FJORD KING
Dépôt
| Dénomination | FJORD KING |
| Siren | 385224027 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17514 |
| Numéro de Gestion | 1992B01266 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94600 CHOISY LE ROI |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 467.00 | 22 845.00 | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 881.00 | 821 164.00 | 100 717.00 | 100 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672 591.00 | 1 475 510.00 | 197 081.00 | 228 342.00 |
AX Avances et acomptes | 24 544.00 | 24 544.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 106 014.00 | 106 014.00 | 113 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 755 497.00 | 2 319 518.00 | 435 979.00 | 449 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 749 346.00 | 2 749 346.00 | 2 403 171.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 531 749.00 | 531 749.00 | 543 459.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 379.00 | 68 206.00 | 2 109 173.00 | 2 127 793.00 |
BZ Autres créances | 60 541.00 | 60 541.00 | 67 202.00 | |
CF Disponibilités | 209 997.00 | 209 997.00 | 545 399.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | 1 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 730 234.00 | 68 206.00 | 5 662 028.00 | 5 688 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 735.00 | 6 735.00 | 2 195.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 492 465.00 | 2 387 724.00 | 6 104 741.00 | 6 141 005.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 297 206.00 | 3 373 544.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 057.00 | 123 662.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 582 263.00 | 3 607 206.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 735.00 | 2 195.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 735.00 | 2 195.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 191.00 | 269 418.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 012.00 | 1 574 607.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 591 103.00 | 636 690.00 | ||
EA Autres dettes | 5 480.00 | 50 653.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 513 787.00 | 2 531 369.00 | ||
ED (V) | 1 956.00 | 236.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 104 741.00 | 6 141 005.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 787.00 | 2 531 369.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 265.00 | 267 831.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 585 992.00 | 21 093.00 | 1 607 086.00 | 1 474 739.00 |
FD Production vendue biens | 9 008 166.00 | 102 525.00 | 9 110 690.00 | 8 458 337.00 |
FG Production vendue services | 158 468.00 | 158 468.00 | 196 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 752 626.00 | 123 618.00 | 10 876 244.00 | 10 129 949.00 |
FM Production stockée | -12 743.00 | 94 219.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 428.00 | 2 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 879.00 | 67 203.00 | ||
FQ Autres produits | 338.00 | 115.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 941 145.00 | 10 293 887.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 856 707.00 | 832 798.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 359 609.00 | 6 368 076.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -347 209.00 | -717 827.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 652 689.00 | 1 595 134.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 621.00 | 112 718.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 380 679.00 | 1 256 877.00 | ||
FZ Charges sociales | 475 255.00 | 444 001.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 001.00 | 93 716.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 206.00 | 62 485.00 | ||
GE Autres charges | 6 219.00 | 56.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 658 777.00 | 10 048 032.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 282 369.00 | 245 854.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 195.00 | 601.00 | ||
GN Différences positives de change | 21 276.00 | 14 744.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 470.00 | 15 345.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 735.00 | 2 195.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 484.00 | 13 586.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 686.00 | 139.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 904.00 | 15 920.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 566.00 | -575.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 282 935.00 | 245 279.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 978.00 | 86 073.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 978.00 | 86 073.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 978.00 | -80 073.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 900.00 | 41 544.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 964 616.00 | 10 315 231.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 789 558.00 | 10 191 569.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 057.00 | 123 662.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 487.00 | 86 139.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 394.00 | 6 169.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 467.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550 628.00 | 68 388.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 569.00 | 10 445.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 665.00 | 78 833.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 467.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 016.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 014.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 755 497.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 845.00 | 22 845.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 673.00 | 75 001.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244 518.00 | 75 001.00 | 2 319 518.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 6 735.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 195.00 | 6 735.00 | 2 195.00 | 6 735.00 |
6T Sur comptes clients | 62 485.00 | 68 206.00 | 62 485.00 | 68 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 485.00 | 68 206.00 | 62 485.00 | 68 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 679.00 | 74 941.00 | 64 680.00 | 74 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 206.00 | 62 485.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 735.00 | 2 195.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 106 014.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 957.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 105 422.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 866.00 | |||
VB T. V. A. | 12 338.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 154.00 | 2 239 140.00 | 106 014.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 191.00 | 305 191.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 012.00 | 1 612 012.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 969.00 | 106 969.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 539.00 | 234 539.00 | ||
VW T.V.A. | 38 562.00 | 38 562.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 033.00 | 11 033.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 480.00 | 5 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 787.00 | 2 513 787.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 453.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 943.00 | 3 787.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 372.00 | 232 353.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 665.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 446 627.00 | 468 210.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 267.00 | 16 377.00 | ||
ST Autres comptes | 946 479.00 | 873 742.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 652 689.00 | 1 595 134.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 61 924.00 | 48 388.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 697.00 | 64 330.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 621.00 | 112 718.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 581 421.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 533 284.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 49.00 | ||