SOUILLAC DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOUILLAC DISTRIBUTION |
| Siren | 384946299 |
| Cloture | 30/04/2016 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 41 |
| Numéro de Gestion | 1998B00235 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46200 Souillac |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 330.00 | 79 980.00 | 350.00 | 747.00 |
AH Fonds commercial | 1 408 396.00 | 1 408 396.00 | 1 408 396.00 | |
AN Terrains | 339 629.00 | 290 708.00 | 48 922.00 | 60 666.00 |
AP Constructions | 486 899.00 | 407 034.00 | 79 864.00 | 110 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 924.00 | 734 490.00 | 242 434.00 | 278 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 519 688.00 | 2 924 344.00 | 1 595 344.00 | 1 658 476.00 |
CU Autres participations | 595 830.00 | 595 830.00 | 596 548.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 156 607.00 | 156 607.00 | 158 628.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 304 959.00 | 304 959.00 | 304 959.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 115 807.00 | 115 807.00 | 115 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 985 068.00 | 4 436 556.00 | 4 548 512.00 | 4 693 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 372.00 | 18 372.00 | 18 135.00 | |
BT Marchandises | 4 362 646.00 | 251 805.00 | 4 110 841.00 | 4 309 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 156.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 160 299.00 | 32 968.00 | 127 331.00 | 105 984.00 |
BZ Autres créances | 1 462 948.00 | 2 270.00 | 1 460 678.00 | 945 658.00 |
CF Disponibilités | 1 460 686.00 | 1 460 686.00 | 376 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 515.00 | 60 515.00 | 56 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 525 466.00 | 287 043.00 | 7 238 422.00 | 5 883 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 510 534.00 | 4 723 599.00 | 11 786 935.00 | 10 576 028.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 681 920.00 | 681 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 406.00 | 95 406.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 192.00 | 68 192.00 | ||
DG Autres réserves | 1 895 968.00 | 1 555 652.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 478.00 | 340 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 531 965.00 | 2 741 487.00 | ||
DP Provisions pour risques | 71 800.00 | 128 970.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 188 472.00 | 218 392.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 260 272.00 | 347 362.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 694.00 | 1 799 150.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 805.00 | 113 550.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 813.00 | 6 313.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 241.00 | 2 704 872.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 358.00 | 1 221 615.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 764.00 | 34 006.00 | ||
EA Autres dettes | 1 948 023.00 | 1 607 674.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 994 698.00 | 7 487 179.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 786 935.00 | 10 576 028.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 892 858.00 | 6 036 486.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 581 178.00 | 35 581 178.00 | 35 838 246.00 | |
FD Production vendue biens | 19 652.00 | 19 652.00 | 16 834.00 | |
FG Production vendue services | 1 171 717.00 | 1 171 717.00 | 1 053 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 772 547.00 | 36 772 547.00 | 36 908 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 351.00 | 3 763.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 666.00 | 189 247.00 | ||
FQ Autres produits | 31 193.00 | 40 773.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 168 758.00 | 37 142 482.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 509 537.00 | 28 307 453.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 180 292.00 | -15 140.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 455.00 | 65 107.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -237.00 | -6 985.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 238 296.00 | 3 166 672.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 388 392.00 | 498 966.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 797 385.00 | 2 877 926.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 024 096.00 | 1 015 444.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 491 834.00 | 484 623.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 797.00 | 236 812.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 190.00 | |||
GE Autres charges | 9 233.00 | 15 081.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 970 079.00 | 36 664 148.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 198 679.00 | 478 335.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 453.00 | 51 528.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 92.00 | 107.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 291.00 | 410.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 835.00 | 52 045.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 053.00 | 130 576.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 053.00 | 130 576.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 218.00 | -78 531.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 144 461.00 | 399 803.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 504.00 | 788.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 504.00 | 1 788.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 236.00 | 5 983.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 487.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 723.00 | 5 983.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 781.00 | -4 195.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 402.00 | 40 752.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 234 362.00 | 14 541.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 313 096.00 | 37 196 315.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 522 618.00 | 36 856 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 478.00 | 340 316.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 238.00 | 13 431.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 726.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 026 243.00 | 417 550.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 942.00 | 28 133.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 690 910.00 | 445 683.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 726.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 652.00 | 6 323 140.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 873.00 | 1 173 203.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 525.00 | 8 985 068.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 583.00 | 397.00 | 79 980.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 918 317.00 | 491 437.00 | 53 178.00 | 4 356 576.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 997 900.00 | 491 834.00 | 53 178.00 | 4 436 556.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 156 607.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 115 807.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 619.00 | |||
UX Autres créances clients | 122 680.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 421.00 | |||
VB T. V. A. | 153 690.00 | |||
VC Groupe et associés | 772 298.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 539.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 515.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 176.00 | 1 646 143.00 | 310 033.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 694.00 | 348 854.00 | 937 287.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 881.00 | 52 881.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 241.00 | 3 155 241.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 614 029.00 | 614 029.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 696.00 | 320 696.00 | ||
VW T.V.A. | 26 450.00 | 26 450.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 184.00 | 315 184.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 764.00 | 19 764.00 | ||
VI Groupe et associés | 85 924.00 | 85 924.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948 023.00 | 1 948 023.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 988 885.00 | 6 887 045.00 | 937 287.00 | 164 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 999.00 | |||