HELM D3
Dépôt
| Dénomination | HELM D3 |
| Siren | 385337498 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10432 |
| Numéro de Gestion | 1993B01184 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2017
2016
2015
2014
2013
2012
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 510.00 | 58 287.00 | 2 223.00 | 155.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | 747 000.00 | 747 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 021.00 | 117 735.00 | 112 286.00 | 47 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 380.00 | 12 380.00 | 12 302.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 049 911.00 | 176 022.00 | 873 889.00 | 807 228.00 |
BT Marchandises | 217 278.00 | 217 278.00 | 156 694.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 222.00 | 62 255.00 | 2 048 966.00 | 2 440 339.00 |
BZ Autres créances | 655 920.00 | 655 920.00 | 940 205.00 | |
CF Disponibilités | 9 065.00 | 9 065.00 | 4 533.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 386.00 | 14 386.00 | 37 445.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 007 871.00 | 62 255.00 | 2 945 616.00 | 3 579 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 782.00 | 238 277.00 | 3 819 505.00 | 4 386 443.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 918 000.00 | 918 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 800.00 | 91 800.00 | ||
DG Autres réserves | 339 670.00 | 339 670.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 355.00 | 906 261.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 187 825.00 | 2 255 731.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 405.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 067.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 347.00 | 2 389.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 161.00 | 1 682 509.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 357 794.00 | 401 202.00 | ||
EA Autres dettes | 141.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 631 680.00 | 2 130 712.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 505.00 | 4 386 443.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 873 045.00 | 74 029.00 | 13 947 074.00 | 15 441 870.00 |
FG Production vendue services | 116 483.00 | 18 738.00 | 135 221.00 | 115 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 989 528.00 | 92 767.00 | 14 082 295.00 | 15 557 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 415.00 | 21 653.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 192 720.00 | 15 579 298.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 188 639.00 | 7 875 448.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -60 584.00 | 50 638.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 540.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 711 590.00 | 5 083 373.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 825.00 | 61 264.00 | ||
FY Salaires et traitements | 726 745.00 | 733 704.00 | ||
FZ Charges sociales | 314 323.00 | 318 652.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 902.00 | 21 103.00 | ||
GE Autres charges | 412.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 968 852.00 | 14 245 733.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 223 868.00 | 1 333 566.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 176.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 176.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 175.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 223 868.00 | 1 334 741.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 287.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 636.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 636.00 | 7 287.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 731.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 733.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 733.00 | 9 731.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 903.00 | -2 445.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 407 416.00 | 426 036.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 224 356.00 | 15 587 761.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 386 001.00 | 14 681 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 355.00 | 906 261.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 645.00 | 2 865.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 595.00 | 99 032.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 302.00 | 77.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 542.00 | 101 975.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 510.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 907.00 | 230 020.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 379.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 907.00 | 1 049 911.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 489.00 | 797.00 | 58 286.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 825.00 | 27 104.00 | 90 194.00 | 117 735.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 314.00 | 27 901.00 | 90 194.00 | 176 022.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 69 835.00 | 7 580.00 | 62 255.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 835.00 | 7 580.00 | 62 255.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 69 835.00 | 7 580.00 | 62 255.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 580.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 380.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 579.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 048 643.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 408.00 | |||
VB T. V. A. | 72 240.00 | |||
VC Groupe et associés | 493 593.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 880.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 386.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 908.00 | 2 728 469.00 | 65 439.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 161.00 | 1 271 161.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 172 700.00 | 172 700.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 315.00 | 132 315.00 | ||
VW T.V.A. | 52 041.00 | 52 041.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 332.00 | 1 629 332.00 | ||