HOTEL BUREAU DE VALENCIENNES
Dépôt
| Dénomination | HOTEL BUREAU DE VALENCIENNES |
| Siren | 384282901 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 5754 |
| Numéro de Gestion | 1992B00032 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 ROUVIGNIES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 27 945.00 | 27 945.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 808.00 | 4 772.00 | 36.00 | 105.00 |
AN Terrains | 138 831.00 | 1 340.00 | 137 490.00 | 137 670.00 |
AP Constructions | 1 392 767.00 | 1 247 746.00 | 145 021.00 | 162 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 569.00 | 126 527.00 | 46 042.00 | 15 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 146.00 | 25 265.00 | 9 881.00 | 6 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 265.00 | 7 265.00 | 846.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 779 334.00 | 1 433 597.00 | 345 737.00 | 322 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 788.00 | 1 788.00 | 2 511.00 | |
BT Marchandises | 629.00 | 629.00 | 908.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513.00 | 18.00 | 1 495.00 | 14 148.00 |
BZ Autres créances | 558 695.00 | 558 695.00 | 514 742.00 | |
CF Disponibilités | 6 250.00 | 6 250.00 | 4 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | 7 289.00 | 7 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | 576 168.00 | 18.00 | 576 150.00 | 543 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 503.00 | 1 433 615.00 | 921 887.00 | 865 780.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DH Report à nouveau | 273 161.00 | 272 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 208.00 | 75 368.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 742.00 | 15 830.00 | ||
DL TOTAL (I) | 320 637.00 | 365 516.00 | ||
DP Provisions pour risques | 464.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 464.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 000.00 | 346 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 284.00 | 2 308.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 470.00 | 66 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 312.00 | 84 843.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718.00 | 1 015.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 600 786.00 | 500 263.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 887.00 | 865 780.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 858.00 | 8 858.00 | 7 908.00 | |
FG Production vendue services | 620 015.00 | 620 015.00 | 661 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 873.00 | 628 873.00 | 669 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 261.00 | 1 564.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 871.00 | 5 045.00 | ||
FQ Autres produits | 182.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 656 189.00 | 675 768.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 096.00 | 2 168.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 278.00 | 41.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 071.00 | 17 648.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 723.00 | -312.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 280 031.00 | 281 779.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 599.00 | 16 616.00 | ||
FY Salaires et traitements | 147 385.00 | 134 747.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 277.00 | 50 694.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 784.00 | 40 110.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 464.00 | |||
GE Autres charges | 63 005.00 | 59 971.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 622 735.00 | 603 464.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 453.00 | 72 303.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 196.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 196.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 196.00 | -6.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 257.00 | 72 297.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193.00 | 214.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 087.00 | 3 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 281.00 | 3 298.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 50.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 227.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 273.00 | 3 070.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 471.00 | 679 060.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 262.00 | 603 691.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 208.00 | 75 368.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 945.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 808.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 986.00 | 59 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 740.00 | 59 250.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 945.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 808.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 846.00 | 7 809.00 | 1 746 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 846.00 | 7 809.00 | 1 779 334.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 945.00 | 27 945.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 702.00 | 69.00 | 4 772.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 974.00 | 34 714.00 | 7 809.00 | 1 400 879.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 621.00 | 34 784.00 | 7 809.00 | 1 433 597.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 742.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 830.00 | 3 087.00 | 12 742.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 464.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464.00 | 464.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18.00 | 18.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18.00 | 18.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 830.00 | 482.00 | 3 087.00 | 13 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 482.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 087.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 493.00 | |||
VB T. V. A. | 15 392.00 | |||
VC Groupe et associés | 543 302.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 499.00 | 567 499.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 470.00 | 79 470.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 027.00 | 17 027.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 542.00 | 12 542.00 | ||
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718.00 | 8 718.00 | ||
VI Groupe et associés | 475 000.00 | 475 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 501.00 | 595 501.00 | ||