TRADI-BR
Dépôt
| Dénomination | TRADI-BR |
| Siren | 387478407 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 3647 |
| Numéro de Gestion | 1996B00240 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27000 Evreux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 3 780 317.00 | 379 723.00 | 3 400 594.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 780 317.00 | 379 723.00 | 3 400 594.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | ||
BZ Autres créances | 8 276 361.00 | 8 276 361.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 102 622.00 | 2 102 622.00 | ||
CF Disponibilités | 74 205.00 | 74 205.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 453 726.00 | 10 453 726.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 234 044.00 | 379 723.00 | 13 854 321.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 475 648.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 801 576.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -863 070.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 109 006.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 788 818.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 153.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 994.00 | |||
EA Autres dettes | 2 852 349.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 745 314.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 854 321.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 475 752.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 110 729.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 5 895.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 895.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 32 248.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | |||
FZ Charges sociales | -454 350.00 | |||
GE Autres charges | 7 573.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -414 357.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 420 252.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 740 764.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 204 007.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 592.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 008 363.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 86 776.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 659 386.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 746 162.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 737 799.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 317 547.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 114.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 114.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 704.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 704.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441 410.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 372.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 442.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -863 070.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 1 059.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847 312.00 | 2.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 847 312.00 | 2.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 996.00 | 3 780 317.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 996.00 | 3 780 317.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 379 723.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 539.00 | 86 776.00 | 63 592.00 | 379 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 539.00 | 86 776.00 | 63 592.00 | 379 723.00 |
UG ‐ Financières | 86 776.00 | 63 592.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 539.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 807 212.00 | |||
VB T. V. A. | 7 250.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 461 899.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 276 900.00 | 6 801 252.00 | 1 475 648.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 788 818.00 | 1 519 256.00 | 2 269 562.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 994.00 | 14 994.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 089 153.00 | 1 089 153.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 852 349.00 | 2 852 349.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 745 314.00 | 5 475 752.00 | 2 269 562.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796 764.00 | |||