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SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE QUALISOL

Dépôt

DénominationSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE QUALISOL
Siren385272018
Cloture30/06/2016
Code du Greffe8201
Numéro de dépôt229
Numéro de Gestion1992D00125
Code Activité4621Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/01/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse82102 Castelsarrasin Cedex
2018 2018 2017 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 682 387.00 614 596.00 67 790.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 715 032.00 715 032.00
AN Terrains 4 441 841.00 558 341.00 3 883 500.00
AP Constructions 34 599 968.00 18 760 770.00 15 839 198.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 11 646 308.00 7 963 684.00 3 682 624.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 970 387.00 2 801 627.00 1 168 759.00
AV Immobilisations en cours 44 792.00 44 792.00
CU Autres participations 13 022 448.00 3 132 169.00 9 890 279.00
BB Créances rattachées à des participations 110 774.00 110 774.00
BD Autres titres immobilisés 181 897.00 181 897.00
BH Autres immobilisations financières 42 569.00 42 569.00
BJ TOTAL (I) 69 458 407.00 34 546 220.00 34 912 186.00
BR Produits intermédiaires et finis 3 818.00 3 818.00
BT Marchandises 15 082 472.00 114 328.00 14 968 143.00
BX Clients et comptes rattachés 24 675 688.00 1 725 067.00 22 950 620.00
BZ Autres créances 2 631 791.00 2 631 791.00
CF Disponibilités 933 502.00 933 502.00
CH Charges constatées d’avance 75 857.00 75 857.00
CJ TOTAL (II) 43 403 129.00 1 839 396.00 41 563 733.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 112 861 536.00 36 385 617.00 76 475 919.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 214 564.00
DD Réserve légale (1) 1 469 852.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 1 599 275.00
DF Réserves réglementées (1) 7 889 723.00
DG Autres réserves 12 112 115.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 142 574.00
DL TOTAL (I) 24 428 104.00
DQ Provisions pour charges 1 194 642.00
DR TOTAL (IV) 1 194 642.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 33 434 931.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 967 814.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 734 163.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 91 879.00
EA Autres dettes 9 624 383.00
EC TOTAL (IV) 50 853 172.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 76 475 919.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 39 234 582.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 19 104 498.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 97 074 064.00 67 200.00 97 141 264.00
FG Production vendue services 1 376 350.00 1 376 350.00
FJ Chiffres d’affaires nets 98 450 415.00 67 200.00 98 517 615.00
FN Production immobilisée 15 100.00
FO Subventions d’exploitation 316 732.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 192 129.00
FQ Autres produits 330 514.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 100 372 092.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 82 014 309.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 231 358.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 546 913.00
FW Autres achats et charges externes 7 082 895.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 147 953.00
FY Salaires et traitements 5 371 367.00
FZ Charges sociales 2 195 322.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 950 597.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 650 201.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 20 615.00
GE Autres charges 54 926.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 99 803 745.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 568 346.00
GJ Produits financiers de participations 81 023.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 10 120.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 566 405.00
GP Total des produits financiers (V) 657 548.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 307 356.00
GR Intérêts et charges assimilées 835 822.00
GU Total des charges financières (VI) 1 143 178.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -485 629.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 82 717.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 42 740.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 42 725.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 5 502.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 90 967.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 13 332.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 17 776.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 31 109.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 59 857.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 101 120 608.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 100 978 033.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 142 574.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 104 088.00
A1 ACTIF ‐ Placements 629 664.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 358 248.00 39 171.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 51 914 127.00 10 999 622.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 13 254 579.00 13 035 351.00 209 825.00
0G ACQUISITIONS Total Général 66 526 955.00 13 035 351.00 11 248 619.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 397 419.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 210 451.00 54 703 298.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 13 035 351.00 106 716.00 13 357 689.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 13 035 351.00 8 317 167.00 69 458 407.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 254 276.00 75 352.00 1 329 628.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 28 414 793.00 1 875 245.00 205 616.00 30 084 422.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 29 669 070.00 1 950 597.00 205 616.00 31 414 051.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 1 194 642.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 201 584.00 20 615.00 27 556.00 1 194 642.00
9U sur immobilisations – titres de participation 3 132 169.00
6N Sur stocks et en cours 122 101.00 9 378.00 17 150.00 114 328.00
6T Sur comptes clients 1 602 002.00 640 822.00 517 757.00 1 725 067.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 548 916.00 957 557.00 534 908.00 4 971 565.00
7C TOTAL GENERAL 5 750 500.00 978 172.00 562 464.00 6 166 208.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 670 816.00 562 464.00
UG ‐ Financières 307 356.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 110 774.00 110 774.00
UT Autres immobilisations financières 42 569.00 42 569.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 725 067.00
UX Autres créances clients 22 950 620.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 958.00
VM Impôts sur les bénéfices 4 752.00
VB T. V. A. 69 743.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 24 827.00
VP Divers 30 699.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 497 809.00
VS Charges constatées d’avance 75 857.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 27 536 680.00 26 534 795.00 1 001 884.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 19 125 545.00 19 125 545.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 14 309 385.00 2 690 795.00 8 290 184.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 967 814.00 4 967 814.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 170 575.00 1 170 575.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 404 445.00 404 445.00
VW T.V.A. 359 646.00 359 646.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 799 496.00 799 496.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 91 879.00 91 879.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9 624 383.00 9 624 383.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 50 853 172.00 39 234 582.00 8 290 184.00 3 328 405.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 3 400 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 2 669 150.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 169 425.00
YT Sous‐traitance 215 571.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 881 108.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 134 420.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 267 861.00
ST Autres comptes 5 583 934.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 7 082 895.00
YW Taxe professionnelle 256 568.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 891 385.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1 147 953.00
YY Montant de la TVA. collectée 9 782 057.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 11 351 442.00
YP Effectif moyen du personnel 174.00