INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS |
| Siren | 387585110 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95995 |
| Numéro de Gestion | 1992B06996 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 388.00 | 4 916.00 | 10 472.00 | 206.00 |
AN Terrains | 344 719.00 | 344 719.00 | 344 719.00 | |
AP Constructions | 3 932 294.00 | 268 420.00 | 3 663 874.00 | 3 789 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325.00 | 118.00 | 1 207.00 | |
CU Autres participations | 6 778 262.00 | 6 778 262.00 | 6 798 082.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 071 988.00 | 273 454.00 | 10 798 535.00 | 10 932 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | 792.00 | 2 832.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 722 196.00 | 722 196.00 | 509 201.00 | |
BZ Autres créances | 468 571.00 | 286 310.00 | 182 261.00 | 1 264 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 061 800.00 | 1 061 800.00 | 1 061 800.00 | |
CF Disponibilités | 69 829.00 | 69 829.00 | 244 554.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 742.00 | 8 742.00 | 19 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 331 930.00 | 286 310.00 | 2 045 620.00 | 3 102 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 999.00 | 28 999.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 432 917.00 | 559 764.00 | 12 873 154.00 | 14 034 883.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | 40 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | 4 070.00 | ||
DG Autres réserves | 3 819 170.00 | 1 371 605.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 485.00 | 2 447 565.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 641.00 | 3 372.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 980 066.00 | 3 867 312.00 | ||
DP Provisions pour risques | 330 212.00 | 324 773.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 330 212.00 | 324 773.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 971 776.00 | 6 687 622.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918 634.00 | 1 695 019.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 286.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 174.00 | 342 245.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 114.00 | 110 880.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 197.00 | |||
EA Autres dettes | 579.00 | 1 000 554.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 545 563.00 | 9 840 518.00 | ||
ED (V) | 17 312.00 | 2 280.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 873 154.00 | 14 034 883.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 839 524.00 | 839 524.00 | 825 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 524.00 | 839 524.00 | 825 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 328 686.00 | 319 367.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 168 210.00 | 1 144 681.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 586 054.00 | 579 580.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 436.00 | 25 384.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 289.00 | 72 984.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 286 310.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 301 213.00 | 324 773.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 326 303.00 | 1 002 722.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -158 093.00 | 141 960.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 304 836.00 | 2 426 189.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 493.00 | 46 120.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | 33 148.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 350 336.00 | 2 505 457.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 999.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 136 672.00 | 83 390.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 680.00 | 42 454.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 168 751.00 | 125 844.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 181 585.00 | 2 379 613.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 492.00 | 2 521 572.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 497.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 497.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 270.00 | 957.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | 957.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 227.00 | -957.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -77 766.00 | 73 050.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 043.00 | 3 650 138.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 558.00 | 1 202 573.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 485.00 | 2 447 565.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765.00 | 13 623.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277 013.00 | 1 325.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 798 082.00 | -19 820.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 076 860.00 | -4 872.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 388.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 278 338.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 778 262.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 071 988.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 3 357.00 | 4 916.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 605.00 | 125 933.00 | 268 538.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 164.00 | 129 289.00 | 273 454.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 641.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 372.00 | 2 269.00 | 5 641.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 28 999.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 301 213.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 773.00 | 330 212.00 | 324 773.00 | 330 212.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 286 310.00 | 286 310.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 310.00 | 286 310.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 328 145.00 | 618 791.00 | 324 773.00 | 622 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 587 523.00 | 324 773.00 | ||
UG ‐ Financières | 28 999.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 270.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 722 196.00 | |||
VB T. V. A. | 162 273.00 | |||
VC Groupe et associés | 286 310.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 988.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 742.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 510.00 | 913 200.00 | 286 310.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 971 776.00 | 711 229.00 | 2 857 254.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 480.00 | 78 480.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 174.00 | 476 174.00 | ||
VW T.V.A. | 163 746.00 | 163 746.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 840 154.00 | 1 840 154.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 532 278.00 | 1 431 577.00 | 2 857 254.00 | 4 243 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 914.00 | |||