VACANCES PLEIN AIR ATLANTIQUE - VP2A
Dépôt
| Dénomination | VACANCES PLEIN AIR ATLANTIQUE - VP2A |
| Siren | 387788441 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 4527 |
| Numéro de Gestion | 1992B00261 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44500 LA BAULE ESCOUBLAC |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 702.00 | 12 702.00 | 30 000.00 | 32 951.00 |
AH Fonds commercial | 719 887.00 | 15 000.00 | 704 887.00 | 704 887.00 |
AN Terrains | 482 937.00 | 207 792.00 | 275 144.00 | 138 574.00 |
AP Constructions | 2 274 427.00 | 616 851.00 | 1 657 577.00 | 76 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 136.00 | 1 127 335.00 | 44 801.00 | 33 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 173.00 | 554 749.00 | 388 424.00 | 364 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | 40 000.00 | 489 329.00 | |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 40 888.00 | 40 888.00 | 40 888.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 175.00 | 68 175.00 | 68 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 184 324.00 | 2 534 429.00 | 4 649 895.00 | 3 349 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 827.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 8 804.00 | 8 804.00 | 9 202.00 | |
BZ Autres créances | 815 491.00 | 815 491.00 | 807 025.00 | |
CF Disponibilités | 703 026.00 | 703 026.00 | 834 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 011.00 | 87 011.00 | 114 424.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 614 332.00 | 1 614 332.00 | 1 767 114.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 798 657.00 | 2 534 429.00 | 6 264 228.00 | 5 116 196.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 70 720.00 | 70 720.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 717 392.00 | 717 392.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 072.00 | 7 072.00 | ||
DG Autres réserves | 1 971 544.00 | 1 685 974.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 774.00 | 285 570.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 315.00 | 18 321.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 085 817.00 | 2 785 049.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 716.00 | 60 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 716.00 | 60 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791 771.00 | 1 620 065.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 811.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 557.00 | 61 518.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 370.00 | 92 629.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 875.00 | 443 763.00 | ||
EA Autres dettes | 6 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 121.00 | 12 359.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 114 694.00 | 2 271 146.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 228.00 | 5 116 196.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 433.00 | 903 241.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 120 519.00 | 120 519.00 | 74 757.00 | |
FG Production vendue services | 1 523 799.00 | 1 523 799.00 | 1 365 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 318.00 | 1 644 318.00 | 1 440 699.00 | |
FN Production immobilisée | 7 881.00 | 9 748.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 006.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 400.00 | 4 288.00 | ||
FQ Autres produits | 42.00 | 120.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 671 647.00 | 1 454 856.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 274.00 | 50 189.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 547 751.00 | 467 967.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 461.00 | 26 603.00 | ||
FY Salaires et traitements | 253 758.00 | 257 764.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 038.00 | 88 186.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 215 814.00 | 133 812.00 | ||
GE Autres charges | 2 093.00 | 1 390.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 227 188.00 | 1 025 911.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 444 459.00 | 428 945.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 590.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 349.00 | 52 081.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 728.00 | 2 220.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74 667.00 | 54 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 682.00 | 33 276.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 682.00 | 33 276.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 985.00 | 21 024.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 454 444.00 | 449 970.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 331.00 | 191.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 840.00 | 5 006.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 171.00 | 5 197.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 249.00 | 4 407.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 836.00 | 5 766.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 716.00 | 30 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 802.00 | 40 173.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 630.00 | -34 976.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 133 039.00 | 129 424.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 484.00 | 1 514 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 710.00 | 1 228 783.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 774.00 | 285 570.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 317.00 | 65 226.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 400.00 | 4 288.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 926.00 | 1 362.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 589.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 654 154.00 | 1 976 789.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 062.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 925 806.00 | 1 976 789.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 589.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 449 329.00 | 268 946.00 | 4 912 672.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 509 062.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 449 329.00 | 268 946.00 | 7 184 324.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 751.00 | 2 951.00 | 27 702.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 973.00 | 212 864.00 | 258 110.00 | 2 506 727.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576 725.00 | 215 814.00 | 258 110.00 | 2 534 429.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 63 716.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 3 716.00 | 63 716.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 3 716.00 | 63 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 716.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 68 175.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 804.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | |||
VB T. V. A. | 32 003.00 | |||
VC Groupe et associés | 780 777.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 87 011.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 481.00 | 911 306.00 | 68 175.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 362.00 | 29 362.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 762 409.00 | 583 148.00 | 1 381 199.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 557.00 | 68 557.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 489.00 | 19 489.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 924.00 | 32 924.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 23 615.00 | 23 615.00 | ||
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 875.00 | 112 875.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 59 121.00 | 59 121.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 694.00 | 935 433.00 | 1 381 199.00 | 798 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 484 262.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 460.00 | |||
