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GROUPE LACTA-TRAITE ET LACTA PROFLEX

Dépôt

DénominationGROUPE LACTA-TRAITE ET LACTA PROFLEX
Siren385140926
Cloture31/12/2016
Code du Greffe5002
Numéro de dépôt2240
Numéro de Gestion2000B01227
Code Activité4661Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse50540 Isigny-le-Buat
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 13 225.00 10 359.00 2 866.00
AH Fonds commercial 256 490.00 23 246.00 233 243.00
AN Terrains 40 416.00 20 236.00 20 180.00
AP Constructions 151 385.00 103 610.00 47 774.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 54 301.00 36 102.00 18 200.00
AT Autres immobilisations corporelles 157 213.00 130 086.00 27 127.00
BH Autres immobilisations financières 1 052.00 1 052.00
BJ TOTAL (I) 674 082.00 323 639.00 350 443.00
BT Marchandises 1 389 458.00 1 389 458.00
BX Clients et comptes rattachés 746 619.00 63 791.00 682 828.00
BZ Autres créances 402 965.00 402 965.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 105.00 1 105.00
CF Disponibilités 339 888.00 339 888.00
CH Charges constatées d’avance 6 076.00 6 076.00
CJ TOTAL (II) 2 886 111.00 63 791.00 2 822 320.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 560 192.00 387 430.00 3 172 763.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00
DG Autres réserves 1 161 800.00
DH Report à nouveau 18.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 209 514.00
DK Provisions réglementées 19 121.00
DL TOTAL (I) 1 500 453.00
DP Provisions pour risques 38 920.00
DR TOTAL (IV) 38 920.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 295 409.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 120 676.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 725 424.00
DY Dettes fiscales et sociales 439 802.00
EA Autres dettes 28 142.00
EB Produits constatés d’avance (2) 23 936.00
EC TOTAL (IV) 1 633 389.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 172 763.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 422 011.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 72 051.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 5 025 135.00 5 025 135.00
FG Production vendue services 801 311.00 801 311.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 826 446.00 5 826 446.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 41 011.00
FQ Autres produits 389.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 867 846.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 807 744.00
FT Variation de stock (marchandises) -68 052.00
FW Autres achats et charges externes 576 294.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 64 947.00
FY Salaires et traitements 808 277.00
FZ Charges sociales 339 570.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 38 272.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 18 801.00
GE Autres charges 3 716.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 589 569.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 278 276.00
GR Intérêts et charges assimilées 13 386.00
GU Total des charges financières (VI) 13 386.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -13 386.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 264 891.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 208.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 20 742.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 57 760.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 78 711.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 12 219.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 7 556.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 43 655.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 63 430.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 15 281.00
HK Impôts sur les bénéfices 70 657.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 946 557.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 737 042.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 209 514.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 10 976.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 23 744.00
A1 ACTIF ‐ Placements 35 019.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 270 431.00 869.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 450 439.00 8 163.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 052.00
0G ACQUISITIONS Total Général 721 922.00 9 032.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 586.00 269 715.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 55 286.00 403 315.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 052.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 56 872.00 674 082.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 31 356.00 3 713.00 1 464.00 33 605.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 302 841.00 35 045.00 47 852.00 290 034.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 334 196.00 38 758.00 49 316.00 323 639.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 19 121.00
3Z Total Provisions réglementées 14 872.00 4 249.00 19 121.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 38 920.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 57 760.00 38 920.00 57 760.00 38 920.00
6T Sur comptes clients 50 982.00 18 801.00 5 992.00 63 791.00
7B Total Provisions pour dépréciation 50 982.00 18 801.00 5 992.00 63 791.00
7C TOTAL GENERAL 123 614.00 61 970.00 63 752.00 121 832.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 18 801.00 5 992.00
UJ ‐ Exceptionnelles 43 169.00 57 760.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 052.00
VA Clients douteux ou litigieux 128 639.00
UX Autres créances clients 617 980.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 876.00
VM Impôts sur les bénéfices 48 797.00
VB T. V. A. 47 989.00
VC Groupe et associés 264 205.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 37 099.00
VS Charges constatées d’avance 6 076.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 156 712.00 1 155 660.00 1 052.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 128 801.00 128 801.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 166 608.00 40 334.00 116 266.00
8A Emprunts et dettes financières divers 120 676.00 35 572.00 85 105.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 725 424.00 725 424.00
8C Personnel et comptes rattachés 142 963.00 142 963.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 105 927.00 105 927.00
VW T.V.A. 163 426.00 163 426.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 27 486.00 27 486.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 28 142.00 28 142.00
8L Produits constatés d’avance 23 936.00 23 936.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 633 389.00 1 422 011.00 201 371.00 10 007.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 254 567.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 363 780.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 37 603.00
YR Engagement de crédit‐bail immobilier 40 602.00
YT Sous‐traitance 153 832.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 18 481.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 28 067.00
ST Autres comptes 375 914.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 576 294.00
YW Taxe professionnelle 15 882.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 49 065.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 64 947.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 173 182.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 826 478.00
YP Effectif moyen du personnel 29.00