
VW T.V.A. | 23 625.00 | 23 625.00 | ||
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 275.00 | 115 275.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 397.00 | 634 303.00 | 479 084.00 | 199 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 218.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 903.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 455.00 | |||
YT Sous‐traitance | 13 083.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 078.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 784.00 | |||
ST Autres comptes | 246 215.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 160.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 353.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 353.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 295 100.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 011.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||