UNION DE COOPERATIVE FONCALIEU
Dépôt
| Dénomination | UNION DE COOPERATIVE FONCALIEU |
| Siren | 384665444 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 2321 |
| Numéro de Gestion | 1992D00023 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11290 Arzens |
2019
2019
2018
2018
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 465.00 | 465.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306 906.00 | 1 009 275.00 | 297 631.00 | 94 412.00 |
AN Terrains | 952 863.00 | 175 699.00 | 777 164.00 | 254 053.00 |
AP Constructions | 3 646 901.00 | 3 373 305.00 | 273 596.00 | 287 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 371 976.00 | 5 051 665.00 | 2 320 310.00 | 2 423 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 387.00 | 378 121.00 | 73 267.00 | 90 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 451.00 | 89 451.00 | 51 970.00 | |
CU Autres participations | 1 124 953.00 | 300 000.00 | 824 953.00 | 824 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 224 715.00 | 3 224 715.00 | 3 224 715.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | 543.00 | 543.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 81 623.00 | 81 623.00 | 50 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 251 784.00 | 10 288 530.00 | 7 963 254.00 | 7 302 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 810 204.00 | 206 368.00 | 2 349 837.00 | 3 065 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 871 866.00 | 73 871.00 | 4 797 995.00 | 5 085 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 625.00 | |||
BZ Autres créances | 9 013 657.00 | 31 238.00 | 8 982 419.00 | 11 385 008.00 |
CF Disponibilités | 53 803.00 | 53 803.00 | 162 298.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 214.00 | 74 214.00 | 94 692.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 810 299.00 | 471 384.00 | 18 338 915.00 | 22 371 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 062 083.00 | 10 759 914.00 | 26 302 169.00 | 29 053 241.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 173 699.00 | 3 173 668.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 277 316.00 | 277 316.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 58 542.00 | 58 542.00 | ||
DG Autres réserves | 1 962 432.00 | 1 962 432.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 471 603.00 | -2 014 901.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 067.00 | 543 298.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 878 084.00 | 7 669 988.00 | ||
DP Provisions pour risques | 376 915.00 | 673 246.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 490 167.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 867 083.00 | 673 246.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 742 323.00 | 8 770 473.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 743.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 172 713.00 | 10 650 084.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 672.00 | 1 330 562.00 | ||
EA Autres dettes | 524 294.00 | 326 283.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 557 002.00 | 21 330 144.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 302 169.00 | 29 053 241.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53 307 003.00 | 57 165 755.00 | ||
FG Production vendue services | 701 292.00 | 881 378.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 008 295.00 | 58 047 133.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 217 746.00 | 340 644.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 352 052.00 | 284 616.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 543 444 014.00 | 59 619 657.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 066 917.00 | 1 463 291.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 752 935.00 | 6 198 635.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 612 762.00 | 869 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 649 224.00 | 3 996 309.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 648 199.00 | 1 755 507.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 786 109.00 | 707 074.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 46 453.00 | 305 321.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 414.00 | 83 407.00 | ||
GE Autres charges | 214 036.00 | 143 463.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 846 696.00 | 68 912 288.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 497 319.00 | 707 369.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14.00 | 10.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 020.00 | 61 069.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 937.00 | 67 293.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 165 695.00 | 156 246.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -108 758.00 | -88 953.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 388 561.00 | 618 416.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 315.00 | 370 376.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 315.00 | 370 376.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 071.00 | 345 494.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 738.00 | 100 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 809.00 | 445 494.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 494.00 | -75 118.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 415 266.00 | 60 057 326.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 207 199.00 | 59 514 028.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 067.00 | 543 298.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 097.00 | 355 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 730 662.00 | 1 524 145.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400 835.00 | 31 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 216 059.00 | 1 910 646.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 692.00 | 1 306 905.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 463 461.00 | 278 769.00 | 12 512 578.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 431 835.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 463 461.00 | 411 461.00 | 18 251 784.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 490 167.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 376 915.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 246.00 | 200 152.00 | 6 315.00 | 867 083.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 300 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 588 732.00 | 43 985.00 | 192 572.00 | 440 146.00 |
6T Sur comptes clients | 154 041.00 | 2 467.00 | 125 271.00 | 31 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065 640.00 | 46 453.00 | 317 842.00 | 794 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 738 886.00 | 246 605.00 | 324 157.00 | 1 661 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 151 857.00 | 317 842.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 94 738.00 | 6 315.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 224 715.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 81 623.00 | 1.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 005.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 079 480.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 462.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | |||
VB T. V. A. | 122.00 | |||
VC Groupe et associés | 400 197.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 241.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 394 209.00 | 9 087 871.00 | 3 306 338.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 229 016.00 | 7 229 016.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 513 307.00 | 486 499.00 | 1 654 480.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 025.00 | 3 141 025.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 386 270.00 | 386 270.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 121.00 | 476 121.00 | ||
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 280.00 | 255 280.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 031 688.00 | 3 031 688.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 294.00 | 524 294.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 537 002.00 | -15 530 194.00 | 1 654 480.00 | 372 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 032 407.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 439.00 | |||