ALLIANCE AUTOMOTIVE SUD EST
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE AUTOMOTIVE SUD EST |
| Siren | 384933644 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 6406 |
| Numéro de Gestion | 1992B00253 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06220 Vallauris |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016 2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 270.00 | 7 724.00 | 28 546.00 | 1 497.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | 108 239.00 | 108 239.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | 4 845.00 | 4 845.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705.00 | 1 566.00 | 139.00 | 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 116.00 | 251 858.00 | 28 258.00 | 45 280.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 437 500.00 | 437 500.00 | 176 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 101.00 | 22 101.00 | 22 101.00 | |
BJ TOTAL (I) | 893 277.00 | 261 148.00 | 632 129.00 | 361 344.00 |
BT Marchandises | 1 074 263.00 | 161 438.00 | 912 824.00 | 989 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 175.00 | 37 959.00 | 583 216.00 | 659 859.00 |
BZ Autres créances | 482 750.00 | 482 750.00 | 550 451.00 | |
CF Disponibilités | 299 717.00 | 299 717.00 | 2 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 237.00 | 25 237.00 | 23 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 503 140.00 | 199 397.00 | 2 303 743.00 | 2 226 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 417.00 | 460 545.00 | 2 935 872.00 | 2 587 819.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 176 079.00 | 176 079.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 608.00 | 17 608.00 | ||
DH Report à nouveau | 748 017.00 | 707 679.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -662 365.00 | 40 338.00 | ||
DL TOTAL (I) | 284 673.00 | 947 039.00 | ||
DP Provisions pour risques | 148 999.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 148 999.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 153.00 | 243 351.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 788.00 | 934 167.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 229 097.00 | 367 080.00 | ||
EA Autres dettes | 1 173 161.00 | 96 183.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 502 200.00 | 1 640 780.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 872.00 | 2 587 819.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 473 573.00 | 6 848.00 | 5 480 421.00 | 6 155 125.00 |
FG Production vendue services | 144 882.00 | 12 920.00 | 157 802.00 | 166 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 618 455.00 | 19 768.00 | 5 638 223.00 | 6 322 068.00 |
FN Production immobilisée | 6 359.00 | 6 840.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 957.00 | 17 074.00 | ||
FQ Autres produits | 23 981.00 | 10 759.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 691 519.00 | 6 360 741.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 506 447.00 | 3 714 181.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -84 447.00 | 47 885.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 766 766.00 | 804 546.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 607.00 | 61 951.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 405 678.00 | 1 247 368.00 | ||
FZ Charges sociales | 314 346.00 | 381 781.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 309.00 | 22 808.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 376.00 | 1 916.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 999.00 | |||
GE Autres charges | 5 746.00 | 12 448.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 321 827.00 | 6 294 885.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -630 308.00 | 65 856.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 596.00 | 99.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 697.00 | 99.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 863.00 | 42 377.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 863.00 | 42 377.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 166.00 | -42 278.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -661 474.00 | 23 578.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 24 921.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 25 782.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 192.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 520.00 | 8 830.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 9 022.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | 16 760.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 050.00 | 6 386 622.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 355 415.00 | 6 346 284.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -662 365.00 | 40 338.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 372.00 | 28 983.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 812.00 | 4 530.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 001.00 | 288 401.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 184.00 | 321 914.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 354.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | 281 821.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 301.00 | 462 101.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 821.00 | 893 277.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | 1 934.00 | 7 724.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 049.00 | 20 375.00 | 253 424.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 839.00 | 22 309.00 | 261 148.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 148 999.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 999.00 | 148 999.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 161 438.00 | 161 438.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 104.00 | 14 938.00 | 5 083.00 | 37 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 104.00 | 176 376.00 | 5 083.00 | 199 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 104.00 | 325 375.00 | 5 083.00 | 348 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 325 375.00 | 5 083.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 437 500.00 | 437 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 101.00 | 22 101.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 237.00 | 50 237.00 | ||
UX Autres créances clients | 570 937.00 | 570 937.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 604.00 | 58 604.00 | ||
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 390.00 | 420 390.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 237.00 | 25 237.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 762.00 | 1 588 762.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 153.00 | 3 153.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 788.00 | 1 096 788.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 983.00 | 56 983.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 040.00 | 84 040.00 | ||
VW T.V.A. | 64 357.00 | 64 357.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 717.00 | 23 717.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 134 130.00 | 1 134 130.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 031.00 | 39 031.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 200.00 | 2 502 200.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 488.00 | |||
