SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE QUALISOL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE QUALISOL |
| Siren | 385272018 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 229 |
| Numéro de Gestion | 1992D00125 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82102 Castelsarrasin Cedex |
2018
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 682 387.00 | 614 596.00 | 67 790.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715 032.00 | 715 032.00 | ||
AN Terrains | 4 441 841.00 | 558 341.00 | 3 883 500.00 | |
AP Constructions | 34 599 968.00 | 18 760 770.00 | 15 839 198.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 646 308.00 | 7 963 684.00 | 3 682 624.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 970 387.00 | 2 801 627.00 | 1 168 759.00 | |
AV Immobilisations en cours | 44 792.00 | 44 792.00 | ||
CU Autres participations | 13 022 448.00 | 3 132 169.00 | 9 890 279.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 110 774.00 | 110 774.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 181 897.00 | 181 897.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 42 569.00 | 42 569.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 69 458 407.00 | 34 546 220.00 | 34 912 186.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 818.00 | 3 818.00 | ||
BT Marchandises | 15 082 472.00 | 114 328.00 | 14 968 143.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 675 688.00 | 1 725 067.00 | 22 950 620.00 | |
BZ Autres créances | 2 631 791.00 | 2 631 791.00 | ||
CF Disponibilités | 933 502.00 | 933 502.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 75 857.00 | 75 857.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 43 403 129.00 | 1 839 396.00 | 41 563 733.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 861 536.00 | 36 385 617.00 | 76 475 919.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 214 564.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 469 852.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 599 275.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 7 889 723.00 | |||
DG Autres réserves | 12 112 115.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 574.00 | |||
DL TOTAL (I) | 24 428 104.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 194 642.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 194 642.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 434 931.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 967 814.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 734 163.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 879.00 | |||
EA Autres dettes | 9 624 383.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 50 853 172.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 475 919.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 234 582.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 104 498.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 97 074 064.00 | 67 200.00 | 97 141 264.00 | |
FG Production vendue services | 1 376 350.00 | 1 376 350.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 450 415.00 | 67 200.00 | 98 517 615.00 | |
FN Production immobilisée | 15 100.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 316 732.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 192 129.00 | |||
FQ Autres produits | 330 514.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 100 372 092.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 014 309.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 231 358.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 546 913.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 082 895.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 147 953.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 371 367.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 195 322.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 950 597.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 650 201.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 615.00 | |||
GE Autres charges | 54 926.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 99 803 745.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 568 346.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 81 023.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 120.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 566 405.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 657 548.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 307 356.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 835 822.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 143 178.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -485 629.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 82 717.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 740.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 725.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 502.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 967.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 332.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 776.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 109.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 857.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 120 608.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 978 033.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 574.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 088.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 629 664.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 248.00 | 39 171.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 914 127.00 | 10 999 622.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 254 579.00 | 13 035 351.00 | 209 825.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 526 955.00 | 13 035 351.00 | 11 248 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397 419.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 210 451.00 | 54 703 298.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 035 351.00 | 106 716.00 | 13 357 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 035 351.00 | 8 317 167.00 | 69 458 407.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254 276.00 | 75 352.00 | 1 329 628.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 414 793.00 | 1 875 245.00 | 205 616.00 | 30 084 422.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 669 070.00 | 1 950 597.00 | 205 616.00 | 31 414 051.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 194 642.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 201 584.00 | 20 615.00 | 27 556.00 | 1 194 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 132 169.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 122 101.00 | 9 378.00 | 17 150.00 | 114 328.00 |
6T Sur comptes clients | 1 602 002.00 | 640 822.00 | 517 757.00 | 1 725 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 548 916.00 | 957 557.00 | 534 908.00 | 4 971 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 750 500.00 | 978 172.00 | 562 464.00 | 6 166 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 670 816.00 | 562 464.00 | ||
UG ‐ Financières | 307 356.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 110 774.00 | 110 774.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 569.00 | 42 569.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 725 067.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 950 620.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 958.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | |||
VB T. V. A. | 69 743.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 827.00 | |||
VP Divers | 30 699.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497 809.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 75 857.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 536 680.00 | 26 534 795.00 | 1 001 884.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 125 545.00 | 19 125 545.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 309 385.00 | 2 690 795.00 | 8 290 184.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 967 814.00 | 4 967 814.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170 575.00 | 1 170 575.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 445.00 | 404 445.00 | ||
VW T.V.A. | 359 646.00 | 359 646.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799 496.00 | 799 496.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 879.00 | 91 879.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 624 383.00 | 9 624 383.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 853 172.00 | 39 234 582.00 | 8 290 184.00 | 3 328 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 669 150.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 169 425.00 | |||
YT Sous‐traitance | 215 571.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 881 108.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 420.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267 861.00 | |||
ST Autres comptes | 5 583 934.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 082 895.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 256 568.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 891 385.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 147 953.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 9 782 057.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 351 442.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | |||