SOCIETE D'EXPLOITATION SCHUFFENECKER MICHEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION SCHUFFENECKER MICHEL |
| Siren | 384351276 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 2999 |
| Numéro de Gestion | 1992B00100 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68720 Heidwiller |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 2 057.00 | 2 057.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 189.00 | 120 404.00 | 6 785.00 | 12 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 050.00 | 112 507.00 | 20 542.00 | 30 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 262 312.00 | 234 970.00 | 27 342.00 | 43 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 777.00 | 2 777.00 | 883.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 273.00 | 2 728.00 | 545.00 | 7 308.00 |
BZ Autres créances | 7 306.00 | 7 306.00 | 4 766.00 | |
CF Disponibilités | 68 603.00 | 68 603.00 | 64 623.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | 2 297.00 | |
CJ TOTAL (II) | 83 188.00 | 2 728.00 | 80 460.00 | 79 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 501.00 | 237 698.00 | 107 802.00 | 122 897.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
DG Autres réserves | 21 688.00 | 21 688.00 | ||
DH Report à nouveau | 23 085.00 | 33 435.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 536.00 | -10 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | 57 287.00 | 61 824.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 083.00 | 32 208.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 521.00 | 4 351.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 199.00 | 3 454.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 711.00 | 20 977.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 515.00 | 61 073.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 802.00 | 122 897.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 822.00 | 38 036.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 913.00 | 4 913.00 | 3 688.00 | |
FG Production vendue services | 169 877.00 | 169 877.00 | 163 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 790.00 | 174 790.00 | 166 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 430.00 | 7 229.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 183 229.00 | 177 106.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 042.00 | 4 036.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 865.00 | 27 306.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 894.00 | 36.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 159.00 | 34 936.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | 1 996.00 | ||
FY Salaires et traitements | 66 575.00 | 74 189.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 519.00 | 26 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 176.00 | 18 103.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 728.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 188 227.00 | 189 721.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 997.00 | -12 615.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 800.00 | 1 154.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 800.00 | 1 154.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 867.00 | 1 016.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 867.00 | 1 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -66.00 | 137.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 064.00 | -12 477.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | 2 128.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | 2 128.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | 2 128.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 558.00 | 180 388.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 095.00 | 190 738.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 536.00 | -10 349.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 798.00 | 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 813.00 | 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 298.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 313.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 794.00 | 16 176.00 | 234 970.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 794.00 | 16 176.00 | 234 970.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 2 728.00 | 2 728.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 728.00 | 2 728.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 728.00 | 2 728.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 274.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 921.00 | |||
VB T. V. A. | 297.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 808.00 | 11 808.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 037.00 | 9 344.00 | 13 693.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 199.00 | 10 199.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 645.00 | 10 645.00 | ||
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 521.00 | 3 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 515.00 | 36 823.00 | 13 693.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 086.00 | |||