CARRIERES DU VILLARNET
Dépôt
| Dénomination | CARRIERES DU VILLARNET |
| Siren | 384832085 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2017/014507 |
| Numéro de Gestion | 1992B00298 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38340 VOREPPE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 421.00 | 4 421.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 13 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 46 681.00 | 25 337.00 | 21 345.00 | 23 801.00 |
AP Constructions | 179.00 | 179.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 741.00 | 317 741.00 | 22 998.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 879.00 | 3 879.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | 20.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 388 081.00 | 365 076.00 | 23 005.00 | 48 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 586 365.00 | 586 365.00 | 270 365.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 490.00 | 5 794.00 | 15 696.00 | 43 527.00 |
BZ Autres créances | 35 746.00 | 35 746.00 | 36 261.00 | |
CF Disponibilités | 772.00 | 772.00 | 15 155.00 | |
CJ TOTAL (II) | 644 373.00 | 592 159.00 | 52 214.00 | 365 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 454.00 | 957 235.00 | 75 219.00 | 413 767.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 94 536.00 | 94 536.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 427 130.00 | 1 427 130.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 477 244.00 | -33 925.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 792.00 | -1 443 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | -275 370.00 | 44 422.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 260.00 | 31 260.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 260.00 | 31 260.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066.00 | 39 362.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 582.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 460.00 | 23 109.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220.00 | 228.00 | ||
EA Autres dettes | 275 386.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 319 328.00 | 338 085.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 219.00 | 413 767.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 82 384.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 384.00 | |||
FM Production stockée | -85 385.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227.00 | |||
FQ Autres produits | 70 484.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 711.00 | -2 996.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 810.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 708.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 88 322.00 | 65 007.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | 11 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 74 491.00 | |||
FZ Charges sociales | 8 789.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 454.00 | 48 462.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 365.00 | 316 000.00 | ||
GE Autres charges | 3 113.00 | 19 425.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 388 010.00 | 551 338.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -317 299.00 | -554 334.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 493.00 | 37 489.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 493.00 | 37 489.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 493.00 | -37 486.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -319 792.00 | -591 820.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 001.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 851 480.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910 481.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910 480.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 851 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761 980.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851 499.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 711.00 | 907 488.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 503.00 | 2 350 807.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 792.00 | -1 443 319.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 480.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 081.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 368 480.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388 081.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 682.00 | 25 454.00 | 347 135.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 603.00 | 25 454.00 | 365 056.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 260.00 | 31 260.00 | ||
060 Stock marchandises | 200.00 | 20.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 316 000.00 | 270 365.00 | 586 365.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 022.00 | 227.00 | 5 794.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 042.00 | 270 365.00 | 227.00 | 592 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 302.00 | 270 365.00 | 227.00 | 623 439.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | 20.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 490.00 | |||
VB T. V. A. | 33 353.00 | |||
VP Divers | 2 393.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 256.00 | 57 256.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 582.00 | 305 582.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 460.00 | 10 460.00 | ||
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 328.00 | 319 328.00 | ||