SOCIETE MODERNE DE PAVAGE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MODERNE DE PAVAGE |
| Siren | 387669609 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 11260 |
| Numéro de Gestion | 1992B01230 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33271 FLOIRAC CEDEX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 181.00 | 19 484.00 | 1 697.00 | 1 778.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | ||
AP Constructions | 84 066.00 | 84 066.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 430.00 | 479 357.00 | 116 072.00 | 141 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 065.00 | 907 535.00 | 142 529.00 | 224 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 000.00 | 163 000.00 | ||
BF Prêts | 17 168.00 | 17 168.00 | 21 468.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 2 476.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 936 961.00 | 1 493 493.00 | 443 468.00 | 392 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 559.00 | 26 543.00 | 184 016.00 | 162 774.00 |
BN En cours de production de biens | 74 709.00 | 74 709.00 | 251 932.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 486.00 | 1 983 486.00 | 1 838 791.00 | |
BZ Autres créances | 348 607.00 | 348 607.00 | 330 188.00 | |
CF Disponibilités | 68 931.00 | 68 931.00 | 76 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 279.00 | 30 279.00 | 46 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 716 574.00 | 26 543.00 | 2 690 030.00 | 2 706 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 535.00 | 1 520 036.00 | 3 133 498.00 | 3 098 771.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 253 400.00 | 253 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 340.00 | 25 340.00 | ||
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 266.00 | 860.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 843.00 | 215 656.00 | ||
DK Provisions réglementées | 67 385.00 | 71 134.00 | ||
DL TOTAL (I) | 369 548.00 | 746 390.00 | ||
DP Provisions pour risques | 58 400.00 | 57 810.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 73 993.00 | 76 618.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 132 393.00 | 134 428.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 661.00 | 275 840.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 429.00 | 2 450.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 698.00 | 1 194 511.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 559 305.00 | 603 820.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 473.00 | 12 784.00 | ||
EA Autres dettes | 325 424.00 | 128 545.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 563.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 631 557.00 | 2 217 952.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 498.00 | 3 098 771.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 516.00 | 2 048 599.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 240.00 | 240.00 | 204.00 | |
FG Production vendue services | 6 760 578.00 | 6 760 578.00 | 6 771 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 760 818.00 | 6 760 818.00 | 6 771 208.00 | |
FM Production stockée | -303 786.00 | 162 836.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 159.00 | 121 170.00 | ||
FQ Autres produits | 23 555.00 | 6 455.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 604 745.00 | 7 061 671.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 341 410.00 | 1 432 321.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 785.00 | -54 797.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 725 870.00 | 2 606 793.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 192.00 | 103 596.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 800 171.00 | 1 841 886.00 | ||
FZ Charges sociales | 659 882.00 | 658 024.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 584.00 | 157 942.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 543.00 | 1 970.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 408.00 | 8 678.00 | ||
GE Autres charges | 31 315.00 | 29 574.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 778 593.00 | 6 785 991.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -173 847.00 | 275 679.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 382.00 | 3 315.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 390.00 | 3 318.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 411.00 | 8 675.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 411.00 | 8 675.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 020.00 | -5 356.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -182 868.00 | 270 323.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 494.00 | 4 391.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 166.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 219.00 | 10 450.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 547.00 | 16 008.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 125.00 | 3 552.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 358.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 470.00 | 13 950.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 954.00 | 17 502.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 592.00 | -1 494.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 184.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 432.00 | 38 989.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 635 684.00 | 7 080 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 808 527.00 | 6 865 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 843.00 | 215 656.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 661.00 | 87 320.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 791.00 | 2 336.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 529.00 | 702.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 447.00 | 207 483.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 945.00 | 6 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 921.00 | 214 685.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 231.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 368.00 | 1 892 562.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 276.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 276.00 | 20 169.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 645.00 | 1 936 961.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 750.00 | 783.00 | 22 533.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 169.00 | 141 801.00 | 33 010.00 | 1 470 960.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 919.00 | 142 584.00 | 33 010.00 | 1 493 493.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 67 385.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 71 134.00 | 10 471.00 | 14 219.00 | 67 385.00 |
4A Provisions pour litiges | 58 400.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 993.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 428.00 | 19 408.00 | 21 443.00 | 132 393.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 543.00 | 26 543.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 055.00 | 14 055.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 055.00 | 26 543.00 | 14 055.00 | 26 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 617.00 | 56 422.00 | 49 717.00 | 226 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 951.00 | 35 498.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 471.00 | 14 219.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 17 169.00 | 2 700.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 983 486.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 052.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 916.00 | |||
VB T. V. A. | 140 832.00 | |||
VP Divers | 5 039.00 | |||
VC Groupe et associés | 122 720.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 649.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 280.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 542.00 | 2 368 073.00 | 14 469.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 394.00 | 121 783.00 | 219 611.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 699.00 | 992 699.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 908.00 | 66 908.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 947.00 | 180 947.00 | ||
VW T.V.A. | 309 170.00 | 309 170.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 473.00 | 206 473.00 | ||
VI Groupe et associés | 315 594.00 | 315 594.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 830.00 | 9 830.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 126 564.00 | 126 564.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 128.00 | 2 332 517.00 | 219 611.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 049.00 | |||