FINANCIERE COLJAN
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE COLJAN |
| Siren | 384827531 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9170 |
| Numéro de Gestion | 1992B00209 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 Cholet |
2020
2019
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 33 015.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 706.00 | 1 446.00 | 1 260.00 | 464.00 |
CU Autres participations | 15 302 632.00 | 3 455 736.00 | 11 846 896.00 | 10 819 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 716.00 | 7 716.00 | 7 621.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 015.00 | 33 015.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 346 069.00 | 3 457 182.00 | 11 888 887.00 | 10 860 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 891.00 | 123 891.00 | 96 928.00 | |
BZ Autres créances | 10 890 713.00 | 200 000.00 | 10 690 713.00 | 8 686 177.00 |
CF Disponibilités | 1 141 614.00 | 1 141 614.00 | 970 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 156 218.00 | 200 000.00 | 11 956 218.00 | 9 753 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 502 287.00 | 3 657 182.00 | 23 845 105.00 | 20 613 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 368 064.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 202 400.00 | 202 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 053.00 | 647 053.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 240.00 | 20 240.00 | ||
DG Autres réserves | 4 656 449.00 | 4 292 143.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 699.00 | 364 307.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 467 841.00 | 5 526 142.00 | ||
DP Provisions pour risques | 126 831.00 | 1 000 763.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 126 831.00 | 1 000 763.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 815 325.00 | 5 864 908.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 908 198.00 | 7 788 059.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 809.00 | 75 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 913.00 | 78 816.00 | ||
EA Autres dettes | 380 189.00 | 279 499.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 250 433.00 | 14 086 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 845 105.00 | 20 613 731.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 683 961.00 | 10 793 017.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 485.00 | 3 317 348.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 242 647.00 | 242 647.00 | 7 304.00 | |
FG Production vendue services | 426 000.00 | 426 000.00 | 405 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 647.00 | 668 647.00 | 413 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 824.00 | 1 575.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 672 471.00 | 414 580.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 646.00 | 7 304.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 219 452.00 | 167 887.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 507.00 | 9 347.00 | ||
FY Salaires et traitements | 243 459.00 | 238 313.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 313.00 | 95 859.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 671.00 | 413.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 61.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 809 052.00 | 519 184.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -136 582.00 | -104 603.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 056 646.00 | 1 434 397.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 95.00 | 106.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 128 312.00 | 146 685.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 932.00 | 660 448.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 438 985.00 | 2 241 636.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 322 000.00 | 327 372.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 336 806.00 | 455 518.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 658 806.00 | 782 890.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 780 179.00 | 1 458 746.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 643 597.00 | 1 354 143.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 451.00 | 262 656.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 820 000.00 | 769 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920 451.00 | 1 032 056.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295 017.00 | 1 211 033.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295 017.00 | 2 031 033.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 566.00 | -998 977.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -672 668.00 | -9 141.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 907.00 | 3 688 273.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 208.00 | 3 323 966.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 699.00 | 364 307.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 393 418.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 394 657.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 706.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 343 363.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 346 069.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | 671.00 | 1 446.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775.00 | 671.00 | 1 446.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 126 831.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 763.00 | 873 932.00 | 126 831.00 | |
060 Stock marchandises | 35 337 360.00 | 1 220 000.00 | 2 000 000.00 | 3 455 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 533 736.00 | 322 000.00 | 200 000.00 | 3 655 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 534 499.00 | 322 000.00 | 1 073 932.00 | 3 782 567.00 |
UG ‐ Financières | 322 000.00 | 253 932.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 820 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 33 015.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 123 891.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 890 713.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 047 619.00 | 8 646 540.00 | 2 401 079.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 485.00 | 396 485.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 418 840.00 | 852 367.00 | 2 566 473.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 809.00 | 74 809.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 288 387.00 | 13 288 387.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 250 433.00 | 14 683 961.00 | 2 566 473.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 314 485.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||