ETABLISSEMENTS BANCHEREAU
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS BANCHEREAU |
| Siren | 384827366 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 311 |
| Numéro de Gestion | 1992B50048 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16120 Eraville |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 879.00 | 10 879.00 | 2 324.00 | |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | 106 714.00 | |
AN Terrains | 101 827.00 | 18 130.00 | 83 696.00 | 71 782.00 |
AP Constructions | 2 192 554.00 | 946 695.00 | 1 245 858.00 | 1 269 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 624.00 | 638 813.00 | 79 811.00 | 100 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 693.00 | 80 935.00 | 74 758.00 | 83 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 098.00 | 32 098.00 | 1 003.00 | |
CU Autres participations | 4 922.00 | 4 922.00 | 4 922.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 323 313.00 | 1 695 453.00 | 1 627 860.00 | 1 640 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 512 489.00 | 116 776.00 | 13 395 712.00 | 321 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 238.00 | 5 238.00 | 8 452.00 | |
BT Marchandises | 11 762 713.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 845.00 | 9 845.00 | 40 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 878 356.00 | 103 238.00 | 775 117.00 | 978 560.00 |
BZ Autres créances | 1 065 927.00 | 1 065 927.00 | 2 035 473.00 | |
CF Disponibilités | 528 674.00 | 528 674.00 | 49 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 896.00 | 19 896.00 | 29 929.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 020 427.00 | 220 015.00 | 15 800 412.00 | 15 226 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 343 741.00 | 1 915 468.00 | 17 428 272.00 | 16 867 529.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 2 090 968.00 | 1 839 621.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 443.00 | 618 346.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 863.00 | 5 043.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 514 122.00 | 2 546 858.00 | ||
DP Provisions pour risques | 156 114.00 | 625 010.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 156 114.00 | 625 010.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 183 204.00 | 12 338 675.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 154.00 | 80 318.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 534.00 | 556 323.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 210 193.00 | 378 816.00 | ||
EA Autres dettes | 342 948.00 | 341 526.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 758 036.00 | 13 695 661.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 428 272.00 | 16 867 529.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 044 818.00 | 7 760 232.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 720 905.00 | 5 986 076.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 515 761.00 | |||
FD Production vendue biens | 5 264 785.00 | 5 264 785.00 | 3 990 135.00 | |
FG Production vendue services | 170 277.00 | 1 303.00 | 171 581.00 | 94 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 435 063.00 | 1 303.00 | 5 436 366.00 | 8 600 173.00 |
FM Production stockée | -3 214.00 | -118 354.00 | ||
FN Production immobilisée | 66 291.00 | 182 062.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 917.00 | 208 650.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 693 377.00 | 8 872 553.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 860 785.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -640 231.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 033 526.00 | 4 582 517.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 369 900.00 | 101 722.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 108 763.00 | 1 541 760.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 004.00 | 56 528.00 | ||
FY Salaires et traitements | 234 663.00 | 349 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 067.00 | 154 632.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198 532.00 | 185 068.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 776.00 | 64 315.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 811.00 | 117 154.00 | ||
GE Autres charges | 38.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 526 283.00 | 8 373 396.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 094.00 | 499 157.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 677.00 | |||
GN Différences positives de change | 29.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 177.00 | 29.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 127 078.00 | 138 724.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 127 078.00 | 138 724.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -105 900.00 | -138 695.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 193.00 | 360 462.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 323.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 949.00 | 1 007 663.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 553.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 826.00 | 1 007 663.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 854.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 32 283.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418 404.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 451 542.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 319.00 | 556 120.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 146 069.00 | 298 236.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 135 381.00 | 9 880 246.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 799 938.00 | 9 261 900.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 443.00 | 618 346.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 151.00 | 23 954.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 735.00 | 72 234.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 593.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 015 404.00 | 186 037.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 242.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 240.00 | 186 037.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 593.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | 3 200 797.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | 4 922.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 964.00 | 3 323 313.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 554.00 | 2 324.00 | 10 879.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 010.00 | 196 208.00 | 644.00 | 1 684 574.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 564.00 | 198 532.00 | 644.00 | 1 695 453.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 105 303.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 812.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625 010.00 | 50 811.00 | 519 706.00 | 156 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 909.00 | 116 776.00 | 57 909.00 | 116 776.00 |
6T Sur comptes clients | 108 357.00 | 5 118.00 | 103 238.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 266.00 | 116 776.00 | 63 027.00 | 220 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 276.00 | 167 587.00 | 582 733.00 | 376 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 167 587.00 | 180 181.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 402 553.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 104 951.00 | |||
UX Autres créances clients | 773 405.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 91 471.00 | |||
VB T. V. A. | 76 162.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 322.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 972.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 896.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 180.00 | 1 930 007.00 | 34 173.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 720 905.00 | 5 720 905.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 462 298.00 | 3 749 080.00 | 3 678 214.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 534.00 | 684 534.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 711.00 | 50 711.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 949.00 | 24 949.00 | ||
VW T.V.A. | 36 145.00 | 36 145.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 387.00 | 98 387.00 | ||
VI Groupe et associés | 337 154.00 | 337 154.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 948.00 | 342 948.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 758 036.00 | 11 044 818.00 | 3 678 214.00 | 35 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 537 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 918.00 | |||