VALEX
Dépôt
| Dénomination | VALEX |
| Siren | 384461398 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 2402 |
| Numéro de Gestion | 1992B00062 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83510 Lorgues |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 466.00 | 7 507.00 | 959.00 | |
AH Fonds commercial | 919 905.00 | 26 068.00 | 893 836.00 | 919 906.00 |
AP Constructions | 278 338.00 | 131 552.00 | 146 786.00 | 41 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 934.00 | 94 965.00 | 555 969.00 | 30 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 125.00 | 367 560.00 | 273 564.00 | 36 764.00 |
AX Avances et acomptes | 4 100.00 | 4 100.00 | ||
BF Prêts | 600.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 59 840.00 | 59 840.00 | 59 441.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 562 711.00 | 627 654.00 | 1 935 057.00 | 1 092 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 002.00 | 2 002.00 | ||
BT Marchandises | 520 017.00 | 520 017.00 | 19 709.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 385.00 | 5 647.00 | 232 738.00 | 248 450.00 |
BZ Autres créances | 904 074.00 | 904 074.00 | 658 926.00 | |
CF Disponibilités | 515 757.00 | 515 757.00 | 134 322.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 953.00 | 19 953.00 | 17 276.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 200 190.00 | 5 647.00 | 2 194 543.00 | 1 078 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 902.00 | 633 301.00 | 4 129 601.00 | 2 170 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 368.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 504.00 | 174 504.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 801.00 | ||
DG Autres réserves | 1 261 192.00 | 1 099 467.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 170.00 | 161 725.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 344 667.00 | 1 532 497.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 331.00 | 26 819.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 331.00 | 26 819.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 257.00 | 97 707.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 398.00 | 15 092.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 496.00 | 214 951.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 560 355.00 | 226 406.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 327.00 | 21 531.00 | ||
EA Autres dettes | 35 767.00 | 35 749.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 765 602.00 | 611 437.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 601.00 | 2 170 753.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 047.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 757 355.00 | 5 757 355.00 | 10 330 381.00 | |
FG Production vendue services | 96 483.00 | 96 483.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 853 839.00 | 5 853 839.00 | 10 450 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 836.00 | |||
FQ Autres produits | 286.00 | 152 774.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 085 961.00 | 10 603 208.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 370 562.00 | 8 228 459.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -500 308.00 | 496 196.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 085.00 | 6 115.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 002.00 | 3 054.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 690 439.00 | 737 244.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 857.00 | 138 562.00 | ||
FY Salaires et traitements | 818 078.00 | 790 520.00 | ||
FZ Charges sociales | 204 091.00 | 208 680.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 316.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 26 068.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 406.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 372.00 | |||
GE Autres charges | 1 631.00 | 3 671.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 805 598.00 | 10 698 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -719 637.00 | -95 720.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 578.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 578.00 | 9 642.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 485.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 485.00 | 2 169.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 907.00 | 7 472.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -727 544.00 | -88 247.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 281.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 742.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 109 263.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 223 287.00 | 573 371.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 121.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 006.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 127.00 | 271 608.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 914 159.00 | 301 763.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 374 445.00 | 51 790.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 311 826.00 | 11 186 221.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 499 656.00 | 11 024 495.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 170.00 | 161 725.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 900.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 197.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 518.00 | 1 646.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 431.00 | 953 045.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 041.00 | 399.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 896.00 | 955 090.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | 8 467.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 978.00 | 1 574 499.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 59 840.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 275.00 | 2 562 712.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 518.00 | 686.00 | 697.00 | 7 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 308.00 | 75 630.00 | 131 860.00 | 594 078.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 826.00 | 76 316.00 | 132 557.00 | 601 585.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 19 331.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 819.00 | 6 372.00 | 13 860.00 | 19 331.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 069.00 | 26 069.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 020.00 | 406.00 | 779.00 | 5 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 020.00 | 26 475.00 | 779.00 | 31 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 839.00 | 32 847.00 | 14 639.00 | 51 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 847.00 | 14 639.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 840.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 238 386.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 074.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 953.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 253.00 | 1 156 044.00 | 66 209.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 399.00 | 15 399.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 496.00 | 947 496.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 328.00 | 22 328.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 767.00 | 35 767.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 603.00 | 1 636 048.00 | 129 555.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 772.00 | |||