PATRICK SOHIER S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | PATRICK SOHIER S.A.S. |
| Siren | 385218805 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 3478 |
| Numéro de Gestion | 1992B00164 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22600 LOUDEAC |
2019
2018
2018
2017
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 819.00 | 50 416.00 | 4 403.00 | 182.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AN Terrains | 8 890.00 | 6 777.00 | 2 113.00 | 3 002.00 |
AP Constructions | 18 539.00 | 495.00 | 18 044.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 281.00 | 261 342.00 | 60 939.00 | 42 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 761.00 | 357 336.00 | 249 425.00 | 87 473.00 |
CU Autres participations | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 242.00 | 9 242.00 | 36 903.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 081 528.00 | 676 366.00 | 405 162.00 | 231 532.00 |
BT Marchandises | 15 103.00 | 8 000.00 | 7 103.00 | 7 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 943.00 | 69 306.00 | 2 492 638.00 | 1 638 167.00 |
BZ Autres créances | 418 520.00 | 418 520.00 | 451 409.00 | |
CF Disponibilités | 1 154 834.00 | 1 154 834.00 | 297 329.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 663.00 | 90 663.00 | 105 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 241 063.00 | 77 306.00 | 4 163 757.00 | 2 499 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 591.00 | 753 671.00 | 4 568 919.00 | 2 730 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 242.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 815.00 | 5 815.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 550 614.00 | 249 235.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 168.00 | 301 379.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 731.00 | 3 160.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 317.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 097 645.00 | 724 590.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 932.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 932.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 685.00 | 117 709.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864.00 | 24 443.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 474.00 | 840 349.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343 390.00 | 999 608.00 | ||
EA Autres dettes | 131 927.00 | 24 126.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 456 341.00 | 2 006 237.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 919.00 | 2 730 826.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 456 341.00 | 2 006 237.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 32.00 | 32.00 | 1 530.00 | |
FD Production vendue biens | 5 252.00 | |||
FG Production vendue services | 9 493 982.00 | 276 626.00 | 9 770 608.00 | 8 467 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 494 014.00 | 276 626.00 | 9 770 640.00 | 8 474 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 097.00 | 338 043.00 | ||
FQ Autres produits | 203.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 060 940.00 | 8 812 727.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29.00 | 1 562.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 709.00 | 130 610.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 003 137.00 | 5 313 857.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 251.00 | 122 158.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 463 434.00 | 2 122 673.00 | ||
FZ Charges sociales | 638 653.00 | 471 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 498.00 | 62 102.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 14 932.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 770.00 | 50 802.00 | ||
GE Autres charges | 134 294.00 | 192 686.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 646 708.00 | 8 467 750.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 414 232.00 | 344 977.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 204.00 | 1 289.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 453.00 | 307.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 657.00 | 1 596.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 651.00 | 9 261.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 651.00 | 9 261.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 994.00 | -7 666.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 411 238.00 | 337 311.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 643.00 | 125.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 429.00 | 1 429.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 072.00 | 3 054.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 131.00 | 38 986.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 317.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 448.00 | 38 986.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 624.00 | -35 932.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 830.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 864.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 097 669.00 | 8 817 376.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 731 502.00 | 8 515 997.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 168.00 | 301 379.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 471 474.00 | 697 964.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 598.00 | 5 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 813.00 | 296 589.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 918.00 | -27 661.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 330.00 | 274 128.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 798.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 930.00 | 956 472.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 257.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 930.00 | 1 081 528.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 437.00 | 979.00 | 50 416.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 361.00 | 99 519.00 | 6 930.00 | 625 950.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 797.00 | 100 498.00 | 6 930.00 | 676 366.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 8 317.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 317.00 | 8 317.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 14 932.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 932.00 | 14 932.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 91 724.00 | 12 770.00 | 35 188.00 | 69 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 724.00 | 12 770.00 | 35 188.00 | 77 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 724.00 | 36 019.00 | 35 188.00 | 100 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 702.00 | 35 188.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 317.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 242.00 | 9 242.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 964.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 479 979.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 135 859.00 | |||
VB T. V. A. | 48 742.00 | |||
VP Divers | 83 264.00 | |||
VC Groupe et associés | 58 449.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 206.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 90 663.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 368.00 | 3 080 368.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 867.00 | 102 867.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 818.00 | 58 953.00 | 194 455.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 221.00 | 1 221.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 474.00 | 1 597 474.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 573 801.00 | 573 801.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 343.00 | 263 343.00 | ||
VW T.V.A. | 450 835.00 | 450 835.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 411.00 | 55 411.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 642.00 | 1 642.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 927.00 | 131 927.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 341.00 | 3 237 476.00 | 194 455.00 | 24 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 576.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 862.00 | |||