ORTEC EXPANSION
Dépôt
| Dénomination | ORTEC EXPANSION |
| Siren | 385123161 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 8063 |
| Numéro de Gestion | 1996B00312 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016 2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184.00 | 1 184.00 | 1 184.00 | |
AH Fonds commercial | 10 770 676.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 921 990.00 | 2 921 990.00 | ||
AP Constructions | 1 869 690.00 | 697 052.00 | 1 172 638.00 | 789 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 846.00 | 301 811.00 | 422 035.00 | 352 784.00 |
CU Autres participations | 71 073 134.00 | 71 073 134.00 | 71 073 119.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 458 475.00 | 8 458 475.00 | 513 075.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 048 319.00 | 998 862.00 | 84 049 456.00 | 83 500 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 616.00 | 849 616.00 | 1 500 803.00 | |
BZ Autres créances | 69 666 974.00 | 69 666 974.00 | 72 005 371.00 | |
CF Disponibilités | 74 202 456.00 | 74 202 456.00 | 90 594 878.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 757 390.00 | 757 390.00 | 52 947.00 | |
CJ TOTAL (II) | 145 476 436.00 | 145 476 436.00 | 164 153 999.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 524 755.00 | 998 862.00 | 229 525 892.00 | 247 654 615.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 789 930.00 | 3 789 930.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 378 993.00 | 378 993.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 72 401.00 | 72 401.00 | ||
DG Autres réserves | 81 648 075.00 | 44 866 896.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 513 989.00 | 54 783 346.00 | ||
DK Provisions réglementées | 297 972.00 | 194 490.00 | ||
DL TOTAL (I) | 101 701 359.00 | 104 086 056.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 483 542.00 | 1 674 139.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 483 542.00 | 1 674 139.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 181 332.00 | 71 263 739.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 556 857.00 | 65 671 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 902.00 | 212 052.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591 734.00 | 4 555 135.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 510.00 | |||
EA Autres dettes | 706 656.00 | 192 195.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 126 340 991.00 | 141 894 420.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 525 892.00 | 247 654 615.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 340 991.00 | 94 894 421.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 654.00 | 161 639.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 8 634 253.00 | 8 634 253.00 | 8 700 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 634 253.00 | 8 634 253.00 | 8 700 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 383.00 | 11 856.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 749 636.00 | 8 712 472.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 221 135.00 | 3 997 188.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 508 684.00 | 554 606.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 694 957.00 | 2 893 743.00 | ||
FZ Charges sociales | 970 042.00 | 1 001 111.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 215 991.00 | 185 981.00 | ||
GE Autres charges | 228 458.00 | 192 290.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 839 266.00 | 8 824 919.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -89 630.00 | -112 447.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 887 084.00 | 57 056 164.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 791 722.00 | 2 046 096.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 562 710.00 | 601 939.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 416 396.00 | 153 092.00 | ||
GN Différences positives de change | 27 860.00 | 44 836.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 685 772.00 | 59 902 126.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 799.00 | 1 453 488.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 792 624.00 | 1 177 715.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 850 423.00 | 2 631 203.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 835 349.00 | 57 270 923.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 745 719.00 | 57 158 476.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 13 283.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 482.00 | 103 482.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 652.00 | 116 765.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 652.00 | -116 765.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 127 078.00 | 2 258 365.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 435 408.00 | 68 614 598.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 921 419.00 | 13 831 252.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 513 989.00 | 54 783 346.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 383.00 | 11 856.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 771 860.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 434.00 | 668 101.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 586 194.00 | 96 730.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 283 488.00 | 764 831.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 848 685.00 | 2 923 174.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 535.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -7 848 685.00 | 79 531 609.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 048 319.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 871.00 | 215 991.00 | 998 862.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 871.00 | 215 991.00 | 998 862.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 297 972.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 194 490.00 | 103 482.00 | 297 972.00 | |
5B Provisions pour impôts | 1 483 542.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 674 139.00 | 57 799.00 | 248 396.00 | 1 483 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 800.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 036 629.00 | 161 281.00 | 1 416 396.00 | 1 781 514.00 |
UG ‐ Financières | 57 799.00 | 1 416 396.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 103 482.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 458 475.00 | |||
UX Autres créances clients | 849 616.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 690 667.00 | |||
VB T. V. A. | 243 367.00 | |||
VP Divers | 4 968.00 | |||
VC Groupe et associés | 67 727 972.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 757 390.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 732 456.00 | 71 273 980.00 | 8 458 475.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 541.00 | 172 541.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 008 791.00 | 24 008 791.00 | 23 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 902.00 | 1 290 902.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 872 230.00 | 872 230.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 721.00 | 414 721.00 | ||
VW T.V.A. | 304 783.00 | 304 783.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 510.00 | 13 510.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 556 859.00 | 75 556 859.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 654.00 | 706 654.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 340 991.00 | 103 340 991.00 | 23 000 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 16 736.00 | 16 906.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 803 862.00 | 2 575 222.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 971.00 | 146 377.00 | ||
ST Autres comptes | 1 130 565.00 | 1 258 683.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 221 135.00 | 3 997 188.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 76 413.00 | 51 989.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 432 271.00 | 502 617.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 508 684.00 | 554 606.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 918 834.00 | 1 573 055.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662 331.00 | 601 348.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||