HYDRO TECHMA
Dépôt
| Dénomination | HYDRO TECHMA |
| Siren | 384220273 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2017/003595 |
| Numéro de Gestion | 1992B60011 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80300 ALBERT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 893.00 | 35 893.00 | 1 008.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 003.00 | 640 838.00 | 82 165.00 | 122 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 743.00 | 41 735.00 | 41 007.00 | 46 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | 1 219.00 | 1 219.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 488.00 | 11 488.00 | 16 484.00 | |
BJ TOTAL (I) | 869 592.00 | 718 466.00 | 151 125.00 | 203 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 225.00 | 117 225.00 | 149 442.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 925.00 | 288 925.00 | 287 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 315.00 | 4 160.00 | 167 155.00 | 224 950.00 |
BZ Autres créances | 178 963.00 | 178 963.00 | 137 807.00 | |
CF Disponibilités | 31 951.00 | 31 951.00 | 129 044.00 | |
CJ TOTAL (II) | 854 991.00 | 4 160.00 | 850 831.00 | 988 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 584.00 | 722 626.00 | 1 001 957.00 | 1 191 285.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DG Autres réserves | 355 465.00 | 365 563.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 690.00 | -10 098.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 639.00 | 14 639.00 | ||
DL TOTAL (I) | 389 414.00 | 584 104.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 921.00 | 10 674.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 921.00 | 10 674.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 550.00 | 260 190.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 63 604.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 078.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 233.00 | 163 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 900.00 | 109 503.00 | ||
EA Autres dettes | 3 218.00 | 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 601 622.00 | 596 506.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 957.00 | 1 191 285.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 385.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 819.00 | 1 685 340.00 | ||
FM Production stockée | 8 741.00 | -88 109.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 090.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 050.00 | 23 206.00 | ||
FQ Autres produits | 1 873.00 | 1 235.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 538 484.00 | 1 623 763.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 675.00 | 4 368.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 539 226.00 | 546 848.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 217.00 | -4 992.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 323 228.00 | 306 692.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 595.00 | 36 515.00 | ||
FY Salaires et traitements | 443 904.00 | 478 619.00 | ||
FZ Charges sociales | 191 162.00 | 204 447.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 123.00 | 47 392.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 921.00 | 10 674.00 | ||
GE Autres charges | 99 302.00 | 11 017.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 732 356.00 | 1 641 581.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -193 872.00 | -17 818.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 90.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 973.00 | 24 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 973.00 | -24 104.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -217 845.00 | -41 923.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333.00 | 7 466.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 136.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 617.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 257.00 | 136.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 075.00 | 7 329.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 080.00 | -24 496.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 817.00 | 1 631 321.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 507.00 | 1 641 419.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 690.00 | -10 098.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 893.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 955.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 704.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 797.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 893.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 805 747.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 708.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 869 593.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 885.00 | 1 008.00 | 35 893.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 666.00 | 51 116.00 | 208.00 | 682 574.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 551.00 | 52 124.00 | 208.00 | 718 467.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 921.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 674.00 | 10 921.00 | 10 674.00 | 10 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 674.00 | 10 921.00 | 10 674.00 | 10 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 921.00 | 10 674.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 488.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 767.00 | 273 647.00 | 88 120.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 660.00 | 52 660.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 891.00 | 54 024.00 | 125 866.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 234.00 | 252 234.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 544.00 | 445 678.00 | 125 866.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 148.00 | |||