DISTRI MATIC SERVICE
Dépôt
| Dénomination | DISTRI MATIC SERVICE |
| Siren | 384506580 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 3023 |
| Numéro de Gestion | 1992B00060 |
| Code Activité | 4719B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 907.00 | 28 773.00 | 7 134.00 | 9 085.00 |
AH Fonds commercial | 97 378.00 | 97 378.00 | 97 378.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 912 903.00 | 2 177 647.00 | 735 256.00 | 905 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 575.00 | 412 305.00 | 192 270.00 | 224 845.00 |
CU Autres participations | 4 654.00 | 4 654.00 | 4 654.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 551.00 | 12 551.00 | 12 551.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 667 969.00 | 2 618 725.00 | 1 049 244.00 | 1 254 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 352.00 | 15 352.00 | 16 843.00 | |
BT Marchandises | 311 615.00 | 311 615.00 | 290 766.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 548.00 | 37 548.00 | 48 266.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 529.00 | 3 971.00 | 221 558.00 | 163 887.00 |
BZ Autres créances | 57 563.00 | 57 563.00 | 65 858.00 | |
CF Disponibilités | 204 674.00 | 204 674.00 | 213 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 102 255.00 | 102 255.00 | 95 132.00 | |
CJ TOTAL (II) | 954 536.00 | 3 971.00 | 950 565.00 | 894 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 505.00 | 2 622 696.00 | 1 999 809.00 | 2 148 361.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 445.00 | 563 903.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 212.00 | 212.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 646.00 | -70 458.00 | ||
DL TOTAL (I) | 568 304.00 | 548 657.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 076.00 | 945 511.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 3 090.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 400.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 028.00 | 395 487.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 225 362.00 | 177 504.00 | ||
EA Autres dettes | 64 936.00 | 78 112.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 431 505.00 | 1 599 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 809.00 | 2 148 361.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 384.00 | 984 025.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 192.00 | 2 192.00 | 5 697.00 | |
FD Production vendue biens | 3 349 629.00 | 3 349 629.00 | 2 857 126.00 | |
FG Production vendue services | 264 807.00 | 264 807.00 | 202 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 616 628.00 | 3 616 628.00 | 3 065 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 906.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 889.00 | 3 454.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 643 472.00 | 3 068 729.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 598 034.00 | 1 331 958.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 849.00 | -37 562.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -40 410.00 | -33 808.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 491.00 | -3 402.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 762 228.00 | 678 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 841.00 | 25 552.00 | ||
FY Salaires et traitements | 709 928.00 | 653 913.00 | ||
FZ Charges sociales | 195 569.00 | 175 405.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 370 227.00 | 330 972.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 905.00 | 1 046.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 29.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 612 974.00 | 3 122 131.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 498.00 | -53 401.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8.00 | 25.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 096.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | 1 120.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 771.00 | 18 608.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 771.00 | 18 608.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 763.00 | -17 487.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 736.00 | -70 889.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 781.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 486.00 | 10 111.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 486.00 | 12 893.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 9 672.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 323.00 | 3 558.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 043.00 | 13 230.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 444.00 | -337.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -768.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 967.00 | 3 082 742.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 320.00 | 3 153 200.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 646.00 | -70 458.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 078.00 | 54 526.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 889.00 | 3 454.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 27 934.00 | 22 614.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 497.00 | 788.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 368 141.00 | 186 810.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 205.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 517 843.00 | 187 598.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 497.00 | 133 286.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 473.00 | 3 517 478.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 205.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 473.00 | 3 667 969.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 034.00 | 2 739.00 | 28 773.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237 614.00 | 367 488.00 | 15 150.00 | 2 589 952.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263 648.00 | 370 227.00 | 15 150.00 | 2 618 725.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 551.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 967.00 | |||
UX Autres créances clients | 220 562.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 618.00 | |||
VB T. V. A. | 1 891.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 450.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 604.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 102 255.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 898.00 | 380 380.00 | 17 518.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 621.00 | 311 500.00 | 503 121.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 028.00 | 299 028.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 346.00 | 60 346.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 399.00 | 52 399.00 | ||
VW T.V.A. | 94 698.00 | 94 698.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 919.00 | 17 919.00 | ||
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 936.00 | 64 936.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 106.00 | 901 984.00 | 503 121.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 349.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 676.00 | |||