C.T.A. HOLDING
Dépôt
| Dénomination | C.T.A. HOLDING |
| Siren | 387743131 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/025960 |
| Numéro de Gestion | 1992B01785 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69630 CHAPONOST |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 549 936.00 | 549 936.00 | 78 398.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
CU Autres participations | 2 872 672.00 | 228 445.00 | 2 644 227.00 | 2 309 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 898.00 | 779 671.00 | 2 644 227.00 | 2 387 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 999.00 | 8 745.00 | 145 254.00 | 82 531.00 |
BZ Autres créances | 172 229.00 | 172 229.00 | 189 790.00 | |
CF Disponibilités | 654 921.00 | 654 921.00 | 35 805.00 | |
CJ TOTAL (II) | 981 148.00 | 8 745.00 | 972 403.00 | 308 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 047.00 | 788 416.00 | 3 616 631.00 | 2 695 801.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 075 720.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 880.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 479 384.00 | 394 628.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 311.00 | 84 756.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 070 295.00 | 1 579 384.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 225.00 | 193 902.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 094.00 | 807 364.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 876.00 | 14 060.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 851.00 | 36 801.00 | ||
EA Autres dettes | 64 290.00 | 64 290.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 546 336.00 | 1 116 417.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 631.00 | 2 695 801.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 422 805.00 | 422 805.00 | 320 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 805.00 | 422 805.00 | 320 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 708.00 | 3 465.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 429 515.00 | 323 583.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 791.00 | 56 143.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 814.00 | 3 326.00 | ||
FY Salaires et traitements | 166 054.00 | 96 428.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 524.00 | 41 886.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 398.00 | 78 562.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 745.00 | |||
GE Autres charges | 3 001.00 | 3 004.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 377 326.00 | 279 348.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 188.00 | 44 235.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 55 201.00 | 55 201.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 59 201.00 | 59 201.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 148.00 | 18 680.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 148.00 | 18 680.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 052.00 | 40 521.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 241.00 | 84 756.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 330.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 930.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 070.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 716.00 | 382 783.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 405.00 | 298 028.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 311.00 | 84 756.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 936.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 537 722.00 | 713 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 088 948.00 | 713 550.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 936.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 378 600.00 | 2 872 672.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378 600.00 | 3 423 898.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 538.00 | 78 398.00 | 549 936.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 828.00 | 78 398.00 | 551 226.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 228 445.00 | |||
6T Sur comptes clients | 8 745.00 | 8 745.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 445.00 | 8 745.00 | 237 190.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 228 445.00 | 8 745.00 | 237 190.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 745.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 153 999.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
VB T. V. A. | 3 413.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 816.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 227.00 | 326 227.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 941.00 | 81 161.00 | 13 780.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789 734.00 | 789 734.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 876.00 | 19 876.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 825.00 | 13 825.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 996.00 | 31 996.00 | ||
VW T.V.A. | 28 152.00 | 28 152.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | ||
VI Groupe et associés | 497 360.00 | 497 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 290.00 | 64 290.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 336.00 | 1 532 556.00 | 13 780.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 734.00 | |||