DERCO
Dépôt
| Dénomination | DERCO |
| Siren | 384294062 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 5689 |
| Numéro de Gestion | 1992B00033 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59494 PETITE-FORET |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | 36.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 351.00 | 92 234.00 | 117.00 | 1 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 291.00 | 83 083.00 | 207.00 | 3 136.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 421.00 | 10 421.00 | 10 421.00 | |
BJ TOTAL (I) | 195 481.00 | 178 234.00 | 17 246.00 | 14 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 200.00 | 427 200.00 | 355 125.00 | |
BN En cours de production de biens | 24 821.00 | 24 821.00 | 17 568.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 310.00 | 30 350.00 | 626 960.00 | 720 994.00 |
BZ Autres créances | 42 557.00 | 42 557.00 | 25 977.00 | |
CF Disponibilités | 107 883.00 | 107 883.00 | 107 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 000.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 259 772.00 | 30 350.00 | 1 229 422.00 | 1 270 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 254.00 | 208 585.00 | 1 246 669.00 | 1 285 448.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | ||
DG Autres réserves | 493 295.00 | 451 611.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 209.00 | 114 183.00 | ||
DL TOTAL (I) | 657 304.00 | 629 595.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 7 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 251.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 712.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 770.00 | 379 831.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 506.00 | 124 270.00 | ||
EA Autres dettes | 33 375.00 | 37 999.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 589 364.00 | 655 853.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 669.00 | 1 285 448.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 364.00 | 655 853.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 499 021.00 | 499 021.00 | 496 299.00 | |
FD Production vendue biens | 1 476 976.00 | 6 987.00 | 1 483 964.00 | 1 369 906.00 |
FG Production vendue services | 104 285.00 | 104 285.00 | 118 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 283.00 | 6 987.00 | 2 087 271.00 | 1 984 239.00 |
FM Production stockée | 7 253.00 | 9 612.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 406.00 | 3 861.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 929.00 | |||
FQ Autres produits | 5 672.00 | 1 250.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 107 602.00 | 1 999 893.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 793.00 | 8 608.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 040 578.00 | 848 528.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 075.00 | 22 042.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 399 733.00 | 470 025.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 493.00 | 11 712.00 | ||
FY Salaires et traitements | 471 179.00 | 382 949.00 | ||
FZ Charges sociales | 135 525.00 | 130 125.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 979.00 | 10 883.00 | ||
GE Autres charges | 963.00 | -1 057.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 996 171.00 | 1 883 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 430.00 | 116 076.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 697.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 697.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 719.00 | |||
GS Différences négatives de change | 40.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 719.00 | 40.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -719.00 | 656.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 110 711.00 | 116 732.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 759.00 | 46 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 759.00 | 46 120.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 250.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 604.00 | 45 870.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 106.00 | 48 420.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 362.00 | 2 046 711.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 152.00 | 1 932 528.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 209.00 | 114 183.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 929.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 29 311.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 643.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 422.00 | 8 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 982.00 | 8 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 643.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 922.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 482.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 2 917.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 375.00 | 3 943.00 | 175 318.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 255.00 | 3 943.00 | 178 235.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 30 350.00 | 30 350.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 350.00 | 30 350.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 350.00 | 30 350.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 422.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 752.00 | |||
UX Autres créances clients | 624 559.00 | |||
VB T. V. A. | 9 912.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 780.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 815.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 050.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 790.00 | 706 368.00 | 10 422.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 770.00 | 413 770.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 343.00 | 73 343.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 097.00 | 27 097.00 | ||
VW T.V.A. | 28 684.00 | 28 684.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 382.00 | 8 382.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 375.00 | 33 375.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 651.00 | 586 651.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 500.00 | |||