GROUPE LACTA-TRAITE ET LACTA PROFLEX
Dépôt
| Dénomination | GROUPE LACTA-TRAITE ET LACTA PROFLEX |
| Siren | 385140926 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 2240 |
| Numéro de Gestion | 2000B01227 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50540 Isigny-le-Buat |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 225.00 | 10 359.00 | 2 866.00 | |
AH Fonds commercial | 256 490.00 | 23 246.00 | 233 243.00 | |
AN Terrains | 40 416.00 | 20 236.00 | 20 180.00 | |
AP Constructions | 151 385.00 | 103 610.00 | 47 774.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 301.00 | 36 102.00 | 18 200.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 213.00 | 130 086.00 | 27 127.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | 1 052.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 674 082.00 | 323 639.00 | 350 443.00 | |
BT Marchandises | 1 389 458.00 | 1 389 458.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 746 619.00 | 63 791.00 | 682 828.00 | |
BZ Autres créances | 402 965.00 | 402 965.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105.00 | 1 105.00 | ||
CF Disponibilités | 339 888.00 | 339 888.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | 6 076.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 886 111.00 | 63 791.00 | 2 822 320.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 192.00 | 387 430.00 | 3 172 763.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 161 800.00 | |||
DH Report à nouveau | 18.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 514.00 | |||
DK Provisions réglementées | 19 121.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 500 453.00 | |||
DP Provisions pour risques | 38 920.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 38 920.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 409.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 676.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 424.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 439 802.00 | |||
EA Autres dettes | 28 142.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 936.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 633 389.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 763.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 011.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 051.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 025 135.00 | 5 025 135.00 | ||
FG Production vendue services | 801 311.00 | 801 311.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 826 446.00 | 5 826 446.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 011.00 | |||
FQ Autres produits | 389.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 867 846.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 807 744.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -68 052.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 576 294.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 947.00 | |||
FY Salaires et traitements | 808 277.00 | |||
FZ Charges sociales | 339 570.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 272.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 801.00 | |||
GE Autres charges | 3 716.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 589 569.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 278 276.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 386.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 386.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 386.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 264 891.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 742.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 760.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 711.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 219.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 556.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 655.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 430.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 281.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 657.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 946 557.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 737 042.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 514.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 976.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 744.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 019.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 431.00 | 869.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 439.00 | 8 163.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 922.00 | 9 032.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586.00 | 269 715.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 286.00 | 403 315.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 872.00 | 674 082.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 356.00 | 3 713.00 | 1 464.00 | 33 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 841.00 | 35 045.00 | 47 852.00 | 290 034.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 196.00 | 38 758.00 | 49 316.00 | 323 639.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 121.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 872.00 | 4 249.00 | 19 121.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 38 920.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 760.00 | 38 920.00 | 57 760.00 | 38 920.00 |
6T Sur comptes clients | 50 982.00 | 18 801.00 | 5 992.00 | 63 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 982.00 | 18 801.00 | 5 992.00 | 63 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 614.00 | 61 970.00 | 63 752.00 | 121 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 801.00 | 5 992.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 43 169.00 | 57 760.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 128 639.00 | |||
UX Autres créances clients | 617 980.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 876.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 797.00 | |||
VB T. V. A. | 47 989.00 | |||
VC Groupe et associés | 264 205.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 099.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 712.00 | 1 155 660.00 | 1 052.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 801.00 | 128 801.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 608.00 | 40 334.00 | 116 266.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 676.00 | 35 572.00 | 85 105.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 424.00 | 725 424.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 963.00 | 142 963.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 927.00 | 105 927.00 | ||
VW T.V.A. | 163 426.00 | 163 426.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 486.00 | 27 486.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 142.00 | 28 142.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 936.00 | 23 936.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 389.00 | 1 422 011.00 | 201 371.00 | 10 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 567.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 780.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 603.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 40 602.00 | |||
YT Sous‐traitance | 153 832.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 481.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 067.00 | |||
ST Autres comptes | 375 914.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 294.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 15 882.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 065.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 947.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 173 182.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 826 478.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||