SAMSIC RH
Dépôt
| Dénomination | SAMSIC RH |
| Siren | 385052618 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 11362 |
| Numéro de Gestion | 2002B00992 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 Cesson-Sévigné |
2020
2020
2019
2018
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 043.00 | 1 043.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 263.00 | 2 965.00 | 7 298.00 | |
AH Fonds commercial | 9 658 668.00 | 9 658 668.00 | 9 730 319.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757.00 | 757.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554 466.00 | 861 417.00 | 693 048.00 | 466 769.00 |
CU Autres participations | 47 471 789.00 | 10 606 110.00 | 36 865 679.00 | 31 877 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 668 429.00 | 493 000.00 | 23 175 429.00 | 14 678 955.00 |
BF Prêts | 115 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 87 059.00 | 87 059.00 | 84 474.00 | |
BJ TOTAL (I) | 82 567 474.00 | 11 965 292.00 | 70 602 182.00 | 56 953 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | 1 553.00 | 1 553.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 154 793.00 | 16 132.00 | 5 138 661.00 | 1 606 490.00 |
BZ Autres créances | 5 053 484.00 | 317 995.00 | 4 735 489.00 | 941 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 996 970.00 | 5 996 970.00 | ||
CF Disponibilités | 674 250.00 | 674 250.00 | 691 079.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 704.00 | 115 704.00 | 94 273.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 996 754.00 | 334 127.00 | 16 662 627.00 | 3 334 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 564 227.00 | 12 299 419.00 | 87 264 808.00 | 60 287 929.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 267 552.00 | 262 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 697 410.00 | 10 207 742.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 224.00 | 26 224.00 | ||
DG Autres réserves | 31 312.00 | 31 312.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 493 282.00 | -4 878 696.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 230.00 | -1 614 586.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 191 446.00 | 4 034 235.00 | ||
DP Provisions pour risques | 645 222.00 | 805 940.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 645 222.00 | 805 940.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 401 915.00 | 51 511 535.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 889.00 | 1 990 105.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 456.00 | 1 068 125.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 019.00 | 31 067.00 | ||
EA Autres dettes | 1 138 584.00 | 794 656.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 279.00 | 52 265.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 78 428 141.00 | 55 447 753.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 264 808.00 | 60 287 929.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 468 519.00 | 7 468 519.00 | 6 021 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 468 519.00 | 7 468 519.00 | 6 021 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 689.00 | 242 400.00 | ||
FQ Autres produits | 1 042.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 681 250.00 | 6 264 369.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 337.00 | 58 713.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 523 153.00 | 2 953 874.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 508.00 | 56 272.00 | ||
FY Salaires et traitements | 747 238.00 | 706 524.00 | ||
FZ Charges sociales | 554 192.00 | 318 103.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 342.00 | 97 379.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8.00 | 800.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 683.00 | |||
GE Autres charges | 2 292 735.00 | 1 876 329.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 487 514.00 | 6 075 676.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 193 735.00 | 188 694.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 093 891.00 | 1 923 098.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 346.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 090.00 | 1 190 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 692 327.00 | 3 113 098.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 492 000.00 | 3 308 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 223 484.00 | 1 266 655.00 | ||
GS Différences négatives de change | 902.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 716 385.00 | 4 574 655.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 975 941.00 | -1 461 557.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 169 677.00 | -1 272 863.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719 110.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 639 904.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359 014.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 245.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587 480.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 593.00 | 341 478.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827 725.00 | 341 723.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468 711.00 | -341 723.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 735.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 732 590.00 | 9 377 468.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 070 360.00 | 10 992 054.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 662 230.00 | -1 614 586.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 043.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 731 982.00 | 23 918.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 610.00 | 421 352.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 075 635.00 | 445 270.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 043.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 969.00 | 9 668 931.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 739.00 | 1 555 222.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 708.00 | 11 225 196.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 043.00 | 1 043.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | 1 302.00 | 2 965.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 150.00 | 130 039.00 | 158 017.00 | 862 175.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 856.00 | 131 341.00 | 158 017.00 | 866 183.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 82 683.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 562 539.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 805 940.00 | 239 593.00 | 400 311.00 | 645 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 606 110.00 | |||
060 Stock marchandises | 5 430 900.00 | 500 900.00 | 493 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 124.00 | 8.00 | 16 132.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317 995.00 | 317 995.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 568 319.00 | 492 008.00 | 627 090.00 | 11 433 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 374 259.00 | 731 601.00 | 1 027 401.00 | 12 078 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8.00 | |||
UG ‐ Financières | 492 000.00 | 527 090.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 239 593.00 | 400 311.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 23 668 429.00 | |||
UP Prêts | 115 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 87 059.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 482.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 857.00 | |||
VP Divers | 719 706.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 940 907.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 014.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 115 704.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 194 469.00 | 10 307 091.00 | 23 887 378.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 401 915.00 | 74 401 915.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 889.00 | 1 420 889.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 232 594.00 | 232 594.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 861.00 | 257 861.00 | ||
VW T.V.A. | 821 126.00 | 821 126.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 875.00 | 18 875.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 019.00 | 39 019.00 | ||
VI Groupe et associés | 881 055.00 | 881 055.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 529.00 | 257 529.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 97 279.00 | 97 279.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 428 142.00 | 4 026 227.00 | 74 401 915.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 678 890.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 788 510.00 | |||