CARINGA SUD OUEST
Dépôt
| Dénomination | CARINGA SUD OUEST |
| Siren | 385042619 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 3000 |
| Numéro de Gestion | 2014B00122 |
| Code Activité | 0147Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49290 Mauges sur Loire |
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 219.00 | 2 643.00 | 1 575.00 | 523.00 |
AH Fonds commercial | 688 998.00 | 688 998.00 | 688 998.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 515.00 | 8 515.00 | ||
AN Terrains | 206 927.00 | 37 524.00 | 169 402.00 | 169 627.00 |
AP Constructions | 3 985 129.00 | 2 713 331.00 | 1 271 798.00 | 1 337 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340 748.00 | 1 914 860.00 | 1 425 887.00 | 991 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 677.00 | 65 315.00 | 22 362.00 | 20 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 624 110.00 | 1 624 110.00 | 234 468.00 | |
CU Autres participations | 13 422.00 | 13 422.00 | 8 928.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 27 654.00 | 27 654.00 | 28 495.00 | |
BF Prêts | 16 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 004 722.00 | 4 742 190.00 | 5 262 532.00 | 3 501 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 998.00 | 196 998.00 | 189 561.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 508 410.00 | 2 508 410.00 | 2 520 567.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 282.00 | 2 282.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 828.00 | 1 685.00 | 1 142 142.00 | 1 419 927.00 |
BZ Autres créances | 743 581.00 | 743 581.00 | 295 934.00 | |
CF Disponibilités | 153 591.00 | 153 591.00 | 71 231.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | 3 354.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 749 393.00 | 1 685.00 | 4 747 707.00 | 4 500 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 754 116.00 | 4 743 876.00 | 10 010 239.00 | 8 002 158.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 002 650.00 | 2 002 650.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 542 846.00 | 1 542 846.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 991.00 | 21 991.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 9 897.00 | 9 897.00 | ||
DG Autres réserves | 221 481.00 | 221 481.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 197 245.00 | -1 509 305.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 857.00 | 312 059.00 | ||
DK Provisions réglementées | 284 028.00 | 162 290.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 787 792.00 | 2 763 913.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 700.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 79 766.00 | 130 551.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 766.00 | 152 251.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524 420.00 | 729 300.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 998.00 | 1 785 583.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 070.00 | 1 960 084.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 574 070.00 | 579 421.00 | ||
EA Autres dettes | 179 121.00 | 31 605.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 142 680.00 | 5 085 994.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 010 239.00 | 8 002 158.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 937 015.00 | 3 709 220.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 478.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 696 268.00 | 49 724.00 | 745 992.00 | 616 327.00 |
FD Production vendue biens | 12 335 242.00 | 1 154 551.00 | 13 489 793.00 | 14 584 056.00 |
FG Production vendue services | 28 448.00 | 28 448.00 | 30 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 059 960.00 | 1 204 275.00 | 14 264 235.00 | 15 230 868.00 |
FM Production stockée | -12 157.00 | 143 890.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 268 798.00 | 18 811.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 015.00 | 26 800.00 | ||
FQ Autres produits | 8 099.00 | 11 363.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 610 991.00 | 15 431 734.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 602 439.00 | 589 780.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 280 367.00 | 6 805 958.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 437.00 | 12 895.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 044 228.00 | 5 109 310.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 594.00 | 41 267.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 610 533.00 | 1 512 952.00 | ||
FZ Charges sociales | 522 371.00 | 499 477.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 414 951.00 | 386 020.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 685.00 | 943.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 903.00 | |||
GE Autres charges | 10 031.00 | 3 574.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 514 765.00 | 14 985 083.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 225.00 | 446 650.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 165.00 | 1 739.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 165.00 | 1 739.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 814.00 | 94 133.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 93 814.00 | 94 133.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -88 649.00 | -92 394.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 576.00 | 354 256.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 114 448.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 871.00 | 18 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 954.00 | 132 948.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 479.00 | 12 332.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 947.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 908.00 | 118 864.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 388.00 | 175 144.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 433.00 | -42 196.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 640 111.00 | 15 566 421.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 737 969.00 | 15 254 362.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 857.00 | 312 059.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 504.00 | 14 514.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 248.00 | 1 485.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 079 522.00 | 2 408 633.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 144.00 | 5 094.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 837 914.00 | 2 415 212.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 733.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 234 468.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 468.00 | 9 094.00 | 9 244 594.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 841.00 | 58 396.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 468.00 | 13 935.00 | 10 004 723.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 726.00 | 433.00 | 11 159.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 325 607.00 | 414 519.00 | 9 093.00 | 4 731 032.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336 333.00 | 414 951.00 | 9 093.00 | 4 742 191.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 284 028.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 162 291.00 | 121 909.00 | 172.00 | 284 028.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 65 813.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 954.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 252.00 | 72 485.00 | 79 767.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 726.00 | 1 686.00 | 5 726.00 | 1 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 726.00 | 1 686.00 | 5 726.00 | 1 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 269.00 | 123 595.00 | 78 383.00 | 365 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 686.00 | 56 511.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 121 909.00 | 21 872.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 16 000.00 | 4 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 143 829.00 | |||
VB T. V. A. | 467 320.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 042.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 219.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 431.00 | 1 893 431.00 | 12 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 278.00 | 134 278.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 390 143.00 | 434 478.00 | 1 809 627.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 784 998.00 | 534 998.00 | 1 250 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 071.00 | 2 080 071.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 264 007.00 | 264 007.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 830.00 | 287 830.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 233.00 | 22 233.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 121.00 | 179 121.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 142 681.00 | 3 937 016.00 | 3 059 627.00 | 146 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 400.00 | |||