SERIM
Dépôt
| Dénomination | SERIM |
| Siren | 385100995 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 40900 |
| Numéro de Gestion | 1992B01774 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 7 500.00 | 10 000.00 | 11 375.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 735.00 | 626 925.00 | 1 659 811.00 | 1 785 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | 6 540.00 | 369.00 | |
AP Constructions | 1 979 063.00 | 823 696.00 | 1 155 367.00 | 1 235 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 383.00 | 406 001.00 | 444 382.00 | 498 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 603.00 | 64 162.00 | 19 441.00 | 33 247.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 573.00 | 12 573.00 | 12 551.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 240 208.00 | 1 934 823.00 | 3 305 385.00 | 3 580 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 598.00 | 57 598.00 | 65 865.00 | |
BP En cours de production de services | 1.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 131 213.00 | 131 213.00 | 122 256.00 | |
BZ Autres créances | 2 290 266.00 | 2 290 266.00 | 2 078 421.00 | |
CF Disponibilités | 251 732.00 | 251 732.00 | 95 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 467.00 | 38 467.00 | 40 356.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 769 276.00 | 2 769 276.00 | 2 402 372.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 009 485.00 | 1 934 823.00 | 6 074 662.00 | 5 983 120.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 281.00 | 40 281.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 614 642.00 | 2 614 642.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 028.00 | 4 028.00 | ||
DG Autres réserves | 743 466.00 | 629 487.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 735.00 | 113 979.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 736 152.00 | 3 402 417.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 405.00 | 1 043 284.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 133.00 | 356 393.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 407.00 | 769 993.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 323 187.00 | 366 134.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 455.00 | 17 537.00 | ||
EA Autres dettes | 27 422.00 | 27 363.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 338 509.00 | 2 580 703.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 074 662.00 | 5 983 120.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 021.00 | 1 021.00 | 1 843.00 | |
FD Production vendue biens | 4 580 262.00 | 4 580 262.00 | 5 048 973.00 | |
FG Production vendue services | 108 199.00 | 108 199.00 | 104 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 689 483.00 | 4 689 483.00 | 5 154 905.00 | |
FM Production stockée | 58 172.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 261.00 | 17 865.00 | ||
FQ Autres produits | 6 969.00 | 5 376.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 947 713.00 | 5 236 317.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 265 766.00 | 1 379 347.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 267.00 | 10 763.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 227 865.00 | 1 286 843.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 195.00 | 94 427.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 265 716.00 | 1 419 524.00 | ||
FZ Charges sociales | 407 763.00 | 483 812.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 208 288.00 | 205 723.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 125 385.00 | 125 385.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6.00 | |||
GE Autres charges | 61 657.00 | 66 545.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 664 902.00 | 5 072 369.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 282 811.00 | 163 949.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 166 073.00 | 66 620.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23.00 | 23.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 166 096.00 | 66 643.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 124.00 | 47 186.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 124.00 | 47 186.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 130 972.00 | 19 457.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 413 783.00 | 183 405.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 435.00 | 37 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 435.00 | 37 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 997.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 675.00 | 10 929.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 13 926.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 760.00 | 23 074.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 146 808.00 | 92 501.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 243.00 | 5 339 960.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 848 508.00 | 5 225 981.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 735.00 | 113 979.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 775.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 859 039.00 | 59 962.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 362.00 | 23.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 186 176.00 | 59 985.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 953.00 | 2 913 049.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 385.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 953.00 | 5 240 208.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 501 540.00 | 125 385.00 | 626 925.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 540.00 | 125 385.00 | 626 925.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 501 540.00 | 125 385.00 | 626 925.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 573.00 | |||
UX Autres créances clients | 131 213.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | |||
VB T. V. A. | 89 196.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 535.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 119 506.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 829.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 467.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 520.00 | 2 459 946.00 | 12 573.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 405.00 | 337 310.00 | 370 095.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 407.00 | 824 407.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 978.00 | 96 978.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 571.00 | 120 571.00 | ||
VW T.V.A. | 46 856.00 | 46 856.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 781.00 | 58 781.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | ||
VI Groupe et associés | 441 133.00 | 441 133.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 422.00 | 27 422.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 509.00 | 1 968 414.00 | 370 095.00 | |