ASERTI ELECTRONIC
Dépôt
| Dénomination | ASERTI ELECTRONIC |
| Siren | 384491114 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 2438 |
| Numéro de Gestion | 1992B00074 |
| Code Activité | 3313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56010 Vannes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 145.00 | 143 948.00 | 197.00 | 74.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | 16 007.00 | 16 007.00 | |
AN Terrains | 84 038.00 | 84 038.00 | 84 038.00 | |
AP Constructions | 1 520 877.00 | 1 035 285.00 | 485 592.00 | 560 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 079.00 | 1 268 808.00 | 61 271.00 | 61 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523 055.00 | 1 267 033.00 | 256 022.00 | 285 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 423.00 | 3 423.00 | 3 022.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 109 385.00 | 109 385.00 | 110 195.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 731 007.00 | 3 715 073.00 | 1 015 934.00 | 1 120 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805 430.00 | 87 485.00 | 717 945.00 | 619 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 814.00 | 14 814.00 | 6 611.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 678 889.00 | 141 648.00 | 3 537 242.00 | 3 378 037.00 |
BZ Autres créances | 1 245 069.00 | 1 245 069.00 | 1 361 534.00 | |
CF Disponibilités | 514 423.00 | 514 423.00 | 422 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 181.00 | 117 181.00 | 121 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 375 807.00 | 229 133.00 | 6 146 674.00 | 5 909 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 106 814.00 | 3 944 206.00 | 7 162 608.00 | 7 030 650.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 50 800.00 | ||
DG Autres réserves | 187 713.00 | 208 709.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392 635.00 | 1 229 003.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 821.00 | 2 381.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 140 969.00 | 1 998 894.00 | ||
DP Provisions pour risques | 422 341.00 | 324 958.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 422 341.00 | 324 958.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 751.00 | 1 128 397.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 265.00 | 261 147.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 087.00 | 16 704.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 566.00 | 1 313 703.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 034 708.00 | 1 976 460.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 256.00 | ||
EA Autres dettes | 92 991.00 | 1 132.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 599 298.00 | 4 706 798.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 162 608.00 | 7 030 650.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 827 445.00 | 3 755 181.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 349 815.00 | 2 027 019.00 | ||
FD Production vendue biens | 734.00 | 1 674.00 | ||
FG Production vendue services | 13 717 207.00 | 12 935 068.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 067 756.00 | 14 963 761.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 36 700.00 | 15 316.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 479 599.00 | 324 318.00 | ||
FQ Autres produits | 339 684.00 | 451 665.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 923 739.00 | 15 755 060.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 425 257.00 | 1 286 329.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 580 638.00 | 2 502 765.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 155.00 | -95 854.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 293 977.00 | 4 041 436.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 315 764.00 | 318 037.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 880 633.00 | 3 729 105.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 520 080.00 | 1 515 626.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 182 838.00 | 201 334.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 828.00 | 125 937.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 422 341.00 | 324 958.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 655 199.00 | 13 949 673.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 268 540.00 | 1 805 387.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 216.00 | 15 215.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 216.00 | 15 215.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 310.00 | 78 744.00 | ||
GS Différences négatives de change | 169.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 56 479.00 | 78 744.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 263.00 | -63 529.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 238 277.00 | 1 741 858.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 053.00 | 28 090.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 030.00 | 489 269.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 083.00 | 517 358.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 774.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 470.00 | 143 221.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 829.00 | 143 995.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 254.00 | 373 363.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 778.00 | 280 685.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 600 117.00 | 605 533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 970 038.00 | 16 287 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 577 403.00 | 15 058 630.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 392 635.00 | 1 229 003.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 879.00 | 6 879.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 763.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 428 760.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 195.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 698 718.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 152.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 461 471.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 385.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 731 007.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 682.00 | 266.00 | 143 948.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 434 111.00 | 182 571.00 | 45 557.00 | 3 571 125.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577 793.00 | 182 838.00 | 45 557.00 | 3 715 073.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 78 040.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 344 301.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 958.00 | 422 341.00 | 324 958.00 | 422 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 958.00 | 422 341.00 | 324 958.00 | 422 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 422 341.00 | 324 958.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 109 385.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 117 181.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 150 524.00 | 5 041 140.00 | 109 385.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 751.00 | 191 984.00 | 690 568.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 265.00 | 54 265.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 566.00 | 1 443 566.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 991.00 | 92 991.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 576 211.00 | 3 827 445.00 | 690 568.00 | 58 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 202.00 | |||