EDITIONS FATON
Dépôt
| Dénomination | EDITIONS FATON |
| Siren | 385369590 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 8400 |
| Numéro de Gestion | 1992B00347 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 672.00 | 441 955.00 | 47 717.00 | 25 056.00 |
AH Fonds commercial | 634 370.00 | 634 370.00 | 634 370.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 418.00 | 55 418.00 | 16 245.00 | |
AN Terrains | 50 453.00 | 50 453.00 | 50 453.00 | |
AP Constructions | 613 296.00 | 485 086.00 | 128 210.00 | 149 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 827.00 | 57 941.00 | 3 886.00 | 4 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 520.00 | 741 957.00 | 25 563.00 | 31 471.00 |
CU Autres participations | 56 200.00 | 56 200.00 | 56 200.00 | |
BF Prêts | 11 367.00 | 11 367.00 | 5 758.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 100.00 | 27 100.00 | 27 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 767 221.00 | 1 726 939.00 | 1 040 282.00 | 1 000 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 304.00 | 17 304.00 | 20 720.00 | |
BN En cours de production de biens | 9 262.00 | 9 262.00 | 21 430.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 616 337.00 | 1 112 286.00 | 1 504 051.00 | 1 583 538.00 |
BT Marchandises | 65 642.00 | 43 914.00 | 21 728.00 | 21 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 189.00 | 2 189.00 | 40 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 131.00 | 97 387.00 | 1 046 744.00 | 821 623.00 |
BZ Autres créances | 153 965.00 | 153 965.00 | 119 101.00 | |
CF Disponibilités | 76 314.00 | 76 314.00 | 241 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 719.00 | 33 719.00 | 27 983.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 118 863.00 | 1 253 588.00 | 2 865 275.00 | 2 897 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | 13.00 | 27.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 096.00 | 2 980 526.00 | 3 905 570.00 | 3 898 431.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 343 860.00 | 343 860.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 386.00 | 34 386.00 | ||
DH Report à nouveau | -431 930.00 | -455 536.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 753.00 | 23 607.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 069.00 | -53 684.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15.00 | 27.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15.00 | 27.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 339.00 | 420 254.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 897.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 210.00 | 123 453.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 941.00 | 832 526.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 382 358.00 | 411 807.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 737.00 | 5 071.00 | ||
EA Autres dettes | 108 114.00 | 121 488.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 067 779.00 | 1 948 519.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 890 478.00 | 3 952 015.00 | ||
ED (V) | 8.00 | 73.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 570.00 | 3 898 431.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 356 093.00 | 55 279.00 | 411 373.00 | 394 505.00 |
FD Production vendue biens | 5 706 297.00 | 662 357.00 | 6 368 654.00 | 6 626 008.00 |
FG Production vendue services | 395 633.00 | 17 257.00 | 412 890.00 | 402 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 458 024.00 | 734 893.00 | 7 192 917.00 | 7 423 418.00 |
FM Production stockée | -83 229.00 | -145 608.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 111 587.00 | 82 459.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 151 242.00 | 1 180 652.00 | ||
FQ Autres produits | 13 697.00 | 16 152.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 386 213.00 | 8 557 073.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 460.00 | 241 588.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 498.00 | 9 868.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 171 726.00 | 1 434 037.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 416.00 | -798.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 969 675.00 | 2 777 879.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 138.00 | 55 872.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 382 632.00 | 1 346 879.00 | ||
FZ Charges sociales | 458 919.00 | 450 423.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 285.00 | 56 191.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 156 200.00 | 1 146 721.00 | ||
GE Autres charges | 879 221.00 | 914 016.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 388 175.00 | 8 432 677.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 962.00 | 124 396.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 27.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 227.00 | 8 718.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 254.00 | 8 718.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15.00 | 27.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 329.00 | 6 905.00 | ||
GS Différences négatives de change | 683.00 | 6 600.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 027.00 | 13 531.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 772.00 | -4 813.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 734.00 | 119 583.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 910.00 | 8 288.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 780.00 | 42 264.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 895.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 690.00 | 234 447.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 962.00 | 130 568.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 449.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241.00 | 37 502.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 203.00 | 320 520.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 487.00 | -86 073.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 904.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 509 157.00 | 8 800 239.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 440 404.00 | 8 776 632.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 753.00 | 23 607.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 045.00 | 89 414.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 762.00 | 6 333.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 058.00 | 5 609.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 864.00 | 101 357.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 459.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 095.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 667.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 767 221.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 374.00 | 27 581.00 | 441 955.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 039.00 | 33 944.00 | 1 284 983.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 413.00 | 61 526.00 | 1 726 939.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 15.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27.00 | 15.00 | 27.00 | 15.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 146 721.00 | 1 156 200.00 | 1 146 721.00 | 1 156 200.00 |
6T Sur comptes clients | 97 387.00 | 97 387.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244 108.00 | 1 156 200.00 | 1 146 721.00 | 1 253 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244 135.00 | 1 156 215.00 | 1 146 748.00 | 1 253 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 156 200.00 | 1 146 721.00 | ||
UG ‐ Financières | 15.00 | 27.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 11 367.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 27 100.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 102 474.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 041 658.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 407.00 | |||
VB T. V. A. | 46 004.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 147.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 719.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 282.00 | 1 229 342.00 | 140 941.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 339.00 | 249 590.00 | 256 749.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 941.00 | 659 941.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 637.00 | 130 637.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 306.00 | 211 306.00 | ||
VW T.V.A. | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 716.00 | 35 716.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 737.00 | 43 737.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 114.00 | 108 114.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 067 779.00 | 2 067 779.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768 268.00 | 3 511 518.00 | 256 749.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 394.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 20 877.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 950.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 086 780.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 152 318.00 | |||
ST Autres comptes | 1 524 750.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 969 675.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 494.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 644.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 138.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 237 671.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 389.00 | |||