CACI
Dépôt
| Dénomination | CACI |
| Siren | 385254297 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66993 |
| Numéro de Gestion | 1992B04068 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 556 311.00 | 46 364 505.00 | 17 191 806.00 | 16 819 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 271 447.00 | 603 242.00 | 11 668 205.00 | 5 000 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 428.00 | 682 428.00 | 565.00 | |
CU Autres participations | 654 073 374.00 | 81 603 300.00 | 572 470 074.00 | 587 350 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 786 928.00 | 93 786 928.00 | 93 780 259.00 | |
BF Prêts | 20 021 748.00 | 20 021 748.00 | 20 154 964.00 | |
BJ TOTAL (I) | 844 392 237.00 | 129 253 476.00 | 715 138 761.00 | 723 106 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 658.00 | 58 658.00 | 151 884.00 | |
BZ Autres créances | 10 042 673.00 | 10 042 673.00 | 2 833 375.00 | |
CF Disponibilités | 6 623.00 | 6 623.00 | 6 733 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 109 538.00 | 10 109 538.00 | 9 718 767.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 501 774.00 | 129 253 476.00 | 725 248 299.00 | 732 825 350.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 84 452 080.00 | 84 452 080.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 379 042.00 | 511 192 578.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 445 208.00 | 8 445 208.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 438 823.00 | -29 771 813.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 576 834.00 | 36 813 275.00 | ||
DL TOTAL (I) | 589 291 987.00 | 611 131 327.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 115 157 120.00 | 115 160 080.00 | ||
DO TOTAL (II) | 115 157 120.00 | 115 160 080.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 649.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 555 198.00 | 4 127 112.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 198 662.00 | 1 869 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 212.00 | 50 723.00 | ||
EA Autres dettes | 1 887 470.00 | 487 001.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 799 191.00 | 6 533 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 248 299.00 | 732 825 350.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 22 069.00 | 22 069.00 | 37 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 069.00 | 22 069.00 | 37 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 576 389.00 | 10 348 810.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 75.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 598 458.00 | 10 386 455.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 154 720.00 | 4 538 763.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 582 850.00 | 586 421.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 010 042.00 | 7 111 420.00 | ||
GE Autres charges | 204.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 747 815.00 | 12 236 605.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 149 357.00 | -1 850 150.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 121 048.00 | 46 335 251.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 590 915.00 | 6 678 598.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37 031 963.00 | 53 013 862.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 458 300.00 | 6 400 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 899 668.00 | 7 996 275.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 357 968.00 | 14 396 275.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 673 995.00 | 38 617 587.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 524 638.00 | 36 787 437.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 681 967.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 683 467.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 681 967.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681 967.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -50 696.00 | -45 837.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 313 889.00 | 63 400 317.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 737 055.00 | 26 587 042.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 576 834.00 | 36 813 275.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 097 352.00 | 17 093 716.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 428.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 750 267.00 | 58 121 368.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 530 048.00 | 75 215 084.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 310.00 | 75 827 758.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 682 428.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 989 585.00 | 767 882 050.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 352 895.00 | 844 392 237.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 276 600.00 | 9 087 905.00 | 46 364 505.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 864.00 | 565.00 | 682 428.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 958 464.00 | 9 088 470.00 | 47 046 934.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 603 242.00 | 603 242.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 81 603 300.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 465 000.00 | 18 061 542.00 | 320 000.00 | 82 206 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 465 000.00 | 18 061 542.00 | 320 000.00 | 82 206 542.00 |
UG ‐ Financières | 17 458 300.00 | 320 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 603 242.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 20 021 748.00 | 17 767 840.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 658.00 | |||
VC Groupe et associés | 154 651.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 888 022.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 124 663.00 | 27 870 755.00 | 2 253 908.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 649.00 | 124 649.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 555 198.00 | 1 055 198.00 | 12 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 198 662.00 | 5 198 662.00 | ||
VW T.V.A. | 10 110.00 | 10 110.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 102.00 | 23 102.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 887 173.00 | 1 887 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 799 191.00 | 8 299 191.00 | 12 500 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 070 000.00 | |||