STEF TRANSPORT LESQUIN
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT LESQUIN |
| Siren | 384548160 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 20271 |
| Numéro de Gestion | 2014B00219 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59273 FRETIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 056.00 | 3 056.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 139.00 | 6 791.00 | |
AH Fonds commercial | 605 756.00 | 605 756.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | 6 120.00 | ||
AP Constructions | 1 180 547.00 | 969 352.00 | 211 195.00 | 254 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 678.00 | 126 421.00 | 119 257.00 | 169 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 914.00 | 459 286.00 | 222 628.00 | 406 805.00 |
BF Prêts | 53 751.00 | 53 751.00 | 41 575.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 784 203.00 | 2 170 131.00 | 614 072.00 | 872 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 548.00 | 68 548.00 | 60 954.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 259.00 | 100.00 | 1 285 160.00 | 1 703 142.00 |
BZ Autres créances | 530 627.00 | 530 627.00 | 562 721.00 | |
CF Disponibilités | 13 113.00 | 13 113.00 | 1 391.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | 7 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 899 643.00 | 100.00 | 1 899 543.00 | 2 335 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 845.00 | 2 170 230.00 | 2 513 615.00 | 3 208 186.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 898.00 | 4 898.00 | ||
DH Report à nouveau | 780 539.00 | -255 824.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 327 122.00 | -1 363 637.00 | ||
DK Provisions réglementées | 100 029.00 | 126 144.00 | ||
DL TOTAL (I) | -111 656.00 | -1 158 419.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 916.00 | 36 488.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 916.00 | 36 488.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 155 722.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 180.00 | 1 277 894.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 086.00 | 1 383 823.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 966 601.00 | 1 469 566.00 | ||
EA Autres dettes | 54 251.00 | 39 705.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 638.00 | 3 406.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 599 355.00 | 4 330 117.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 615.00 | 3 208 186.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 145 843.00 | 145 843.00 | 91 890.00 | |
FG Production vendue services | 8 096 670.00 | 305 763.00 | 8 402 433.00 | 9 449 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 242 513.00 | 305 763.00 | 8 548 276.00 | 9 541 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 261.00 | 187 031.00 | ||
FQ Autres produits | 380 313.00 | 426 197.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 067 850.00 | 10 154 451.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 563 671.00 | 551 484.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 593.00 | -60 954.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 586 532.00 | 6 232 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 238.00 | 192 587.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 456 524.00 | 2 701 735.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 061 125.00 | 1 361 898.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 331 651.00 | 333 406.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 916.00 | 36 488.00 | ||
GE Autres charges | 208 119.00 | 174 461.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 439 182.00 | 11 524 175.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 371 332.00 | -1 369 724.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 179.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 179.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 801.00 | 9 495.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 801.00 | 9 495.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 622.00 | -9 495.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 374 953.00 | -1 379 220.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 985.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 939.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 682.00 | 29 072.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 621.00 | 34 057.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 855.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 935.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 567.00 | 17 619.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 790.00 | 18 474.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 831.00 | 15 583.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 205 650.00 | 10 188 508.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 532 773.00 | 11 552 145.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 327 122.00 | -1 363 637.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 056.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 876.00 | 6 930.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259 760.00 | 133 379.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 575.00 | 12 626.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916 267.00 | 152 935.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 056.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 806.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 999.00 | 2 108 140.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 201.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 999.00 | 2 784 203.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 056.00 | 3 056.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611 876.00 | 139.00 | 612 015.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 612.00 | 331 512.00 | 205 064.00 | 1 555 060.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 544.00 | 331 651.00 | 205 064.00 | 2 170 131.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 100 029.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 126 144.00 | 5 567.00 | 31 682.00 | 100 029.00 |
4A Provisions pour litiges | 25 916.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 488.00 | 25 916.00 | 36 488.00 | 25 916.00 |
6T Sur comptes clients | 100.00 | 100.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | 100.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 162 731.00 | 31 483.00 | 68 170.00 | 126 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 916.00 | 36 488.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 567.00 | 31 682.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 53 751.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 285 140.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 784.00 | |||
VB T. V. A. | 153 957.00 | |||
VP Divers | 63 939.00 | |||
VC Groupe et associés | 137 744.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 204.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 183.00 | 1 818 432.00 | 53 751.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 086.00 | 1 051 086.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 307 894.00 | 307 894.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 841.00 | 371 841.00 | ||
VW T.V.A. | 223 926.00 | 223 926.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 939.00 | 62 939.00 | ||
VI Groupe et associés | 524 180.00 | 524 180.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 251.00 | 54 251.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 355.00 | 2 599 355.00 | ||