GOLGEMMA
Dépôt
| Dénomination | GOLGEMMA |
| Siren | 384928552 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 1431 |
| Numéro de Gestion | 2000B00311 |
| Code Activité | 2053Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11260 Espéraza |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 102.00 | 10 702.00 | 2 400.00 | |
AH Fonds commercial | 89 892.00 | 89 892.00 | 89 892.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | 3 290.00 | ||
AN Terrains | 27 519.00 | 27 519.00 | 27 519.00 | |
AP Constructions | 91 439.00 | 61 272.00 | 30 167.00 | 35 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 134.00 | 181 542.00 | 29 591.00 | 9 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 368.00 | 138 902.00 | 61 467.00 | 58 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 720.00 | 155 720.00 | 110 120.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 28 688.00 | 28 688.00 | 13 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | 292.00 | 292.00 | |
BJ TOTAL (I) | 821 445.00 | 392 418.00 | 429 027.00 | 345 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 675 158.00 | 2 675 158.00 | 2 442 205.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 618.00 | 572.00 | 1 525 046.00 | 897 843.00 |
BZ Autres créances | 68 087.00 | 68 087.00 | 152 735.00 | |
CF Disponibilités | 1 310 109.00 | 1 310 109.00 | 1 147 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 586 614.00 | 586 614.00 | 505 122.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 165 586.00 | 572.00 | 6 165 013.00 | 5 145 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 031.00 | 392 990.00 | 6 594 040.00 | 5 490 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 374.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 168 064.00 | 1 686 181.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 504 089.00 | 1 504 089.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 516.00 | 537 434.00 | ||
DK Provisions réglementées | 161 391.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 885 061.00 | 4 167 704.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 646.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 807.00 | 892 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 980.00 | 274 937.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 978.00 | |||
EA Autres dettes | 45 214.00 | 11 404.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 708 979.00 | 1 323 210.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 040.00 | 5 490 914.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 979.00 | 1 323 210.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 78 187.00 | 78 187.00 | 80 097.00 | |
FD Production vendue biens | 5 488 811.00 | 3 159 348.00 | 8 648 159.00 | 7 127 042.00 |
FG Production vendue services | 215 598.00 | 215 598.00 | 197 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 782 596.00 | 3 159 348.00 | 8 941 944.00 | 7 404 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 959.00 | 6 508.00 | ||
FQ Autres produits | 1 333.00 | 109.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 950 235.00 | 7 411 317.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 173.00 | 53 837.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 936 288.00 | 5 296 958.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 273.00 | -596 259.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 708 825.00 | 712 465.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 526.00 | 53 178.00 | ||
FY Salaires et traitements | 811 789.00 | 779 596.00 | ||
FZ Charges sociales | 344 640.00 | 318 209.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 757.00 | 37 207.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 572.00 | 3 956.00 | ||
GE Autres charges | 3 423.00 | 9 448.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 918 720.00 | 6 668 597.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 031 515.00 | 742 721.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 224.00 | 22 477.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 897.00 | -1 612.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 121.00 | 38 599.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 429.00 | 2 738.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 254.00 | 5 020.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 683.00 | 7 758.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 437.00 | 30 841.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 052 952.00 | 773 561.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 931.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 391.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 391.00 | 2 931.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 391.00 | -2 703.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 280 045.00 | 233 425.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 984 356.00 | 7 450 145.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 372 840.00 | 6 912 711.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 516.00 | 537 434.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 202.00 | 4 202.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 002.00 | 1 342.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 344.00 | 7 790.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 420.00 | 51 514.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 343.00 | 15 638.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 107.00 | 74 942.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | 106 284.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 474.00 | 530 460.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 981.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 324.00 | 665 725.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 452.00 | 2 100.00 | 850.00 | 10 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 532.00 | 34 657.00 | 15 474.00 | 381 716.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 985.00 | 36 757.00 | 16 324.00 | 392 418.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 161 391.00 | 161 391.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 956.00 | 572.00 | 3 956.00 | 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 956.00 | 572.00 | 3 956.00 | 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 956.00 | 161 963.00 | 3 956.00 | 161 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 572.00 | 3 956.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 161 391.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 155 720.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 374.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 524 244.00 | |||
VB T. V. A. | 40 581.00 | |||
VP Divers | 656.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 851.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 586 614.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 331.00 | 2 178 945.00 | 157 386.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 807.00 | 1 420 807.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 116.00 | 122 116.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 802.00 | 99 802.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 434.00 | 10 434.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 628.00 | 8 628.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 214.00 | 45 214.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 979.00 | 1 708 979.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 55 550.00 | |||
YT Sous‐traitance | 97 023.00 | 140 020.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 930.00 | 5 224.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 638.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 007.00 | 15 744.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 416.00 | |||
ST Autres comptes | 558 227.00 | 546 061.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 825.00 | 712 465.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 35 826.00 | 27 095.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 700.00 | 26 083.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 526.00 | 53 178.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 861 048.00 | 776 569.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 868 250.00 | 816 389.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | ||